Funding Working Capital and Capital Expenditure Through Internal Funds and Borrowings
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- FY2026Long-Term Borrowings Continue to DeclineAnnual report
「長期借入金 3,906,060 3,330,580」
長期借入金は前期末の39億606万円から33億3,058万円へ減少した。短期借入金は28億円で横ばいとなっており、内部資金または借入れによる資金調達方針のもとで長期借入金の返済が進んでいる。 - FY2026-H1Long-term borrowings decline; short-term borrowings flatAnnual report
「短期借入金 3,375,480 3,375,480 長期借入金 3,906,060 3,618,320」
短期借入金は前連結会計年度末と同額の33億75百万円で、長期借入金は39億6百万円から36億18百万円へ減少した。内部資金または借入れによる資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2025Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「短期借入金 3,557,055 3,375,480 長期借入金 3,712,865 3,906,060」
短期借入金は35億5,705万5千円から33億7,548万円へ減少した一方、長期借入金は37億1,286万5千円から39億606万円へ増加した。内部資金または借入れによる資金調達方針に沿う借入構成の変化が示されている。 - FY2025-H1Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は１億４百万円（前年同中間期は３億37百万円の使用）となり、これは主に長期借入れによる収入（８億円）、長期借入金の返済による支出（４億50百万円）及び配当金の支払額（２億44百万円）によるものであります。」
長期借入れによる収入8億円と長期借入金の返済4億50百万円を計上した。残高は短期借入金が前連結会計年度末の35億57百万円から34億51百万円へ減少し、長期借入金が37億12百万円から41億67百万円へ増加している。 - FY2024Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「短期借入金 4,745,080 3,557,055 長期借入金 2,026,795 3,712,865」
短期借入金は47億45百万円から35億57百万円へ減少した一方、長期借入金は20億26百万円から37億12百万円へ増加した。第三養鰻場等の設備投資に関連して、内部資金・借入れによる資金調達方針に沿う借入構成の変化が示されている。 - FY2024-Q3Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 4,745,080 4,909,545 長期借入金 2,026,795 1,626,080」
短期借入金は前連結会計年度末の47億45百万円から49億9百万円へ増加し、長期借入金は20億26百万円から16億26百万円へ減少した。内部資金または借入れによる資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2024-Q2Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 4,745,080 4,959,545 長期借入金 2,026,795 1,719,205」
短期借入金は前連結会計年度末の47億45百万円から49億59百万円へ増加し、長期借入金は20億26百万円から17億19百万円へ減少した。財務活動では長期借入金の返済9,312万5千円を計上している。 - FY2024-Q1Long-term borrowings decline; short-term borrowings flatAnnual report
「短期借入金 4,745,080 4,745,080 長期借入金 2,026,795 1,933,670」
短期借入金は前連結会計年度末と同額の47億45百万円で、長期借入金は20億26百万円から19億33百万円へ減少した。内部資金または借入れによる資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2023Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は１億83百万円（前年同期比79.3％減）となり、これは主に短期借入金の純増額および長期借入金の返済による支出、配当金の支払額等によるものであります。」
短期借入金は前期末33億円から42億円へ増加し、長期借入金は25億71百万円から20億26百万円へ減少した。内部資金または借入れによる資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2023-Q3Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 3,772,500 4,045,625 長期借入金 2,571,875 2,242,500」
短期借入金は前連結会計年度末の37億72百万円から40億45百万円へ増加し、長期借入金は25億71百万円から22億42百万円へ減少した。内部資金または借入による資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2023-Q2Long-term borrowings decline; short-term borrowings flatAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は４億80百万円（前年同期比11.7％増）となり、これは主に長期借入金の返済（２億36百万円）及び配当金の支払い（２億44百万円）によるものであります。」
長期借入金の返済2億36百万円および配当金支払いにより、財務活動では4億80百万円を使用した。短期借入金は前連結会計年度末と同じ37億72百万円、長期借入金は25億71百万円から23億35百万円へ減少している。 - FY2023-Q1Long-term borrowings decline; short-term borrowings flatAnnual report
「短期借入金 3,772,500 3,772,500 長期借入金 2,571,875 2,478,750」
短期借入金は前連結会計年度末と同額の37億72百万円で、長期借入金は25億71百万円から24億78百万円へ減少した。内部資金または借入による資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2022Short- and long-term borrowings increaseAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は８億83百万円（前年同期比25.2％減）となり、これは主に長期借入れによる収入（10億円）、配当金の支払い（２億43百万円）等によるものであります。」
長期借入れによる収入10億円を計上し、期末の短期借入金は37億72百万円、長期借入金は25億71百万円となり、前期末から双方が増加している。 - FY2022-Q3Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 3,172,500 3,265,625 長期借入金 2,044,375 1,765,000」
短期借入金は前連結会計年度末の31億72百万円から32億65百万円へ増加し、長期借入金は20億44百万円から17億65百万円へ減少した。内部資金または借入による資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2022-Q2Repayment of long-term borrowingsAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は４億30百万円（前年同期比29.4％増）となり、これは主に長期借入金の返済（１億86百万円）及び配当金の支払い（２億43百万円）によるものであります。」
長期借入金の返済1億86百万円および配当金支払いにより、財務活動では4億30百万円を使用した。前連結会計年度末から長期借入金は20億44百万円から18億58百万円へ減少し、短期借入金は31億72百万円で横ばいとなっている。 - FY2021Short- and long-term borrowings increaseAnnual report
「財務活動の結果得られた収入は11億81百万円（前年同期比239.7％増）となり、これは主に長期借入れによる収入（10億円）、配当金の支払い（１億46百万円）等によるものであります。」
当期は長期借入れによる収入10億円を計上し、期末の短期借入金は31億72百万円、長期借入金は20億44百万円となった。前期末比で短期・長期借入金の双方が増加している。 - FY2021-Q3Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「短期借入金 2,472,500 2,565,625 長期借入金 1,416,875 1,137,500」
短期借入金は前連結会計年度末の24億72百万円から25億65百万円へ増加し、長期借入金は14億16百万円から11億37百万円へ減少した。 - FY2021-Q2Long-term borrowings decline; short-term borrowings flatAnnual report
「短期借入金 2,472,500 2,472,500 長期借入金 1,416,875 1,230,625」
短期借入金は前連結会計年度末と同額の24億72百万円で、長期借入金は14億16百万円から12億30百万円へ減少した。 - FY2021-Q1Long-term borrowings decline; short-term borrowings flatAnnual report
「短期借入金 2,472,500 2,472,500 長期借入金 1,416,875 1,323,750」
短期借入金は前連結会計年度末と同額の24億72百万円で、長期借入金は14億16百万円から13億23百万円へ減少した。 - FY2020AdvancedAnnual report
「当社グループの運転資金及び設備資金は、内部資金または増資や借入れにより資金調達することにしております。」
内部資金・増資・借入れを資金調達手段とする方針が継続し、当期は第三者割当増資による収入9億5,220万円、長期借入れによる収入6億5,625万円を計上した。 - FY2020-Q3Long-term borrowings decline; short-term borrowings flatAnnual report
「短期借入金 2,565,625 2,565,625 長期借入金 1,789,375 1,510,000」
短期借入金は前連結会計年度末と同額の25億65百万円で、長期借入金は17億89百万円から15億10百万円へ減少した。内部資金または借入による資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2020-Q2Short- and long-term borrowings declineAnnual report
「財務活動の結果使用した資金は４億18百万円（前第２四半期連結累計期間は３億74百万円の取得）となり、これは主に長期借入金の返済（２億79百万円）及び配当金の支払い（１億38百万円）によるものであります。」
長期借入金の返済2億79百万円および配当金支払いにより、財務活動では4億18百万円を使用した。貸借対照表でも短期借入金は25億65百万円から24億72百万円、長期借入金は17億89百万円から16億3百万円へ減少している。 - FY2020-Q1Short-term borrowings flat; long-term borrowings declineAnnual report
「短期借入金 2,565,625 2,565,625 長期借入金 1,789,375 1,696,250」
短期借入金は前連結会計年度末と同額で、長期借入金は17億89百万円から16億96百万円へ減少した。内部資金または借入による資金調達方針に沿う借入残高の変化が示されている。 - FY2019-Q3Short-term borrowings continue to increaseAnnual report
「短期借入金 1,865,625 2,565,625」
短期借入金は前連結会計年度末の18億65百万円から25億65百万円へ7億円増加した。内部資金または借入による資金調達方針に沿う具体的な資金調達残高の変化が示されている。 - FY2019-Q2Short-term borrowings increasedAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は３億74百万円（前第２四半期連結累計期間は２億31百万円の支出）となり、これは主に短期借入金の増加（７億円）、長期借入金の返済（１億86百万円）及び配当金の支払い（１億38百万円）によるものであります。」
短期借入金が7億円増加し、長期借入金1億86百万円の返済および配当金支払いを含め、財務活動では3億74百万円の資金増加となった。内部資金または借入による資金調達方針に沿う具体的な資金調達実績が示されている。 - FY2018First statedAnnual report
「The group funds working capital and capital expenditure with internal funds or borrowings.」
短期運転資金は自己資金・短期借入、設備投資や長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針が記載されている。