TOKAI Corp. (9729) · PolicyRestated
Financing Policy Prioritizing Operating Cash Flow
First written in FY2016. 4 of 5 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
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Funding of working capital and capital expenditures primarily through internal funds, and securing liquidityA theme 237 companies write about · 2 as a headwind · 231 as a tailwind
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- FY2026RestatedAnnual report
「資金の流動性については、事業規模に応じた現金及び現金同等物の適正額を維持することとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、余資は当社に集中し、不足するグループ会社に配分する制度を運用しております。」
適正な流動性の維持と、グループ内の余資集中・不足会社への配分制度を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「資金の流動性については、事業規模に応じた現金及び現金同等物の適正額を維持することとしております。また、グループ内の資金効率を高めるため、余資は当社に集中し、不足するグループ会社に配分する制度を運用しております。」
適正な手許流動性の維持と、グループ内の余資集中・不足会社への配分制度を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社グループは、毎期策定している営業計画書に照らして、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。」
営業キャッシュ・フローを運転資金・設備資金に優先充当し、不足分を借入等で調達する方針を継続している。加えて、余資を当社に集中し不足会社へ配分する制度を運用している。 - FY2017RestatedAnnual report
「当社グループは、毎期策定している営業計画書に照らして、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分について必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。」
運転資金・設備資金には営業キャッシュ・フローを優先し、不足分を銀行借入等で調達する方針を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「Based on the operating plans prepared each year, the Group first applies funds generated from operating cash flow to working capital and capital expenditures, and raises any shortfall in required funds, primarily through bank borrowings and bond issuance.」
Prioritizes operating cash flow for working capital and capital expenditures, with any shortfall funded through borrowings and bonds.