営業キャッシュ・フローの黒字化と現金残高増加
FY2017-Q2に初出。35回の記載のうち14回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019-Q2。直近の記載は2026-11-12。
中外鉱業がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2021年。同じテーマの他社の中央値（2023年）より2年早い。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに32社。
- 2026-11-12悪化決算
「営業活動の結果使用した資金は1,862,196千円（前年同期は689,491千円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローの使用額が前年同期より拡大し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から1,971,783千円減少した。 - FY2026前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,600,737千円（前連結会計年度は840,310千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローの獲得額が840,310千円から2,600,737千円へ増加し、現金及び現金同等物も6,299,962千円へ増加した。 - 2026-05-15前進業績予想の修正
「営業活動の結果獲得した資金は2,600,737千円（前連結会計年度は840,310千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローの獲得額が840,310千円から2,600,737千円へ増加し、現金及び現金同等物も6,299,962千円へ増加した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は689,491千円（前年同期は261,872千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の261,872千円の獲得から689,491千円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から671,698千円減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は840,310千円（前連結会計年度は491,386千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローの獲得額が491,386千円から840,310千円へ増加し、現金及び現金同等物も4,141,237千円へ増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は261,872千円（前年同期は219,692千円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の219,692千円の使用から261,872千円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から152,613千円増加した。 - FY2024対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は491,386千円（前連結会計年度は1,121,596千円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の1,121,596千円の使用から491,386千円の獲得へ転じた。一方、現金及び現金同等物は138,239千円減少した。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期では営業キャッシュ・フローの具体的な金額は開示されず、現金及び預金は前連結会計年度末の3,418,230千円から3,094,333千円へ323,897千円減少した。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は219,692千円（前年同四半期は989,985千円の使用）となりました。」
営業活動による資金使用額は前年同期の989,985千円から219,692千円へ縮小した。ただし、営業キャッシュ・フローはなお使用超過で、現金及び現金同等物も271,492千円減少した。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「減少の主なものは、現金及び預金の減少（3,418,230千円から3,091,266千円へ326,963千円の減少）であります。」
第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、現金及び預金は前連結会計年度末から326,963千円減少した。 - FY2023悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は1,121,596千円（前連結会計年度は356,589千円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前当期純利益350,090千円及び減損損失198,402千円等による資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額1,091,416千円及び売上債権の増加額503,349千円等による資金の使用があったことによるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前年の356,589千円の獲得から1,121,596千円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も677,289千円減少した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期では営業キャッシュ・フローの具体的な金額が開示されず、現金及び預金も4,095,519千円から3,338,894千円へ756,624千円減少した。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は989,985千円（前年同四半期は601,987千円の使用）となりました。」
営業活動による資金使用額は前年同期の601,987千円から989,985千円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から845,083千円減少した。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「減少の主なものは、現金及び預金の減少（4,095,519千円から2,893,031千円へ1,202,488千円の減少）であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1,202,488千円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022悪化有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は356,589千円（前連結会計年度は622,834千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの、獲得額は前年の622,834千円から356,589千円へ減少した。現金及び現金同等物は4,095,519千円へ増加している。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「減少の主なものは、現金及び預金の減少（3,958,425千円から3,440,272千円へ518,153千円の減少）であります。」
第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、現金及び預金は前連結会計年度末から518,153千円減少した。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は601,987千円（前年同四半期は299,659千円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益213,726千円等による資金の増加があったものの、棚卸資産の増加額689,259千円等の資金の減少があったことによるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の299,659千円の獲得から601,987千円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も430,834千円減少した。 - FY2022-Q1後退有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。減少の主なものは、現金及び預金の減少（3,958,425千円から3,699,966千円へ258,458千円の減少）であります。」
第１四半期の営業キャッシュ・フロー額は引き続き開示されておらず、現金及び預金は前連結会計年度末から258,458千円減少した。 - FY2021-Q3後退有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期では営業キャッシュ・フローの具体的な獲得額・使用額が開示されていない。一方、現金及び預金は前連結会計年度末の2,938,318千円から3,151,811千円へ213,493千円増加している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より400,075千円増加し、3,338,393千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は299,659千円（前年同四半期は20,171千円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の20,171千円の使用から299,659千円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も3,338,393千円へ増加した。 - FY2021-Q1後退有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。減少の主なものは、現金及び預金の減少（2,938,318千円から2,821,601千円へ116,716千円の減少）であります。」
第1四半期では営業キャッシュ・フローの具体的な金額が開示されず、現金及び預金は前連結会計年度末から116,716千円減少した。 - FY2020-Q3後退有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。増加の主なものは、現金及び預金の増加（1,593,714千円から1,902,022千円へ308,307千円の増加）であります。」
第3四半期では営業キャッシュ・フローの具体的な獲得額・使用額は開示されていない一方、現金及び預金は前連結会計年度末から308,307千円増加した。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より233,399千円増加し、1,827,114千円となりました。営業活動の結果使用した資金は20,171千円（前年同四半期は262,380千円の使用）となりました。」
営業活動による資金使用は前年同期の262,380千円から20,171千円へ縮小し、現金及び現金同等物は前年度末から233,399千円増加した。ただし営業キャッシュ・フローはなお使用超過である。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「減少の主なものは、現金及び預金の減少（1,593,714千円から1,163,823千円へ429,891千円の減少）であります。」
第１四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末から429,891千円減少した。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は293,409千円（前連結会計年度は226,843千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローの獲得額は前年度の226,843千円から293,409千円へ増加し、現金及び現金同等物も1,593,714千円となった。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「減少の主なものは、現金及び預金の減少（1,589,909千円から1,294,060千円へ295,848千円の減少）であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から295,848千円減少した。また、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は262,380千円（前年同四半期は272,283千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の272,283千円の獲得から262,380千円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も1,589,909千円から1,416,042千円へ減少した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第１四半期では営業キャッシュ・フローの具体的な獲得額を開示しない扱いが継続している。 - FY2018再定義有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は226,843千円（前連結会計年度は620,487千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したが、獲得額は620,487千円から226,843千円へ減少した。現金及び現金同等物は1,589,909千円へ増加している。 - FY2018-Q3後退有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期も営業キャッシュ・フローの具体的な獲得額は開示されていない。一方、現金及び預金は前連結会計年度末の1,362,928千円から1,804,911千円へ増加している。 - FY2018-Q2再定義有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は272,283千円（前年同四半期は354,054千円の獲得）となりました。」
第1四半期では営業キャッシュ・フローの開示がなかったが、第2四半期では272,283千円の獲得を開示した。前年同期の354,054千円からは減少したものの、現金及び現金同等物は1,563,241千円へ増加している。 - FY2018-Q1後退有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当四半期も営業キャッシュ・フローの獲得額は開示されず、前年度の通期キャッシュ・フロー黒字化を更新する数値は示されていない。一方、現金及び預金は1,362,928千円から1,432,244千円へ増加した。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は620,487千円（前連結会計年度は22,014千円の使用）となりました。」
通期では営業キャッシュ・フローが前年の22,014千円の使用から620,487千円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も1,362,928千円となった。 - FY2017-Q3後退有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期では営業キャッシュ・フローの具体的な獲得額が示されず、前四半期の営業キャッシュ・フロー黒字化は更新されていない。一方、現金及び預金は前連結会計年度末の902,973千円から951,480千円へ増加している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末より192,120千円増加し、1,095,094千円となりました。営業活動の結果獲得した資金は354,054千円（前年同四半期は127,575千円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の127,575千円の使用から354,054千円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も期末に1,095,094千円まで増加した。