営業キャッシュ・フローの黒字化と借入金返済

「営業活動により得られた資金は、9,849百万円（前期は17,191百万円の資金の使用）となりました。…財務活動により使用した資金は、11,160百万円（前期は13,149百万円の資金の獲得）となりました。これは主に、借入金の返済によるものであります。」

「財務活動により使用した資金は、11,160百万円（前年同期は13,149百万円の資金の獲得）となりました。これは主に、借入金の返済によるものであります。」

「営業活動により得られた資金は691百万円（前年同期は7,332百万円の資金の使用）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益の計上によるものであります。財務活動により使用した資金は2,243百万円（前年同期は4,191百万円の資金の獲得）となりました。これは主に配当金の支払を行ったことによるものであります。」

「営業活動により使用した資金は7,332百万円（前年同期は4,174百万円の資金の使用）となりました。これは主に法人税等の支払によるものであります。財務活動により得られた資金は4,191百万円（前年同期は2,951百万円の資金の獲得）となりました。これは主に借入金による資金調達を行ったことによるものであります。」

「営業活動により得られた資金は、10,235百万円（前期は4,152百万円の資金の獲得）となりました。…財務活動により使用した資金は、11,857百万円（前期は253百万円の資金の使用）となりました。これは主に、短期借入金の返済を行ったことによるものであります。」

「営業活動により使用した資金は4,174百万円（前年同四半期は4,580百万円の資金の獲得）となりました。これは主に棚卸資産が増加したことによるものであります。財務活動により得られた資金は2,951百万円（前年同四半期は5,420百万円の資金の使用）となりました。これは主に借入金による資金調達を行ったことによるものであります。」

「また、当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,029百万円増加の132,016百万円となりました。負債の残高は、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,546百万円増加の72,102百万円となりました。純資産の残高は、配当金の支払いによる利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ517百万円減少の59,914百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は、4,152百万円（前期は15,841百万円の資金の獲得）となりました。」

「また、当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、売上債権や未成工事支出金の増加等により、前連結会計年度末に比べ14,031百万円増加の130,454百万円となりました。負債の残高は、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ13,326百万円増加の72,217百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は4,580百万円（前年同四半期は4,732百万円の資金の獲得）となりました。これは主に売上債権の回収が進捗したことによるものであります。財務活動により使用した資金は5,420百万円（前年同四半期は5,023百万円の資金の使用）となりました。これは主に借入金の返済を行ったことによるものであります。」

「また、当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、売上債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ7,192百万円減少の109,231百万円となりました。負債の残高は、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ6,807百万円減少の52,083百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は、15,841百万円（前期は6,757百万円の資金の使用）となりました。これは主に売上債権が減少したことによるものであります。財務活動により使用した資金は、14,351百万円（前期は15,356百万円の資金の獲得）となりました。これは主に借入金の返済を行ったことによるものであります。」

「また、当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、売上債権の回収が進んだこと等により、前連結会計年度末に比べ7,384百万円減少の122,453百万円となりました。負債の残高は、仕入債務の減少や短期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ8,216百万円減少の66,981百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は4,732百万円（前年同四半期は4,050百万円の資金の獲得）となりました。これは主に売上債権の回収が進捗したことによるものであります。財務活動により使用した資金は5,023百万円（前年同四半期は4,169百万円の資金の獲得）となりました。これは主に借入金の返済を行ったことによるものであります。」

「営業活動により使用した資金は、6,757百万円（前年同期は631百万円の資金の獲得）となりました。…財務活動により得られた資金は、15,356百万円（前年同期は918百万円の資金の獲得）となりました。これは主に借入金による資金調達を行ったことによるものであります。」

「また、当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、新型コロナウイルス感染症による不測の事態に備え、安定的な資金運営を実施するため資金調達を行ったことによる現金預金の増加等により、前連結会計年度末に比べ21,530百万円増加の128,722百万円となりました。負債の残高は、上記の資金調達による借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ18,958百万円増加の74,104百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は4,050百万円（前年同四半期は2,823百万円の資金の獲得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を計上したことによるものであります。財務活動により得られた資金は4,169百万円（前年同四半期は2,739百万円の資金の使用）となりました。これは主に借入金による資金調達を行ったことによるものであります。」

「また、当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、新型コロナウイルス感染症による不測の事態に備え、安定的な資金運営を実施するため資金調達を行ったこと等により、前連結会計年度末に比べ5,032百万円増加の112,224百万円となりました。負債の残高についても、上記の借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ4,018百万円増加の59,163百万円となりました。」

「また、当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、未成工事支出金の増加等により、前連結会計年度末に比べ4,095百万円増加の110,592百万円となりました。負債の残高は、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,626百万円増加の59,372百万円となりました。純資産の残高は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ2,469百万円増加の51,220百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は2,823百万円（前年同四半期は4,351百万円の資金の使用）となりました。これは主に売上債権の回収が進捗したことによるものであります。財務活動により使用した資金は2,739百万円（前年同四半期は4,320百万円の資金の獲得）となりました。これは主に借入金の返済を行ったことによるものであります。」

「また、当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、売上債権の回収が進んだこと等により、前連結会計年度末に比べ8,055百万円減少の98,441百万円となりました。負債の残高は、仕入債務と借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ7,714百万円減少の50,031百万円となりました。純資産の残高は、配当金の支払等により、前連結会計年度末に比べ341百万円減少の48,409百万円となりました。」

「営業活動により使用した資金は、4,912百万円（前年同期は7,844百万円の資金の獲得）となりました。」

「また、当第３四半期連結会計期間末の総資産の残高は、固定資産の取得等により、前連結会計年度末に比べ6,140百万円増加の110,045百万円となりました。負債の残高は、仕入債務が減少した一方で、借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ4,144百万円増加の62,684百万円となりました。」

「営業活動により使用した資金は4,351百万円（前年同四半期は12,164百万円の資金の獲得）となりました。これは主に仕入債務が減少したことによるものであります。」

「また、当第１四半期連結会計期間末の総資産の残高は、売上債権の回収が進んだこと等により、前連結会計年度末に比べ4,603百万円減少の99,301百万円となりました。負債の残高は、仕入債務と借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ5,195百万円減少の53,344百万円となりました。純資産の残高は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ591百万円増加の45,957百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は12,164百万円（前年同四半期は15,551百万円の資金の獲得）となりました。これは主に売上債権の回収が進捗したことによるものであります。」

「営業活動により得られた資金は15,551百万円（前年同四半期は1,279百万円の資金の使用）となりました。これは主に売上債権の回収が進捗したことによるものであります。」