事業運営に必要な資金流動性と資金源泉の安定確保
FY2018に初出。17回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに30社。
- FY2026手許現金増加・借入金増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は4,933百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,243百万円となっております。」
現金及び現金同等物は6,644百万円から7,243百万円へ増加し、有利子負債は4,818百万円から4,933百万円へ増加した。 - FY2026-H1手許現金増加・借入金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ450百万円増加し、7,094百万円となりました。」
現金及び現金同等物は6,644百万円から7,094百万円へ増加し、短期借入金と長期借入金は中間期末にかけて減少した。 - FY2025手許現金増加・長期借入金増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は4,818百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は6,644百万円となっております。」
現金及び現金同等物は5,275百万円から6,644百万円へ増加した一方、成長投資のため長期借入金を含む有利子負債は4,818百万円となった。 - FY2025-H1手許現金増加・短期借入金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ1,278百万円増加し、6,553百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1,278百万円増加して6,553百万円となった。短期借入金は中間期中に300百万円減少し、資金流動性の状況が変化した。 - FY2024現金増加と短期借入金増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は3,096百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は5,274百万円となっております。」
現金及び現金同等物は4,875百万円から5,274百万円へ増加した一方、有利子負債は3,096百万円となり、短期借入金も増加した。 - FY2024-Q3手許現金減少・短期借入金増加有価証券報告書
「現金及び預金 4,875,607 4,767,568」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,875,607千円から4,767,568千円へ減少した。一方、短期借入金は2,230,300千円から3,096,400千円へ増加し、資金流動性の状況に変動があった。 - FY2024-Q2手許現金の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ172百万円減少し、4,703百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から172百万円減少し、4,703百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは342百万円の支出となり、短期借入金は増加した。 - FY2024-Q1手許現金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 4,875,607 5,079,922」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,875百万円から5,079百万円へ増加した。 - FY2023-Q3手許現金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 3,501,513 5,064,234」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,501,513千円から5,064,234千円へ増加した。 - FY2023-Q1手許現金の増加有価証券報告書
「現金及び預金 3,501,513 4,049,040」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,501,513千円から4,049,040千円へ増加した。 - FY2022手許現金の減少有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを重点事項と考えております。」
資金流動性と資金源泉の安定確保を継続方針とした。現金及び現金同等物は前年度末の3,967百万円から3,801百万円へ減少し、手許流動性の確保や金融機関からの調達を不測の事態への備えとして記載した。 - FY2022-Q2手許現金の減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ93百万円減少し、3,874百万円となりました。」
資金流動性と資金源泉の安定確保を重点事項とする方針は維持されたが、現金及び現金同等物は前年度末から93百万円減少した。 - FY2022-Q1手許現金の減少有価証券報告書
「資産につきましては、流動資産で前連結会計年度末に比べ3.7％減少し、10,141百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少等によるものであります。」
現金及び預金は前年度末の3,667百万円から2,733百万円へ減少した一方、資金流動性と資金源泉の安定確保を重点事項とする方針自体に変更はない。 - FY2021手許流動性の増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は1,610百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,967百万円となっております。」
資金流動性と資金源泉の安定確保を重点事項として継続し、現金及び現金同等物は前年度末の2,939百万円から3,968百万円へ増加した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを重点事項と考えております。」
資金流動性と資金源泉の安定確保を重点事項として再掲し、期末の現金及び現金同等物は2,938百万円、有利子負債は1,610百万円だった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを重点事項と考えております。」
資金流動性と資金源泉の安定確保を重点事項として再掲し、期末の現金及び現金同等物は3,673百万円、有利子負債は1,892百万円だった。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを重点事項と考えております。」
資金流動性と資金源泉の安定確保を重点事項とし、運転資金・設備投資資金は自己資金を基本に、不足時は金融機関借入で調達する方針を示した。