営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス化
FY2018-Q2に初出。18回の記載のうち1回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2024。直近の記載は2026-11-09。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。10社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに3社。
- 2026-11-09その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、13億86百万円の資金の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは引き続き増加となったが、前年同期の43億55百万円からは増加額が縮小した。 - FY2026営業活動キャッシュフロー黒字拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,319百万円の資金の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の6億5,400万9千円の減少から、当年度は33億1,926万1千円の増加へ転じた。 - FY2026-H1営業活動キャッシュフロー大幅増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは43億55百万円の資金の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億95百万円の増加から43億55百万円の増加へ大幅に拡大した。売上債権の減少等が主な資金増加要因となった。 - FY2025営業活動キャッシュフロー赤字縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、654百万円の資金の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の26億6,662万4千円の減少から6億5,400万9千円の減少へ赤字幅が縮小したが、なおマイナスである。 - FY2025-H1営業活動キャッシュフロー黒字転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは６億95百万円の資金の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の3億18百万円の資金減少から、当中間期は6億95百万円の資金増加へ転じた。売上債権の減少や未成工事受入金の増加が資金増加要因となった。 - FY2024悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,666百万円の資金の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の21億3,608万6千円の増加から、当年度は26億6,662万4千円の減少へ転じた。売上債権の増加額26億円などが主な資金減少要因となった。 - FY2024-Q2営業活動キャッシュフロー赤字継続・拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは３億18百万円の資金の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億1,877万3千円の資金減少となり、前年同期の3億591万1千円の減少から赤字幅がやや拡大した。 - FY2023営業活動キャッシュフロー黒字拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、2,136百万円の資金の増加（前連結会計年度は177百万円の資金の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の1億77百万円の増加から21億36百万円の増加へ拡大した。 - FY2023-Q2営業活動キャッシュフロー赤字縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは３億５百万円の資金の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億5百万円の資金減少となり、前年同期の24億40百万円の資金減少から赤字幅が縮小した。売上債権増加と仕入債務減少が主な資金減少要因となった。 - FY2022営業活動キャッシュフロー黒字継続・大幅減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、177百万円の資金の増加(前連結会計年度は1,533百万円の資金の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年に続き黒字だったが、資金増加額は1,533百万円から177百万円へ大幅に減少した。 - FY2022-Q2営業活動キャッシュフロー赤字転換・大幅減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは24億40百万円の資金の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の14億76百万円の資金増加から、当第2四半期累計では24億40百万円の資金減少へ転じた。売上債権の増加や仕入債務の減少が主な資金減少要因となった。 - FY2021-Q2営業活動キャッシュフロー黒字転換有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは14億76百万円の資金の増加となりました。その主な要因は、仕入債務が14億18百万円減少したことにより資金が減少する一方、税金等調整前四半期純利益４億12百万円、および売上債権が24億58百万円減少したこと等により資金が増加したためであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは14億76百万円の資金増加となり、前年同期の22億円の資金減少から黒字に転じた。売上債権の減少等が資金増加要因となった。 - FY2020営業活動キャッシュフロー赤字拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、822百万円の資金の減少となりました。」
営業活動による資金使用額は822百万円となり、前年度の502百万円から赤字幅が拡大した。 - FY2020-Q2営業活動キャッシュフロー赤字拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは22億円の資金の減少となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは22億84万円の資金減少となり、前年同期の8億93百万円の減少から赤字幅が拡大した。売上債権の17億39百万円増加と仕入債務の6億10百万円減少が主な資金減少要因として説明されている。 - FY2019営業活動によるキャッシュ・フローの赤字拡大有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は501百万円（前年同期比213.6％増）となりました。」
営業活動による資金使用額は501百万円となり、前年の159百万円から赤字幅が拡大した。 - FY2019-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの赤字拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、８億93百万円の資金の減少となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは8億93百万円の資金減少となり、前年同期の2億11百万円の減少から赤字幅が拡大した。 - FY2018通期の営業活動キャッシュ・フローもマイナス有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は１億59百万円（前年同期は12億84百万円の獲得）となりました。」
第2四半期に続き、通期でも営業活動によるキャッシュ・フローは1億59百万円の資金使用となった。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、２億11百万円の資金の減少となりました。その主な要因は、売上債権が３億35百万円減少したこと、および税金等調整前四半期純利益３億65百万円等により資金が増加する一方、仕入債務が10億19百万円減少したこと等により資金が減少したためであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億47百万円の増加から、当第2四半期累計期間は2億11百万円の減少となった。支払債務の決済進展が主な資金減少要因として説明されている。