キャッシュ・フローの有効活用による設備投資・借入返済
FY2017に初出。8回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載は2026-07-31。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。17社中4社が悪化側に。
直近の記載が「実績引用」なのは、ほかに0社。
- 2026-07-31実績引用決算説明資料
「 営業活動によるキャッシュ・フロー 62,018 62,411 392 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 28,412 △ 33,183 △ 4,771 有形固定資産の取得による支出の増加 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 13,578 △ 22,789 △ 9,210 配当金の支払､借入金の返済による支出の増加」
営業活動によるキャッシュ・フローを確保する一方、投資活動では有形固定資産の取得、財務活動では配当金の支払及び借入金の返済による支出が計上された。 - FY2025再掲有価証券報告書
「第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という3項目の資金配分方針が継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。なお、今後の重要な設備投資の計画につきましては、「第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という3項目の資金配分方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。なお、今後の重要な設備投資の計画につきましては、「第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という資金配分方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という資金配分方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。なお、今後の重要な設備投資の計画につきましては、「第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画 (1)重要な設備の新設等」に記載のとおりであります。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済という3項目の資金配分方針が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めます。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済への充当という方針を継続している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、第１に、手元流動性を極力最小限に抑える。第２に営業活動によるキャッシュ・フローは会社の維持発展に必要な設備投資に充当する。第３に余剰資金は金利負担の軽減をはかるため適宜借入金の返済に充当する。以上の３項目を目標にしてキャッシュ・フローの有効活用に努めております。」
手元流動性の抑制、営業キャッシュ・フローの設備投資への充当、余剰資金の借入返済への充当という資金配分方針を示している。