内部留保・短期借入れを基礎とする資金調達と貸出枠管理
FY2016に初出。12回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに51社。
- FY2026年度末現金増加と長期借入れの実行有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、93億90百万円となっております。」
現金及び現金同等物は前年度末の90億19百万円から93億90百万円へ増加した。財務活動では長期借入れによる収入10億円を計上している。 - FY2026-H1現金及び現金同等物の中間期減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、85億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億83百万円減少しました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の90億19百万円から85億35百万円へ減少した。 - FY2025現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金でまかなうことを基本方針としております。なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、90億19百万円となっております。」
資金調達方針を継続し、現金及び現金同等物は前年度末の70億41百万円から90億19百万円へ増加した。 - FY2025-H1現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、76億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億20百万円増加しました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の70億41百万円から76億62百万円へ増加している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金でまかなうことを基本方針としております。なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、70億41百万円となっております。」
自己資金・短期借入を基本とする運転資金調達と、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」
運転資金を自己資金・短期借入で調達し、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は51億82百万円である。 - FY2022再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」
自己資金・短期借入を基本とする運転資金調達と、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。期末の現金及び現金同等物は76億17百万円である。 - FY2020再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」
運転資金を自己資金・短期借入で、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」
運転資金を自己資金・短期借入で、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等は自己資金で賄うことを基本方針としております。」
運転資金を自己資金・短期借入で、設備投資を自己資金で賄う方針を継続している。現金及び現金同等物は101億47百万円で、貸出コミットメント総額は52億30百万円である。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については基本的に預金を利用し、投機的な運用は行わず、資金調達につきましては基本的に内部留保及び短期借入れにより調達する方針であります。」
内部留保・短期借入れを基本とする資金調達方針を継続している。取引銀行8行との貸出コミットメント総額は5,230,000千円である。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については基本的に預金を利用し、投機的な運用は行わず、資金調達につきましては基本的に内部留保及び短期借入れにより調達する方針であります。」
取引銀行8行との貸出コミットメント契約を含み、貸出コミットメント総額は5,230,000千円、借入実行残高は523,000千円。