当座貸越契約による運転資金の確保
FY2021に初出。13回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに53社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 200,000千円 200,000千円 借入実行残高 40,000 〃 40,000 〃 差引額 160,000千円 160,000千円」
当座貸越極度額200,000千円、借入実行残高40,000千円、差引額160,000千円の状態を再掲した。 - FY2025-H1借入実行による未実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額 200,000千円 200,000千円 借入実行残高 －〃 40,000 〃 差引額 200,000千円 160,000千円」
当座貸越極度額200,000千円のうち40,000千円を借り入れ、未実行残高は200,000千円から160,000千円へ減少した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「また、財務基盤は安定していることに加え、金融機関との当座貸越契約の未実行残高を200,000千円確保しており、十分な運転資金を確保できているものと判断しております。」
当座貸越契約の未実行残高200,000千円を確保し、十分な運転資金を確保できているとの説明を再掲した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額 200,000千円 200,000千円 借入実行残高 ― 〃 ― 〃 差引額 200,000千円 200,000千円」
取引銀行３行との当座貸越契約について、極度額200,000千円、借入未実行残高200,000千円を継続して確保している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額 200,000千円 200,000千円 借入実行残高 ― 〃 ― 〃 差引額 200,000千円 200,000千円」
取引銀行3行との当座貸越契約について、極度額および未実行残高200,000千円を継続して確保している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「また、財務基盤は安定していることに加え、金融機関との当座貸越契約の未実行残高を200,000千円確保しており、十分な運転資金を確保できているものと判断しております。」
金融機関との当座貸越契約の未実行残高200,000千円を確保し、十分な運転資金を確保できているとの説明を再掲した。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「また、財務基盤は安定していることに加え、金融機関との当座貸越契約の未実行残高を200,000千円確保しており、十分な運転資金を確保できているものと判断しております。」
運転資金確保の手段として、当座貸越契約の未実行残高200,000千円を確保しているとの説明を再掲した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 200,000千円 200,000千円 借入実行残高 ― 〃 ― 〃 差引額 200,000千円 200,000千円」
金融機関との当座貸越契約について、極度額200,000千円、借入未実行残高200,000千円を継続して確保している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「必要資金については原則として手許資金で賄っておりますが、金融機関との間で当座貸越契約を締結しており、その当座貸越極度額は200,000千円であります。」
運転資金確保の手段として、当座貸越極度額200,000千円を確保していることを再掲した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「また、財務基盤は安定していることに加え、金融機関との当座貸越契約の未実行残高を200,000千円確保しており、十分な運転資金を確保できているものと判断しております。」
金融機関との当座貸越契約の未実行残高200,000千円を確保し、十分な運転資金を確保できているとの説明を再掲した。 - FY2022-Q2引き上げ有価証券報告書
「また、財務基盤は安定していることに加え、金融機関との当座貸越契約の未実行残高を200,000千円確保しており、十分な運転資金を確保できているものと判断しております。」
運転資金確保の手段として記載する当座貸越契約の未実行残高が、従来の150,000千円から200,000千円へ増加した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「また、財務基盤は安定していることに加え、金融機関との当座貸越契約の未実行残高を150,000千円確保しており、十分な運転資金を確保できているものと判断しております。」
金融機関との当座貸越契約について、未実行残高150,000千円を確保し、運転資金を確保できているとの説明を再掲した。 - FY2021初出有価証券報告書
「財務基盤は安定していることに加え、金融機関からの当座貸越150,000千円を確保しており、十分な運転資金を確保できているものと判断しております。」
継続企業の前提に関する重要な疑義への対応として、金融機関との当座貸越契約150,000千円を確保していると記載した。