営業活動による資金増加と現金及び現金同等物の増加
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに90社。
- FY2027-H1資金残高の更新有価証券報告書
「この結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は281億３千８百万円の資金減少(前年同期は194億４千万円の資金減少)となり、当中間連結会計期間末の残高は、1,541億７千万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは492億37百万円の資金増加となった一方、現金及び現金同等物は281億38百万円減少し、残高は154,170百万円となった。 - FY2026資金残高の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上等により、876億８千４百万円のプラス（前期は245億４千５百万円のプラス）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは876億84百万円に増加し、現金及び現金同等物は前期末比23億53百万円減少して182,308百万円となった。 - FY2026-H1資金残高の更新有価証券報告書
「この結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は194億４千万円の資金減少(前年同期は176億２千３百万円の資金増加)となり、当中間連結会計期間末の残高は、1,652億２千２百万円となった。」
現金及び現金同等物は前年同期の増加から194億40百万円の減少に転じ、中間期末残高は165,222百万円となった。 - FY2025資金残高の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上等により、245億４千５百万円のプラス（前期は385億２千万円のプラス）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは24,545百万円と前期より減少した一方、投資有価証券の売却等により、現金及び現金同等物は前期末比4,144百万円増加して184,662百万円となった。 - FY2025-H1資金残高の更新有価証券報告書
「この結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は176億２千３百万円の資金増加(前年同期は24億２百万円の資金減少)となり、当中間連結会計期間末の残高は、1,981億４千１百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは264億82百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物は前年同期の減少から176億23百万円の増加へ転じ、残高は198,141百万円となった。 - FY2024資金残高の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前当期純利益の計上等により、385億２千万円のプラス（前期は301億５千３百万円のプラス）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは38,520百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物は前期末比1,040百万円増加して180,517百万円となった。 - FY2024-Q3資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は６億６千５百万円減少し、1,788億１千１百万円となった。」
当第３四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から６億65百万円減少し、1,788億11百万円となった。 - FY2024-Q2資金残高の更新有価証券報告書
「この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は24億２百万円の資金減少(前年同期は283億９千万円の資金減少)となり、当第２四半期連結会計期間末の残高は、1,770億７千４百万円となった。」
現金及び現金同等物は前年同期の283億90百万円減少から、当四半期は24億02百万円の減少となり、残高は1,770億74百万円となった。 - FY2024-Q1資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は88億８千万円減少し、1,705億９千６百万円となった。」
手元資金は前連結会計年度末から88億80百万円減少し、当第1四半期末には1,705億96百万円となった。 - FY2023資金残高の更新有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より50億２千４百万円減少（前期は153億５千５百万円増加）し、1,794億７千７百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは301億53百万円のプラスだったが、投資活動等により現金及び現金同等物は50億24百万円減少した。 - FY2023-Q3資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は357億１千４百万円減少し、1,487億８千６百万円となった。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から357億14百万円減少し、当第３四半期末残高は1,487億86百万円となった。 - FY2023-Q2資金残高の更新有価証券報告書
「この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は283億９千万円の資金減少(前年同期は50億４千３百万円の資金増加)となり、当第２四半期連結会計期間末の残高は、1,561億１千万円となった。」
現金及び現金同等物は前年同期の増加から283億90百万円の減少に転じ、当第２四半期末残高は1,561億10百万円となった。 - FY2023-Q1資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は143億２百万円減少し、1,701億９千８百万円となった。」
当第1四半期末の手元資金は前連結会計年度末から143億02百万円減少し、1,701億98百万円となった。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022資金残高の更新有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より153億５千５百万円増加（前期は201億３千７百万円増加）し、1,845億１百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは329億52百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物は1,845億01百万円となった。 - FY2022-Q3資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は、97億５千６百万円減少し、1,593億８千９百万円となった。手元資金の減少は、仕入債務や税金、配当金の支払い等が売上債権の回収等を上回ったことが主な要因である。」
現金及び現金同等物は97億56百万円減少し、当第３四半期末残高は1,593億89百万円となった。 - FY2022-Q2資金残高の更新有価証券報告書
「この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は50億４千３百万円の資金増加(前年同期は19億１千万円の資金減少)となり、当第２四半期連結会計期間末の残高は、1,741億９千万円となった。」
売上債権の回収等が仕入債務、税金、配当金等の支払いを上回り、現金及び現金同等物は50億43百万円増加して1,741億90百万円となった。 - FY2022-Q1資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は、11億７千６百万円減少し、1,679億６千９百万円となった。」
仕入債務、法人税、配当金の支払い等が売上債権の回収等を上回り、現金及び現金同等物は1,679億69百万円となった。 - FY2021資金残高の更新有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より201億３千７百万円増加（前期は18億１千７百万円増加）し、1,691億４千６百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは433億38百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物は前年度末から201億37百万円増加した。 - FY2021-Q3資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は、35億８千９百万円減少し、1,454億１千８百万円となった。手元資金の減少は、仕入債務、法人税、配当金の支払い等や自己株式取得による支出が、売上債権の回収等を上回ったことが主な要因である。」
自己株式取得や配当金等の支出が売上債権の回収等を上回り、手元資金は35億89百万円減少して1,454億18百万円となった。 - FY2021-Q2資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は、19億１千万円減少し、1,470億９千７百万円となった。手元資金の減少は、仕入債務、法人税、配当金の支払い等や自己株式取得による支出が、売上債権の回収等を上回ったことが主な要因である。」
現金及び現金同等物は19億10百万円減少し、当第２四半期末残高は1,470億97百万円となった。 - FY2021-Q1資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は、34億９千２百万円減少し、1,455億１千６百万円となった。」
仕入債務、法人税、配当金の支払い等が売上債権の回収等を上回り、手元資金は34億92百万円減少して1,455億16百万円となった。 - FY2020資金残高の更新有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より18億１千７百万円増加（前期は57億１千２百万円増加）し、1,490億８百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは467億32百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物は1,490億8百万円となった。 - FY2020-Q3資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金及び現金同等物）は、20億１千３百万円増加し、1,492億４百万円となった。手元資金の増加は、売上債権の回収等が、仕入債務や法人税、配当金の支払い、長期預け金の支出等を上回ったことが主な要因である。」
売上債権の回収等が支出を上回り、手元資金は20億13百万円増加して1,492億4百万円となった。 - FY2020-Q2資金残高の更新有価証券報告書
「この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は135億６千８百万円の資金増加(前年同期は185億１千６百万円の資金増加)となり、当第２四半期連結会計期間末の残高は、1,607億５千９百万円となった。」
営業活動等により現金及び現金同等物は135億68百万円増加し、残高は1,607億59百万円となった。 - FY2020-Q1資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金預金及び有価証券）は、39億１千２百万円減少し、1,463億４千２百万円となった。」
仕入債務、法人税、配当金の支払い等が売上債権の回収等を上回り、手元資金は39億12百万円減少して1,463億42百万円となった。 - FY2019資金残高の更新有価証券報告書
「以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より57億１千２百万円増加し、1,471億９千１百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは239億31百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物は1,471億91百万円となった。 - FY2019-Q3資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金預金及び有価証券）は、41億８千６百万円増加し、1,520億６千３百万円となった。手元資金の増加は、売上債権の回収が、仕入債務や法人税、配当金の支払い等の支出を上回ったことが主な要因である。」
売上債権の回収が支出を上回り、手元資金は41億86百万円増加して1,520億63百万円となった。 - FY2019-Q2資金残高の更新有価証券報告書
「この結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は185億１千６百万円の資金増加(前年同期は８億６千８百万円の資金増加)となり、当第２四半期連結会計期間末の残高は、1,606億２千９百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フロー等により、現金及び現金同等物は185億16百万円増加し、残高は1,606億29百万円となった。 - FY2019-Q1資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金預金及び有価証券）は、79億８千６百万円増加し、1,558億６千２百万円となった。手元資金の増加は、売上債権の回収が、仕入債務や法人税、配当金の支払い等の支出を上回ったことが主な要因である。」
売上債権の回収が支出を上回り、手元資金は79億86百万円増加して1,558億62百万円となった。 - FY2018資金残高の更新有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より21億４千５百万円増加し、1,414億７千８百万円となった。」
現金及び現金同等物は前年度末比21億45百万円増加し、1,414億78百万円となった。 - FY2018-Q3資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金預金及び有価証券）は、46億４千８百万円減少し、1,381億４千１百万円となった。手元資金の減少は、利益の計上や営業債権の回収に対して、法人税、配当金の支払い等の支出が上回ったことが主な要因である。」
利益計上や営業債権回収を上回る法人税・配当金等の支払いにより、手元資金は1,381億41百万円となった。 - FY2018-Q2資金残高の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や、売上債権の減少等により、90億６千４百万円の資金増加となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは90億64百万円の増加となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は1,402億1百万円となった。 - FY2018-Q1資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金預金及び有価証券）は、76億８千１百万円減少し、1,351億７百万円となった。手元資金の減少は、営業債権の回収、利益計上等による増加があったものの、支払手形・工事未払金等の営業債務の支払い、法人税、配当金の支払い等による減少が上回ったことが主な要因である。」
営業債権の回収等による増加を上回る営業債務、法人税、配当金の支払いにより、手元資金は1,351億7百万円となった。 - FY2017-Q3資金残高の更新有価証券報告書
「手元資金（現金預金及び有価証券）は、現金預金が28億３千２百万円増加し、現金同等物である有価証券が130億円増加し、1,262億６千３百万円となった。手元資金の増加は、支払手形・工事未払金等の営業債務の支払い、法人税、配当金の支払い等による減少があったものの、営業債権の回収、利益計上等による増加が上回ったことが主な要因である。」
営業債権の回収や利益計上等により手元資金が増加し、残高は1,262億6千3百万円となった。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や、売上債権の減少等により、181億７百万円の資金増加となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは181億7百万円の増加となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は1,139億2千5百万円となった。