現金及び現金同等物の増加とキャッシュ・フローの確保
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026通期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は31憶66百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から665,999千円増加し3,166,047千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは657,008千円であった。 - FY2026-H1中間期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して５億68百万円増加し30億68百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は５億43百万円(前中間連結会計期間は４億80百万円の収入)となりました。」
FY2026上期は現金及び現金同等物が前年度末比568百万円増加して3,068百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも480百万円から543百万円へ増加した。 - FY2025通期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は25億０百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は４億71百万円となりました。」
FY2025通期の現金及び現金同等物は25億47万円から25億0百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは4億71百万円となった。財務活動では4億24百万円を使用している。 - FY2025-H1中間連結会計期間のキャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して１億79百万円増加し27億13百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は４億80百万円(前中間連結会計期間は１億33百万円の収入)となりました。」
FY2025上期は現金及び現金同等物が前年度末比179百万円増加して2,713百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の133百万円から480百万円へ増加した。 - FY2024通期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して１億79百万円増加し、25億33百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は４億97百万円となりました。」
通期の現金及び現金同等物は前年度末比179百万円増加して2,533百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは497百万円の収入となっている。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金預金残高に更新有価証券報告書
「現金預金 2,716,339 2,661,345」
現金預金は2023年3月末の2,716,339千円から2023年12月末の2,661,345千円へ減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2第2四半期末の財政状態・キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して１億８百万円減少し22億46百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は１億33百万円(前年同四半期は58百万円の支出)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比108百万円減少して2,246百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の58百万円の支出から133百万円の収入へ転じた。 - FY2024-Q1第1四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は78億73百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億28百万円減少しました。これは主に、現金預金が４億15百万円、未成工事支出金が75百万円、投資有価証券が１億25百万円増加し、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が12億99百万円、繰延税金資産が38百万円減少したこと等によります。」
第1四半期末の財政状態に更新した。現金預金は前年度末比415百万円増加した一方、営業債権等が1,299百万円減少し、総資産は728百万円減少している。 - FY2023通期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して82百万円減少し、23億54百万円となりました。」
通期の現金及び現金同等物は前年度末比82百万円減少して23億54百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは43百万円の収入、投資活動は91百万円の収入、財務活動は2億17百万円の支出となった。 - FY2023-Q3第3四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は77億25百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億27百万円減少しました。これは主に、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が３億89百万円、現金預金が２億11百万円減少したこと等によります。」
第3四半期末の財政状態に更新した。総資産は前年度末比627百万円減少し、現金預金は211百万円減少して2,587百万円となった。 - FY2023-Q2第2四半期末の財政状態・キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して79百万円減少し23億57百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は58百万円(前年同四半期は３億23百万円の支出)となりました。」
第2四半期累計では、現金及び現金同等物が前年度末比79百万円減少して23億57百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは58百万円の支出で、前年同期の3億23百万円の支出から縮小している。 - FY2023-Q1第1四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は74億72百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億79百万円減少しました。これは主に、現金預金が１億14百万円増加し、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が８億59百万円、投資有価証券が99百万円減少したこと等によります。」
第1四半期末の財政状態に更新した。総資産は前年度末比879百万円減少した一方、現金預金は114百万円増加して2,913百万円となり、営業債権等は859百万円減少している。 - FY2022通期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して１億８百万円増加し、24億37百万円となりました。」
通期の現金及び現金同等物は前年度末比108百万円増加して2,437百万円となった。営業活動では133百万円を獲得し、財務活動では234百万円を使用している。 - FY2022-Q3第3四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は74億24百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億７百万円減少しました。これは主に、受取手形・完成工事未収入金等が３億15百万円、土地が１億41百万円、現金預金が99百万円、未成工事支出金が93百万円減少したこと等によります。」
第3四半期末の財政状態に更新した。総資産は前年度末比707百万円減少し、現金預金も99百万円減少して2,590百万円となった。 - FY2022-Q2第2四半期末の財政状態・キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して３億34百万円減少し19億94百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は３億23百万円(前年同四半期は９億24百万円の収入)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比334百万円減少して1,994百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の924百万円の収入から323百万円の支出へ転じた。 - FY2022-Q1第1四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は72億23百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億９百万円減少しました。これは主に、現金預金が１億61百万円、受取手形、完成工事未収入金等及び契約資産が３億46百万円、未成工事支出金が１億59百万円、土地が１億36百万円減少したこと等によります。」
第1四半期末の財政状態に更新した。現金預金は前年度末比1億61百万円減少し、総資産は9億9百万円減少している。 - FY2021通期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して13億29百万円増加し、23億29百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は13億84百万円（前連結会計年度は使用した資金２億13百万円）となりました。」
通期の現金及び現金同等物は前年度末比13億29百万円増加して23億29百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも支出から13億84百万円の収入へ転じた。 - FY2021-Q3第3四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は72億47百万円となり、前連結会計年度末と比較して５億58百万円増加しました。これは主に、現金預金が８億92百万円、未成工事支出金が３億98百万円、投資有価証券が１憶84百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が12億１百万円減少したこと等によります。」
第3四半期末の財政状態に更新した。現金預金は前年度末比8億92百万円増加して22億54百万円となり、総資産は5億58百万円増加している。 - FY2021-Q2第2四半期末の財政状態・キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して８億64百万円増加し18億64百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は９億24百万円(前年同四半期は81百万円の支出)となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比864百万円増加して1,864百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の81百万円の支出から924百万円の収入へ転じている。 - FY2021-Q1第1四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は64億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して２億６百万円減少しました。これは主に、現金預金が５億13百万円、未成工事支出金が３億７百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が９億81百万円減少したこと等によります。」
第1四半期末の財政状態に更新した。現金預金は前年度末比513百万円増加して1,874百万円となった一方、受取手形・完成工事未収入金等は981百万円減少し、総資産は206百万円減少した。 - FY2020通期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較して３億46百万円減少し、９億99百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は２億13百万円（前連結会計年度は得られた資金１億62百万円）となりました。」
通期では現金及び現金同等物が前年度末比346百万円減少して999百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも162百万円の収入から213百万円の支出へ転じた。 - FY2020-Q3第3四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は64億31百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億80百万円減少しました。これは主に、現金預金が３億42百万円減少し、受取手形・完成工事未収入金等が９億９百万円減少したこと等によります。」
第3四半期末の財政状態に更新した。総資産は前年度末比3億80百万円減少し、現金預金は3億42百万円、受取手形・完成工事未収入金等は9億9百万円減少している。 - FY2020-Q2第2四半期末の財政状態・キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して１億58百万円減少し11億87百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は81百万円(前年同四半期は２億97百万円の収入)となりました。」
第2四半期累計では、現金及び現金同等物が前年度末比1億58百万円減少して11億87百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から81百万円の支出に転じている。 - FY2020-Q1第1四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は60億81百万円となり、前連結会計年度末と比較して７億30百万円減少しました。これは主に、現金預金が２億43百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が12億０百万円減少したこと等によります。」
第1四半期末の財政状態に更新した。現金預金は前年度末比2億43百万円増加した一方、受取手形・完成工事未収入金等は12億円減少し、総資産は7億30百万円減少している。 - FY2019-Q3第3四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は61億24百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億17百万円減少しました。これは主に、現金預金が１億４百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が10億66百万円減少したこと等によります。」
第3四半期末の財政状態に更新した。現金預金は前年度末比1億4百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等は10億66百万円減少した結果、総資産は10億17百万円減少している。 - FY2019-Q2第2四半期末のキャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して２億14百万円増加し17億95百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は２億97百万円(前年同四半期は１億73百万円の収入)となりました。 投資活動の結果使用した資金は19百万円(前年同四半期は１億19百万円の収入)となりました。 財務活動の結果使用した資金は64百万円(前年同四半期は67百万円の支出)となりました。」
第2四半期累計では営業活動により297百万円を獲得し、投資活動で19百万円、財務活動で64百万円を使用した結果、現金及び現金同等物は前年度末比214百万円増加し1,795百万円となった。 - FY2019-Q1第1四半期末の現金預金残高に更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産は66億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億60百万円減少しました。これは主に、現金預金が７億90百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が10億40百万円減少したこと等によります。」
第1四半期末の財政状態に更新した。現金預金は前年度末比7億90百万円増加した一方、受取手形・完成工事未収入金等は10億40百万円減少している。 - FY2018通期キャッシュ・フロー実績に更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は15億81百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は１億４百万円、投資活動の結果得られた資金は１億43百万円、財務活動の結果使用した資金は93百万円となりました。」
第3四半期末の財政状態から通期キャッシュ・フローに更新した。営業活動・投資活動で資金を得て、財務活動で93百万円を使用し、期末現金及び現金同等物は15億81百万円となった。 - FY2018-Q3第3四半期末の財政状態に更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は62億２百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億80百万円減少しました。これは主に、現金預金が２億72百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等が８億55百万円減少したこと等によります。」
第3四半期末の財政状態に更新した。現金預金は前連結会計年度末比2億72百万円増加し、受取手形・完成工事未収入金等は8億55百万円減少した結果、総資産は3億80百万円減少している。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は前連結会計年度末と比較して２億26百万円増加し16億53百万円となりました。 営業活動の結果得られた資金は１億73百万円(前年同四半期は２億84百万円の収入)となりました。 投資活動の結果得られた資金は１億19百万円(前年同四半期は22百万円の収入)となりました。 財務活動の結果使用した資金は67百万円(前年同四半期は27百万円の支出)となりました。」
第2四半期累計期間は営業活動及び投資活動で資金を獲得し、財務活動では67百万円を使用した結果、現金及び現金同等物が前期末比2億26百万円増加し16億53百万円となった。