CMS・コミットメント契約によるグループ資金管理

「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 93,618 89,564」

「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　93,820　93,618」

「これは主に、自己株式の取得による支出10,437百万円、短期借入金の返済による支出10,000百万円、配当金の支払額9,257百万円により資金を使用しましたが、短期借入れによる収入25,000百万円、コマーシャル・ペーパーの純増減額9,990百万円により資金を得たことによるものであります。」

「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 91,093 93,820」

「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　88,988　91,093」

「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額　141,901　88,988」

「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 143,419 141,901」

「当社及び連結子会社（エスケイ産業㈱、エスケイエンジニアリング㈱、㈱地球科学総合研究所、Japex (U.S.) Corp.、Japan Canada Oil Sands Limited、JAPEX Montney Ltd.、㈱ジャペックスエネルギー）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」

「運転資金は、主に内部資金により調達しておりますが、資金効率の向上を図るためCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を用い当社グループ内で融通することで有利子負債を圧縮しており、また、効率的な資金調達を目的として当連結会計年度末において取引銀行６行と総額151,652百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」

「効率的な資金調達を目的として当連結会計年度末において取引銀行７行と総額134,061百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」

「運転資金は、主に内部資金により調達しておりますが、資金効率の向上を図るためＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を用いるなどして当社グループ内で融通しております。また、効率的な資金調達を目的として当連結会計年度末において取引銀行８行と総額139,212百万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」