サニーサイドアップグループ（2180）・事実営業CF・フリーCF赤字化
第39期第2四半期の営業・投資・財務キャッシュ・フロー支出
FY2024-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
4記載
3年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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営業・投資活動の資金使用と財務調達によるキャッシュ・フロー変動122社が書いているテーマ・逆風54社・追い風28社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている122社のうち14社を表示しています。上の文は122社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1営業CF・フリーCF赤字化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、16億１百万円の支出（前年同期は４億68百万円の収入）となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは、16億92百万円の支出（前年同期は３億89百万円の収入）となりました。」
当中間期は売上債権の増加等により、営業キャッシュ・フローが前年同期の収入から16億1百万円の支出へ、フリー・キャッシュ・フローが収入から16億92百万円の支出へ転じた。 - FY2025営業CF・フリーCFの大幅増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べて1,531百万円収入が増加し、2,186百万円の収入となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べて1,521百万円増加し、2,056百万円の収入となりました。」
営業キャッシュ・フローは2,186百万円、フリー・キャッシュ・フローは2,056百万円の収入となり、前年の655百万円、535百万円から大幅に増加した。 - FY2025-H1営業CF・フリーCFの黒字化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、４億68百万円の収入（前年同期は１億81百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の支出（前年同期は１億10百万円の支出）となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは、３億89百万円の収入（前年同期は２億91百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、45百万円の支出（前年同期は３億91百万円の支出）となりました。」
第40期中間期は、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の181百万円の支出から468百万円の収入へ、フリー・キャッシュ・フローが291百万円の支出から389百万円の収入へ転じた。 - FY2024-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べて249百万円支出が減少し、181百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べて８百万円支出が減少し、110百万円の支出となりました。これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同期と比べて258百万円支出が減少し、291百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、391百万円の支出となりました。」
第39期第2四半期累計では営業・投資・フリー・キャッシュ・フローがそれぞれ181百万円、110百万円、291百万円の支出となり、財務活動も391百万円の支出となった。