営業活動によるキャッシュ・フローの低下と現金残高の減少
FY2020-Q2に初出。17回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」は2026-05-11。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー回復・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は４億３千６百万円（前年同期は３千万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の30,175千円から436,509千円へ回復し、現金及び現金同等物も前期末比4,224万円増加した。 - 2026-05-11対処決算
「営業活動の結果得られた資金は３億７千８百万円（前年同期は３千万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の3千万円から3億7千8百万円へ増加し、現金及び現金同等物も増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー回復・現金残高増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１千万円増加（前連結会計年度末比3.9％増）し、２億８千２百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は１億３千４百万円（前年同期は４千８百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1,000万円増加して2億8,204万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4,865万円の支出から1億3,427万円の収入へ転じた。 - FY2025営業キャッシュ・フロー急減・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は３千万円（前年同期比95.8％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の7億2,061万円から3,017万円へ減少し、現金及び現金同等物も6億5,780万円から2億7,144万円へ減少した。 - FY2025-H1営業活動CF赤字・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億３千８百万円減少（前連結会計年度末比51.4％減）し、３億１千９百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は４千８百万円（前年同期は４億１百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比3億3,800万円減の3億1,942万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の4億147万円の収入から4,865万円の支出へ転じた。 - FY2024-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億７千９百万円増加し、53億５千１百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加（４億２千１百万円）、受取手形及び売掛金の増加（１億３千８百万円）、機械装置及び運搬具の増加（２千４百万円）などによるものであります。」
総資産は前連結会計年度末比5億7,900万円増加し、現金及び預金は4億2,100万円増加した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億４千１百万円増加（前連結会計年度末比137.9％増）し、当第２四半期連結会計期間末には５億８千９百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は４億１百万円（前年同期比66.5％増）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比3億4,100万円増の5億8,965万8千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比66.5％増の4億147万円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金の増加（２千８百万円）、受取手形及び売掛金の増加（２千４百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（３千７百万円）、機械装置及び運搬具の増加（５千９百万円）などによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比2,800万円増加した。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は４億２千８百万円（前年同期比5.0％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4億2,810万円で前年同期比5.0％増加し、現金及び現金同等物の期末残高は2億4,782万円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億７千２百万円増加し、52億８千９百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加（４億１千４百万円）、受取手形及び売掛金の増加（１億９千２百万円）、建物及び構築物の増加（２千７百万円）、機械装置及び運搬具の減少（６千４百万円）などによるものであります。」
総資産は5億7,200万円増加し、現金及び預金は4億1,400万円増加した。なお、本 filing では第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は２億４千１百万円（前年同期比21.8％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2億4,112万円となり前年同期比21.8％増加した。現金及び現金同等物も期末に2億4,243万円となり、前期末から1,390万円増加した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は４億７百万円（前年同期比32.9％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4億759万円で前年同期比32.9％減となり、現金及び現金同等物の期末残高も前期末比1億円減の2億2,852万円となった。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は１億９千７百万円（前年同期比18.2％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1億9,796万円で前年同期比18.2％減となった。現金及び現金同等物も前期末から7,254万円減少し、2億5,655万円となった。 - FY2021営業キャッシュ・フロー増加・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は６億７百万円（前年同期比72.5％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは6億751万円となり、前年同期比72.5％増加した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は3億2,909万円で、前期末比1,390万円減少した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー増加・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は２億４千２百万円（前年同期比874.2％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比874.2％増の2億4千2百万円となった。一方、現金及び現金同等物の四半期末残高は3億1千4百万円となった。 - FY2020通期の営業キャッシュ・フロー減少・現金残高更新有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は３億５千２百万円（前年同期比37.9％減）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは3億5,213万円で前年同期比37.9％減となり、現金及び現金同等物の期末残高は3億4,299万円となった。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は２千４百万円（前年同期比87.3％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比87.3％減の2千4百万円となった事実を記載している。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比43.1％減の3億7千6百万円となった。