内部資金を基本とする資金調達方針
FY2020に初出。10回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに35社。
- FY2026-H1長期借入れ実行と短期借入金の小幅減少有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出65,572千円等の資金減少要因があったものの、長期借入れによる収入100,000千円があったことによるものであります。」
長期借入れ100,000千円を実行し、長期借入金65,572千円を返済した。短期借入金は2,000千円減少している。 - FY2025-H1長期借入れ実行と短期借入金減少有価証券報告書
「これは主に長期借入れによる収入161,754千円があった一方、長期借入金の返済による支出79,565千円、短期借入金の減少19,000千円等の資金減少要因があったことによるものであります。」
内部留保を基本とする方針及びコミットメントラインを維持する中、当中間連結会計期間には長期借入れ161,754千円を実行し、短期借入金は19,000千円減少した。 - FY2024短期借入金及び長期借入金の増加有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出26,508千円等の減少要因があったものの、短期借入金の純増額200,000千円、長期借入れによる収入54,000千円等の増加要因があったことによるものであります。」
内部留保を基本とする資金調達方針が記載される一方、当連結会計年度には短期借入金が純額で200,000千円増加し、長期借入れ54,000千円も実行された。 - FY2024-Q3短期借入金の増加継続有価証券報告書
「これは主に工事未払金が65,250千円、未払法人税等が41,564千円減少した一方、短期借入金が200,000千円、賞与引当金が39,400千円増加したことによるものであります。」
内部留保を基本とする方針が記載されてきた中で、短期借入金がさらに200,000千円増加し、期末残高は600,000千円となった。 - FY2024-Q2短期借入金の増加継続有価証券報告書
「これは主に工事未払金が71,918千円、流動負債その他が18,813千円、未払法人税等が13,738千円減少した一方、短期借入金が100,000千円、賞与引当金が12,400千円増加したことによるものであります。」
内部留保を基本とする方針が記載されてきた中で、短期借入金がさらに100,000千円増加し、期末残高は500,000千円となった。 - FY2023外部借入とコミットメントラインの併用有価証券報告書
「短期の運転資金につき基本的に内部留保資金により確保し、充当することとしております。現時点では十分な現金及び預金を保有しております。また、当社は取引金融機関３行とコミットメントライン契約を締結しており、当連結会計年度末の契約総額は600,000千円、借入未実行残高は200,000千円となっており、資金の流動性は十分確保されております。」
内部留保を基本とする方針を維持しつつ、3行のコミットメントラインと外部借入を併用し、契約総額600,000千円・未実行残高200,000千円を確保している。 - FY2023-Q3短期借入金の増加有価証券報告書
「これは主に短期借入金が300,000千円、賞与引当金が40,000千円、未成工事受入金が23,191千円増加したことによるものであります。」
内部留保を基本とする資金調達方針が記載されてきた中で、短期借入金が300,000千円増加している。 - FY2023-Q2外部借入の実行有価証券報告書
「財務活動により獲得した資金は166,272千円（前年同期は632千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の純増100,000千円、株式の発行による収入66,378千円によるものであります。」
内部留保を基本とする資金調達方針が記載されてきた中で、短期借入金100,000千円の純増が実績として開示されている。 - FY2021再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対して安定的な資金供給を行うための財源については、短期の運転資金につき基本的に内部留保資金により確保し、充当することとしております。現時点では十分な現金及び預金を保有しており、今後、当座貸越契約等の締結による資金調達も可能であることから財源について問題はないと認識しております。」
短期運転資金を基本的に内部留保で賄う方針が再確認され、当座貸越契約等による追加調達可能性にも言及している。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社は、原則として所要資金を自己資金内で充当し、借入金・社債での調達は行っておりません。余剰資金については、預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。」
所要資金を原則として自己資金で賄い、借入金・社債による調達を行わない方針が示されている。