短期借入金15億円の発生と負債増加
FY2018-Q3に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。8社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに10社。
- FY2027-H1中間期末の短期借入金10億円を記載有価証券報告書
「短期借入金 - 1,000,000」
2026年8月31日現在の短期借入金は1,000百万円となっている。 - 2026-07-13その他決算
「流動負債は、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ950百万円増加の5,762百万円となりました。」
短期借入金600百万円が発生し、流動負債が前期末から増加した。 - FY2026期末短期借入金なし・当座貸越未実行を記載有価証券報告書
「当座貸越極度額 7,150,000千円 借入実行残高 － 差引額 7,150,000」
期末の短期借入金残高はなく、取引銀行8行との当座貸越極度額71億50百万円も未実行である。 - FY2026-H1第2四半期末の短期借入金10億円を記載有価証券報告書
「短期借入金 - 1,000,000」
2025年8月31日現在の短期借入金は1,000百万円となった。前回記載の1,300百万円から減少している。 - FY2025-H1第2四半期末の短期借入金13億円を記載有価証券報告書
「短期借入金 - 1,300,000」
2024年8月31日現在の短期借入金を1,300百万円計上している。 - FY2025-Q1第1四半期末の短期借入金9億円を計上有価証券報告書
「短期借入金 - 900,000」
前連結会計年度末に残高がなかった短期借入金を、第1四半期末に900百万円計上している。 - FY2024-Q3第3四半期末の短期借入金4億円を記載有価証券報告書
「短期借入金 - 400,000」
第3四半期末の短期借入金は400百万円となり、第2四半期末の1,300百万円から減少している。 - FY2024-Q2短期借入金13億円の計上と流動負債増加有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ963百万円増加の7,961百万円となりました。」
短期借入金は第2四半期末に1,300百万円となり、流動負債は前連結会計年度末比963百万円増加した。 - FY2024-Q1第1四半期末の短期借入金10億円を計上有価証券報告書
「短期借入金 - 1,000,000」
前連結会計年度末に残高がなかった短期借入金を、第1四半期末に1,000百万円計上している。 - FY2023-Q3第3四半期末の短期借入金9億5,000万円を記載有価証券報告書
「短期借入金 - 950,000」
当第3四半期末の貸借対照表に短期借入金950百万円を計上しており、第2四半期末の1,400百万円から減少している。 - FY2023-Q2第2四半期末の短期借入金14億円を記載有価証券報告書
「財務活動の結果増加した資金は、4百万円（前年同期は1,699百万円の増加）となりました。主な内訳は、短期借入金の純増加額1,400百万円、配当金の支払額1,188百万円等によるものです。」
短期借入金の純増加額1,400百万円により、第2四半期末の短期借入金残高は14億円となった。 - FY2023-Q1第1四半期末に短期借入金13億円を計上有価証券報告書
「短期借入金 - 1,300,000」
前連結会計年度末に残高がなかった短期借入金を、第1四半期末に1,300百万円計上している。 - FY2022-Q3第3四半期末の短期借入金9億5,000万円を記載有価証券報告書
「短期借入金 － 950,000」
第3四半期末の貸借対照表に短期借入金950百万円を計上している。 - FY2022-Q2第2四半期末の短期借入金16億5,000万円を記載有価証券報告書
「財務活動の結果増加した資金は、1,699百万円（前年同期は7,226百万円の増加）となりました。主な内訳は、短期借入金の純増加額1,650百万円、配当金の支払額849百万円等によるものです。」
短期借入金の純増加額1,650百万円により、第2四半期末の短期借入金残高は1,650百万円となった。 - FY2022-Q1第1四半期末に短期借入金23億5,000万円を計上有価証券報告書
「短期借入金 － 2,350,000」
前年度末に残高がなかった短期借入金を、第1四半期末に2,350百万円計上している。 - FY2021期末短期借入金なしと当座貸越枠拡大を記載有価証券報告書
「当座貸越極度額 8,350,000千円 借入実行残高 － 差引額 8,350,000」
期末の短期借入金残高はなく、取引銀行8行との当座貸越極度額は83億5,000万円となっている。 - FY2021-Q3短期借入金残高が68億5,000万円へ減少有価証券報告書
「流動負債は、新型コロナウイルス感染拡大による影響により、企業活動の混乱や停滞等が継続するような不測の事態に備えて、手元資金を厚くすることを目的に行った短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ9,568百万円増加の15,496百万円となりました。」
感染症による企業活動の混乱・停滞に備えた短期借入金は、第3四半期末に6,850百万円となり、前四半期末の7,650百万円から減少した。 - FY2021-Q2短期借入金残高が76億5,000万円へ増加有価証券報告書
「流動負債は、新型コロナウイルス感染拡大による影響により、企業活動の混乱や停滞等が継続するような不測の事態に備えて、手元資金を厚くすることを目的に行った短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ7,730百万円増加の13,657百万円となりました。」
感染症による企業活動の混乱・停滞に備えて短期借入金を増加させ、当第2四半期末の短期借入金は7,650百万円となった。 - FY2021-Q1新型コロナウイルス感染症への備えとして短期借入金70億5,000万円を計上有価証券報告書
「短期借入金 － 7,050,000」
新型コロナウイルス感染拡大による企業活動の混乱・停滞等に備えて手元資金を厚くする目的で短期借入金を増加させ、当第1四半期末に7,050百万円を計上している。 - FY2020-Q3第3四半期末の短期借入金4億円を記載有価証券報告書
「短期借入金 － 400,000」
第3四半期末の貸借対照表に短期借入金400百万円を計上している。第2四半期末に記載された13億円から残高が変化している。 - FY2020-Q2第2四半期末の短期借入金13億円を記載有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ537百万円増加の6,999百万円となりました。」
第2四半期末の短期借入金は1,300百万円となり、流動負債は前連結会計年度末比537百万円増加した。 - FY2020-Q1第1四半期末に短期借入金10億5,000万円を計上有価証券報告書
「短期借入金 － 1,050,000」
第1四半期末の貸借対照表に短期借入金1,050百万円を計上している。 - FY2019期末返済運用を記載有価証券報告書
「営業活動におけるキャッシュ・フローは、売上高の季節変動が大きいため、金融機関からの短期借入れによる資金調達を行なっており、返済は決算期末までに行っております。」
季節変動に対応して短期借入れを行う一方、決算期末までに返済する運用を記載している。 - FY2019-Q3第3四半期末の短期借入金4億円を記載有価証券報告書
「短期借入金 － 400,000」
第3四半期末の貸借対照表に短期借入金400百万円を計上している。 - FY2019-Q2第2四半期末の短期借入金13億円を記載有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、主に短期借入金の純増加額1,300百万円などにより、648百万円となりました。」
第2四半期累計で短期借入金が純増加し、当第2四半期末の短期借入金は13億円となった。 - FY2019-Q1第1四半期末に短期借入金12億円を計上有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金及び流動資産「その他」に含まれる未払費用の増加等により、前連結会計年度末と比べ2,673百万円増加の6,731百万円となりました。」
第1四半期末の短期借入金は1,200百万円となり、流動負債は前連結会計年度末比26億73百万円増加した。 - FY2018期末短期借入金なしを記載有価証券報告書
「営業活動におけるキャッシュ・フローは、売上高の季節変動が大きいため、金融機関からの短期借入れによる資金調達を行なっており、返済は決算期末までに行っております。」
季節変動に対応して短期借入れを行う一方、決算期末までに返済する資金調達運用を記載している。 - FY2018-Q4短期借入金150百万円と流動負債増加を記載有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末と比べ39百万円増加の5,464百万円となりました。」
短期借入金の増加等により流動負債が前連結会計年度末比39百万円増加し、貸借対照表上の短期借入金は150百万円となっている。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金の増加及び法人税等支払いによる未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末と比べ1,395百万円増加の6,819百万円となりました。」
短期借入金が新たに1,500百万円計上され、流動負債は前連結会計年度末比1,395百万円増加した。