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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付新株予約権（第12回新株予約権）の資金使途変更
発行・処分する株式数
残存新株予約権76,198個（7,619,800株）
調達する資金の額
未行使分の残額 約220百万円（下限価額29円での行使想定）
資金の具体的な使途
函館山ホテル取得資金金額 7百万円・支出予定時期 令和3年5月～令和3年8月（全額支出済み）
函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金金額 50百万円・支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月
鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金金額 240百万円・支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月
新大村駅前開発用地一部取得資金金額 100百万円・支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月
太陽光発電事業におけるID取得資金金額 47百万円・支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月（内、5百万円支出済み）
「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社（プリンセスライン株式会社）への投資及び融資資金金額 200百万円・支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月（全額支出済み）
「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社（株式会社フォレストシステム）への投資及び融資資金金額 282百万円・支出予定時期 令和3年7月～令和3年12月（全額支出済み）
当社及び当社子会社の既存事業の運転資金金額 763百万円・支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月（内、199百万円支出済み）
子会社セブンスターの増資への払込金額 21百万円・支出予定時期 令和4年2月（全額支出済み）
訴訟における解決金金額 175百万円・支出予定時期 令和3年12月～令和7年4月（内、99百万円支出済み）
新株予約権の条件
行使価額
下限価額29円。修正条項の詳細および修正の下限以外の条件は非開示
新株予約権の個数
残存個数76,198個（7,619,800株）。発行総数および未行使残の個数以外の情報は非開示
払込金額の算定根拠
下限価額29円での行使想定との記載はあるが、算定基準となる終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
令和3年5月20日発行の第12回新株予約権（行使価額修正条項付）、令和4年4月28日払込完了の第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（発行価額・金額は非開示）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付新株予約権（第12回新株予約権）の資金使途変更 |
| 発行・処分する株式数 | 残存新株予約権76,198個（7,619,800株） |
| 調達する資金の額 | 未行使分の残額 約220百万円（下限価額29円での行使想定） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 函館山ホテル取得資金 / 金額 7百万円 / 支出予定時期 令和3年5月～令和3年8月（全額支出済み）、内容 函館山ホテル改装及び備品購入並びに運転資金 / 金額 50百万円 / 支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月、内容 鹿野温泉別荘地土地取得及び建築資金 / 金額 240百万円 / 支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月、内容 新大村駅前開発用地一部取得資金 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月、内容 太陽光発電事業におけるID取得資金 / 金額 47百万円 / 支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月（内、5百万円支出済み）、内容 「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社（プリンセスライン株式会社）への投資及び融資資金 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月（全額支出済み）、内容 「地方創生・地域活性化」及び「SDGs」に関連する事業会社（株式会社フォレストシステム）への投資及び融資資金 / 金額 282百万円 / 支出予定時期 令和3年7月～令和3年12月（全額支出済み）、内容 当社及び当社子会社の既存事業の運転資金 / 金額 763百万円 / 支出予定時期 令和3年5月～令和5年5月（内、199百万円支出済み）、内容 子会社セブンスターの増資への払込 / 金額 21百万円 / 支出予定時期 令和4年2月（全額支出済み）、内容 訴訟における解決金 / 金額 175百万円 / 支出予定時期 令和3年12月～令和7年4月（内、99百万円支出済み） |
| 払込金額の算定根拠 | 下限価額29円での行使想定との記載はあるが、算定基準となる終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 下限価額29円。修正条項の詳細および修正の下限以外の条件は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 残存個数76,198個（7,619,800株）。発行総数および未行使残の個数以外の情報は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 令和3年5月20日発行の第12回新株予約権（行使価額修正条項付）、令和4年4月28日払込完了の第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（発行価額・金額は非開示） |
この書類が述べていない項目（20件）
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第13回新株予約権および第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途に、第12回新株予約権の行使による調達資金と重複する使途があるため。加えて、第12回新株予約権の未行使分について、株価低迷により想定調達額が約220百万円となったため、重複分と支出済み分を差し引いた資金を訴訟における解決金、函館山ホテルの運転資金、既存事業の運転資金に優先充当するとしている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。