短期預金による運用と銀行借入による資金調達
FY2016に初出。7回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに3社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「資金運用を短期的な預金等に限定するとともに、事業用地の取得や開発物件の建築資金等の短期的な運転資金は、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び借入枠の実行による金融機関からの短期借入れ、再開発事業等の大型プロジェクトや設備投資等の長期的な資金は、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れによる方針であります。」
短期・長期の資金用途に応じて営業キャッシュ・フローと金融機関借入れを使い分ける方針を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「資金運用については、短期的な預金等に限定するとともに、事業用地の取得や開発物件の建築資金等の短期的な運転資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び借入枠の実行による金融機関からの短期借入れ、再開発事業等の大型プロジェクトや設備投資等の長期的な資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れによる方針であります。」
短期・長期の資金用途に応じて営業キャッシュ・フローと金融機関借入れを使い分ける方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「資金運用については、短期的な預金等に限定するとともに、事業用地の取得や開発物件の建築資金等の短期的な運転資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び借入枠の実行による金融機関からの短期借入れ、再開発事業等の大型プロジェクトや設備投資等の長期的な資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れによる方針であります。」
短期・長期の資金用途に応じて営業キャッシュ・フローと金融機関借入れを使い分ける方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「資金運用については、短期的な預金等に限定するとともに、事業用地の取得や開発物件の建築資金等の短期的な運転資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び借入枠の実行による金融機関からの短期借入れ、再開発事業等の大型プロジェクトや設備投資等の長期的な資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れによる方針であります。」
短期・長期の資金用途に応じ、営業キャッシュ・フローと金融機関借入れを使い分ける方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「資金運用については、短期的な預金等に限定するとともに、事業用地の取得や開発物件の建築資金等の短期的な運転資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び借入枠の実行による金融機関からの短期借入れ、再開発事業等の大型プロジェクトや設備投資等の長期的な資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れによる方針であります。」
短期・長期の資金用途に応じ、営業キャッシュ・フローと金融機関借入れを使い分ける方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「資金運用については、短期的な預金等に限定するとともに、事業用地の仕入れや開発物件の建築資金等の短期的な運転資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び借入枠の実行による金融機関からの短期借入れ、再開発事業等の大型プロジェクトや設備投資等の長期的な資金については、営業活動により得られたキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入れによる方針であります。」
短期・長期の資金用途に応じ、営業キャッシュ・フローと金融機関借入れを使い分ける方針を記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等金融機関からの借入れによる方針であります。」
資金運用を短期預金等に限定し、調達を金融機関借入に依存する方針を記載している。