コミットメントラインによる機動的・安定的な資金調達
FY2016に初出。24回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに56社。
- FY2026-H1中間期末の流動性・借入残高を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は40億12百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続している。2026年6月末の現金及び現金同等物は40億12百万円となり、長期借入れによる収入38億27百万円、長期借入金返済による支出6億89百万円も記載している。 - FY2025通期末の流動性・借入枠を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は75億５百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
2025年12月末の現金及び現金同等物は75億5百万円となった。当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額は10億2300万円、借入実行残高は5億2960万円、差引額は4億9340万円となった。 - FY2025-H1中間期末の流動性・借入残高を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は46億26百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続している。2025年6月末の現金及び現金同等物は46億26百万円となり、前年同期末の47億49百万円から減少した。長期借入れによる収入は26億88百万円、長期借入金の返済による支出は3億68百万円となった。 - FY2024-H1中間期末の流動性・借入残高を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は47億49百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2024年6月末の現金及び現金同等物を47億49百万円と更新している。 - FY2024-Q1第1四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は50億40百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2024年3月末の現金及び現金同等物を50億40百万円と更新している。 - FY2023通期末の流動性・借入枠を更新有価証券報告書
「当連結会計期間末の現金及び現金同等物は47億18百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
2023年12月末の現金及び現金同等物は47億18百万円となった。当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額は10億4,000万円、借入実行残高は3億2,750万円、差引額は7億1,250万円となった。 - FY2023-Q3第3四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は51億19百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2023年9月末の現金及び現金同等物を51億19百万円と更新している。 - FY2023-Q2第2四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は45億27百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2023年6月末の現金及び現金同等物を45億27百万円と更新している。 - FY2023-Q1第1四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は45億57百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、2023年3月末の現金及び現金同等物を45億57百万円と更新している。 - FY2022通期末の流動性・借入枠を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当連結会計期間末の現金及び現金同等物は42億19百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
2022年12月末の現金及び現金同等物は42億19百万円。コミットメント等の総額は7億55百万円、借入実行残高は2億290万円、差引額は5億5210万円となった。 - FY2022-Q3第3四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は39億43百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2022年9月末の現金及び現金同等物を39億43百万円としている。前四半期末の42億35百万円から減少した。 - FY2022-Q2第2四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は42億35百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2022年6月末の現金及び現金同等物を42億35百万円としている。 - FY2022-Q1第1四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は45億11百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2022年3月末の現金及び現金同等物を45億11百万円としている。 - FY2021通期末の流動性・借入枠を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当連結会計期間末の現金及び現金同等物は46億48百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、現金及び現金同等物は46億48百万円、借入未実行のコミットメント残高は9億円となった。 - FY2021-Q3第3四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は47億64百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2021年9月末の現金及び現金同等物を47億64百万円としている。 - FY2021-Q2第2四半期末の流動性残高を更新有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は56億７百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、2021年6月末の現金及び現金同等物を56億7百万円としている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は57億57百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続し、現金及び現金同等物57億57百万円による必要な流動性の確保を記載している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は57億17百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していくうえで必要な流動性を確保していると考えております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続し、現金及び現金同等物57億17百万円による必要な流動性の確保を記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。」
運転資金、不動産取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う資金調達方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。」
運転資金、不動産の取得・開発資金を営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で賄う方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要は、主に運転資金、不動産の取得及び開発資金であり、これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入により資金調達する方針としております。」
運転資金、不動産の取得・開発資金について、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金調達手段とする方針を継続している。 - FY2018借入枠・実行残高を更新有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 4,200,000千円 借入実行残高 1,800,000千円 差引額 2,400,000千円」
コミットメント等の総額は前回の50億円から42億円、借入実行残高は30億円から18億円となり、差引額は24億円となっている。 - FY2017前進有価証券報告書
「当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 借入実行残高 3,000,000千円 差引額 2,000,000千円」
50億円のコミットメント枠の設定に加え、30億円を実行し、20億円の未実行残高となっている。 - FY2016初出有価証券報告書
「今後の積極的なグループ事業展開において、機動的かつ安定的な資金調達手段を導入することで、より一層の財務基盤の強化を図るとともに、経営環境の変化に対応した施策の実行を可能にすることを目的として、平成29年１月27日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約を締結いたしました。設定した資金調達枠50億円、コミットメント期間平成29年１月27日～平成30年１月26日。」
後発事象として、資金調達枠50億円、期間1年間のコミットメントライン契約締結を開示している。