事業運営に必要な流動性と資金源の安定確保
FY2019に初出。8回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026大型設備・土地取得に伴う長期借入金増加有価証券報告書
「資金の主な増加要因は、長期借入による収入7,695百万円であり、主な減少要因は、自己株式の取得による支出1,501百万円であります。」
不動産事業の土地取得や設備投資等を背景に長期借入金が増加し、期末の有利子負債残高は17,858百万円、現金及び現金同等物は3,575百万円となった。 - FY2026-H1土地取得に伴う短期借入金増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、6,217百万円（前年同期は3,375百万円の支出）となりました。資金の主な増加要因は、短期借入金の増加によるものであり、主な減少要因は、長期借入金の返済によるものであります。」
不動産事業における土地取得の支払いに伴い短期借入金が増加し、財務活動による資金は6,217百万円の収入となった。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金および金融機関からの短期借入金により賄っております。」
流動性確保の方針を継続し、短期資金について自己資金に加えて金融機関からの短期借入金を用いることを明示している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
流動性と資金源の安定確保、設備投資を自己資金・長期借入金等で賄う方針を継続している。期末現金及び現金同等物は5,351百万円、有利子負債は10,821百万円である。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金により賄っております。」
流動性と資金源の安定確保、長期資金を自己資金・長期借入金、短期資金を主に自己資金で賄う方針を継続している。期末現金及び現金同等物は5,478百万円、有利子負債は11,591百万円である。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金により賄っております。」
流動性と資金源の安定確保、長期資金を自己資金・長期借入金、短期資金を主に自己資金で賄う方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金により賄っております。」
流動性と資金源の安定確保、設備投資を自己資金・長期借入金、運転資金を主に自己資金で賄う方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は3,845百万円、有利子負債は13,196百万円となった。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。当社グループの主な資金の源泉は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金となります。設備投資等の長期資金需要は、自己資金又は金融機関からの長期借入金等により賄い、運転資金等の短期資金需要は、主に自己資金により賄っております。」
事業運営上の流動性と資金源を安定確保する方針、設備投資を自己資金・長期借入金、運転資金を主に自己資金で賄う資金調達方針を新たに明示している。期末の現金及び現金同等物は2,594百万円、有利子負債は14,150百万円である。