設備投資・借入返済等による現金及び現金同等物の減少
FY2017-Q2に初出。30回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに3社。
- FY2026現金及び現金同等物が減少に転じた有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ63百万円減少し、９億４百万円となりました。」
前年度通期には増加していた現金及び現金同等物が、有形固定資産取得や長期借入金返済等により63百万円減少した。 - FY2026-H1現金及び現金同等物が再び減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が39百万円（前年同期は67百万円の損失）となり、減価償却費（２億38百万円）等から、有形固定資産の取得による支出（２億２百万円）、長期借入金の返済による支出（２億３百万円）等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ２億13百万円減少し、７億54百万円となりました。」
前年度通期には現金及び現金同等物が増加していたが、当中間連結会計期間は設備取得・長期借入金返済等により213百万円減少した。 - FY2025現金及び現金同等物が増加に転じた有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ２億71百万円増加し、９億68百万円となりました。」
営業活動による資金獲得725百万円等により、現金及び現金同等物は前年度末比271百万円増加し、968百万円となった。 - FY2025-H1現金及び現金同等物の減少幅が縮小有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、６億70百万円となりました。」
設備取得や借入金返済等により現金及び現金同等物は減少したが、前年同期の79百万円減少から減少幅は縮小している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が１億28百万円（前年同期は30百万円）となり、減価償却費（１億97百万円）、短期借入金の増加額（１億50百万円）等から、有形固定資産の取得による支出（３億67百万円）、棚卸資産の増加（１億25百万円）、長期借入金の返済による支出（１億19百万円）等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ79百万円減少し、７億円となりました。」
設備取得、棚卸資産増加、長期借入金返済等により、現金及び現金同等物が前年度末比79百万円減少している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、25億82百万円（前連結会計年度末は26億31百万円）となり、前連結会計年度末と比べ49百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少（１億14百万円）によるものであります。」
現金及び預金が前年度末比114百万円減少し、設備投資等に伴う現金残高の減少状態が続いている。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 866,182 586,428」
現金及び預金は前年度末の866百万円から586百万円へ減少し、設備投資等を伴う現金残高の減少状態が続いている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が30百万円（前年同期は91百万円）となり、減価償却費（１億86百万円）、仕入債務の増加額（64百万円）等から、棚卸資産の増加（81百万円）、有形固定資産の取得による支出（２億65百万円）、長期借入金の返済による支出（１億36百万円）等により前連結会計年度末に比べ２億64百万円減少し、６億１百万円となりました。」
設備取得、長期借入金返済、棚卸資産増加等により、現金及び現金同等物が前年度末比264百万円減少している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少（１億44百万円）によるものであります。」
現金及び預金は前年度末比144百万円減少し、前年度通期で増加から減少に転じた現金残高の減少が続いている。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が２億25百万円（前連結会計年度は２億76百万円の純利益）となり、減価償却費（３億84百万円）、長期借入れによる収入（２億80百万円）、短期借入金の純増額（１億50百万円）等から、有形固定資産の取得による支出（４億97百万円）、長期借入金の返済による支出（３億９百万円）、棚卸資産増加額（１億65百万円）等を控除した結果、前連結会計年度末に比べ、60百万円減少し、８億66百万円となりました。」
設備投資、長期借入金返済、棚卸資産増加等により、現金及び現金同等物は通期で60百万円減少した。 - FY2022-Q3現金及び預金の減少が継続有価証券報告書
「現金及び預金 926,888 631,922」
現金及び預金は前年度末の926百万円から632百万円へ減少し、前年度末にかけて増加していた現金残高が再び減少している。 - FY2022-Q2再定義有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が91百万円（前年同期は１億45百万円）となり、減価償却費（１億87百万円）、長期借入れによる収入（１億50百万円）等から、棚卸資産の増加（２億56百万円）、有形固定資産の取得による支出（２億49百万円）、長期借入金の返済による支出（１億42百万円）等により前連結会計年度末に比べ２億70百万円減少し、６億55百万円となりました。」
現金及び現金同等物の減少が続く中、今回の主な減少要因として、従来の設備取得・借入返済に加え、棚卸資産の増加2億56百万円が示されている。 - FY2022-Q1現金及び預金が減少に転じた有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少（２億59百万円）によるものであります。」
前年度末にかけて増加していた現金及び預金が、当四半期は259百万円減少し、667百万円となった。 - FY2021現金及び現金同等物の増加が継続有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ、３億８百万円増加し、９億26百万円となりました。」
営業活動による資金獲得等により、現金及び現金同等物が前年度末の618百万円から927百万円へ増加した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加（２億48百万円）によるものであります。」
現金及び預金が前年度末比248百万円増加し、前年度末以降の増加状態を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億12百万円増加し、８億30百万円となりました。」
前年度末に増加へ転じた現金及び現金同等物が、当第2四半期も212百万円増加している。 - FY2021-Q1現金及び預金の増加が継続有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加（２億37百万円）及び、仕掛品の減少（１億24百万円）によるものであります。」
前年度末に増加へ転じた現金及び預金が、当四半期も237百万円増加し、855百万円となっている。 - FY2020現金及び現金同等物が増加に転じた有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ、46百万円増加し、６億18百万円となりました。」
有形固定資産の取得や長期借入金返済があった一方、営業活動による資金獲得と借入れ等により、現金及び現金同等物は前年度末の572百万円から618百万円へ増加した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 572,569 478,976」
現金及び預金は前年度末の572百万円から479百万円へ減少し、設備投資等を伴う現金残高の減少傾向が継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失が７百万円（前年同期は１百万円の損失）となり、減価償却費（１億78百万円）、長期借入れによる収入（２億30百万円）等から、有形固定資産の取得による支出（１億64百万円）、長期借入金の返済による支出（２億２百万円）等により前連結会計年度末に比べ１億10百万円減少し、４億62百万円となりました。」
有形固定資産の取得や長期借入金の返済等により、現金及び現金同等物が前年度末から1億10百万円減少している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少（55百万円）及び、商品及び製品の増加（34百万円）によるものであります。」
現金及び預金が前年度末比55百万円減少し、現金残高の減少傾向が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ、51百万円減少し、５億72百万円となりました。」
設備投資や借入返済等により、現金及び現金同等物が前年度末から51百万円減少している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 624,482 493,781」
現金及び預金は前年度末の624百万円から494百万円へ減少し、設備投資等を伴う現金残高の減少が継続している。 - FY2019-Q2現金及び預金が再び減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損失が１百万円（前年同期は38百万円）となり、減価償却費（１億76百万円）、長期借入れによる収入（１億円）等から、有形固定資産の取得による支出（２億24百万円）、長期借入金の返済による支出（１億41百万円）等により前連結会計年度末に比べ95百万円減少し、５億28百万円となりました。」
前年度末比で現金及び現金同等物が95百万円減少し、設備取得や借入金返済による減少傾向が再び確認されている。 - FY2019-Q1現金及び預金が増加に転じた有価証券報告書
「現金及び預金 624,482 676,265」
現金及び預金は前年度末の624百万円から676百万円へ増加し、前四半期まで続いていた減少傾向から変化している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金 819,083 626,627」
現金及び預金は前年度末の819百万円から626百万円へ減少しており、設備増加等を伴う現金残高の減少が継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が38百万円（前年同期は74百万円）となり、長期借入れによる収入（３億６百万円）、減価償却費（１億62百万円）等から、有形固定資産の取得による支出（４億29百万円）、たな卸資産の増加（１億75百万円）等により前連結会計年度末に比べ２億37百万円減少し、５億81百万円となりました。」
設備投資、たな卸資産の増加等により、現金及び現金同等物が前年度末から237百万円減少する状況が継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少（２億28百万円）によるものであります。」
現金及び預金が前年度末比2億28百万円減少し、設備増加等を伴う現金残高の減少が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ、40百万円減少し、８億19百万円となりました。」
有形固定資産の取得による支出506百万円、長期借入金返済297百万円等により、現金及び現金同等物が前連結会計年度末比40百万円減少した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得による支出、長期借入金の返済による支出、未収入金の増加等により前連結会計年度末に比べ２億51百万円減少し、６億７百万円となりました。」
有形固定資産取得、長期借入金返済、未収入金増加等により、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から2億51百万円減少したという財務上の事実を開示している。