営業活動による資金流出と現金及び現金同等物の減少
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1中間キャッシュ・フロー更新・営業CF赤字継続有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、88,231千円（前年同期は124,046千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期より流出幅が縮小したものの、88,231千円の支出となった。現金及び現金同等物は前事業年度末から206,636千円減少し、433,446千円となっている。 - FY2025通期キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「当事業年度末において営業活動の得られた資金は、11,828千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは11,828千円の収入となった。投資活動は891,723千円の支出、財務活動は947,802千円の収入で、期末現金及び現金同等物は640,083千円となっている。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フロー更新・営業CF赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、124,046千円（前年同期は52,463千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の52,463千円の収入から124,046千円の支出へ転じた。一方、ライツ・オファリングによる297,670千円の収入と定期預金払戻により、現金及び現金同等物は877,639千円へ増加した。 - FY2024-Q3第3四半期現金残高更新有価証券報告書
「現金及び預金が6,961千円増加」
第3四半期末の現金及び預金は681,087千円となり、前事業年度末の674,126千円から増加した。なお、第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新・営業CF黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、52,463千円（前年同期は80,928千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の80,928千円の支出から52,463千円の収入へ転じた。現金及び現金同等物は期末に458,645千円となっている。 - FY2024-Q1第1四半期現金残高更新有価証券報告書
「現金及び預金が37,582千円減少」
第1四半期末の現金及び預金は636,544千円で、前事業年度末の674,126千円から37,582千円減少した。第1四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023通期キャッシュ・フロー実績更新・営業CF赤字化有価証券報告書
「当事業年度末において営業活動の結果使用した資金は、19,472千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の67,687千円の収入から19,472千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は200,247千円減少して474,126千円となった。 - FY2023-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新・営業CF赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、80,928千円（前年同期は17,678千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の17,678千円の収入から80,928千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も184,551千円減少して489,822千円となった。 - FY2023-Q1第1四半期現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に売掛金が72,633千円増加、現金及び預金が119,463千円減少したことによります。」
第1四半期末の現金及び預金は754,910千円となり、前事業年度末から119,463千円減少した。第1四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022通期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、67,687千円となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは67,687千円の収入となった。現金及び現金同等物は前事業年度末から28,210千円減少し674,373千円となっている。 - FY2022-Q3第3四半期末現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金が70,011千円減少、売掛金が3,328千円減少したことによります。」
2022年5月末の現金及び預金は832,572千円となり、前事業年度末から70,011千円減少した。第3四半期累計の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2第2四半期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ79,868千円減少し、622,715千円となりました。営業活動の結果得られた資金は、17,678千円となりました。」
第2四半期累計では営業活動による資金が17,678千円の収入となった一方、長期借入金返済などにより現金及び現金同等物は前事業年度末比79,868千円減少し622,715千円となった。 - FY2022-Q1第1四半期現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に売掛金が71,231千円増加、現金及び預金が63,089千円減少したことによります。」
第1四半期末の現金及び預金は839,495千円となり、前事業年度末から63,089千円減少した。なお、当第1四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021通期単体キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当事業年度末において営業活動の結果得られた資金は、60,513千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは60,513千円の収入となり、現金及び現金同等物は116,993千円増加して702,584千円となった。 - FY2021-Q3第3四半期末現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に流動資産のその他に含まれている未収還付法人税等が36,689千円減少し、敷金及び保証金が27,736千円減少しましたが、現金及び預金が127,467千円増加したほか、流動資産のその他に含まれている未収入金が18,109千円増加したことによります。」
2021年5月末の現金及び預金は967,521千円となり、前連結会計年度末から127,467千円増加した。 - FY2021-Q2第2四半期累計実績更新・営業CF赤字継続（現金増加）有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ143,616千円増加し、783,670千円となりました。営業活動の結果減少した資金は、41,694千円（前年同四半期は61,822千円の減少）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同期の61,822千円から41,694千円へ縮小した一方、長期借入れにより現金及び現金同等物は前期末比143,616千円増加し783,670千円となった。 - FY2021-Q1第1四半期現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金が158,001千円増加したほか、売掛金が69,053千円増加したことによります。」
第1四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から158,001千円増加し998,055千円となった。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、現金残高の実績更新として記録する。 - FY2020通期実績更新・営業CF赤字化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、306,175千円（前期比401,659千円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の95,483千円の収入から306,175千円の支出へ転じた。一方、借入等により現金及び現金同等物の期末残高は640,054千円となった。 - FY2020-Q3第3四半期末現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金が167,404千円増加しましたが、売掛金が213,143千円減少したほか、投資その他の資産のその他に含まれている保険積立金が30,000千円減少し、投資その他の資産のその他に含まれている長期前払費用が18,540千円減少したことによります。」
2020年5月末の現金及び預金は897,662千円となり、前連結会計年度末から167,404千円増加した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、現金残高の実績更新として記録する。 - FY2020-Q2第2四半期累計実績更新・営業CF赤字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ72,642千円減少し、457,615千円となりました。営業活動の結果減少した資金は、61,822千円（前年同四半期は24,657千円の増加）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の24,657千円の収入から61,822千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比72,642千円減少して457,615千円となった。 - FY2020-Q1第1四半期現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に売掛金が59,433千円増加しましたが、現金及び預金が94,254千円減少したことによります。」
2019年8月末から2019年11月末にかけて現金及び預金が94,254千円減少し、636,003千円となった。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019通期実績更新・営業CF黒字化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、95,483千円（前年同期比159,675千円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の64,191千円の支出から95,483千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高も504,345千円から530,258千円へ増加した。 - FY2019-Q3第3四半期末現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に現金及び預金が46,193千円増加しましたが、投資その他の資産のその他に含まれている保険積立金が28,782千円、売掛金が15,127千円、流動資産のその他に含まれている未収入金が13,723千円、前払費用が7,294千円、無形固定資産が13,646千円減少したことによります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から46,193千円増加し、750,538千円となった。 - FY2019-Q2第2四半期累計実績更新・営業CF黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、24,657千円（前年同四半期は76,960千円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の76,960千円の支出から24,657千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で20,789千円増加した。 - FY2018通期キャッシュ・フロー実績更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、64,191千円（前年同期比21,673千円の減少）となりました。」
営業活動による資金流出は前期の42,517千円から64,191千円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高は前期比111,831千円減少して504,345千円となった。 - FY2018-Q3第3四半期末現金残高更新有価証券報告書
「これは、主に売掛金が39,294千円増加しましたが、流動資産のその他に含まれている短期繰延税金資産が14,231千円減少したほか、現金及び預金が81,466千円減少したことによります。」
第3四半期末の現金及び預金は、前連結会計年度末から81,466千円減少して734,710千円となった。なお、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2第2四半期累計実績更新有価証券報告書
「営業活動の結果減少した資金は、76,960千円（前年同四半期は146,466千円の減少）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同期の146,466千円から76,960千円へ縮小した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末から40,343千円減少し、575,833千円となった。 - FY2017通期実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、42,517千円（前年同期比92,935千円の増加）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは42,517千円の支出となり、現金及び現金同等物の期末残高は616,176千円、前期末比233,020千円減少となった。 - FY2017-Q3第3四半期末の現金残高に更新有価証券報告書
「現金及び預金が187,519千円減少したことによります。」
第3四半期末の現金及び預金は861,678千円となり、前連結会計年度末から187,519千円減少した。今 filing では第3四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは作成されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ190,168千円減少し、659,028千円となりました。営業活動の結果減少した資金は、146,466千円（前年同四半期は59,632千円の減少）となりました。」
第2四半期累計期間に営業活動によるキャッシュ・フローが146,466千円の減少となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から190,168千円減少した。