Gakken Holdings (9470) · InitiativeBond issuance and redemptions occurring concurrently
Financing through the First Series Unsecured Bonds
First written in FY2020-Q1. 1 of 3 entries say "Achieved", first in FY2020-Q2. Latest entry: FY2025-H1.
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- FY2025-H1Bond issuance and redemptions occurring concurrentlyAnnual report
「社債の発行による収入6,957百万円、社債の償還による支出6,000百万円」
社債発行による69億57百万円の収入と、社債償還による60億円の支出を同一期間に計上している。 - FY2020-Q2AchievedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、3,023百万円の資金増加（前第２四半期連結累計期間は6,318百万円の資金増加）となりました。これは長期借入金の返済による支出1,371百万円、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出2,232百万円などの資金減少があるものの、短期借入金の純増加額950百万円、社債の発行による収入5,962百万円などの資金増加によるものであります。」
前回決議した第1回無担保社債について発行が実行され、5,962百万円の収入を計上した。貸借対照表上の社債残高は6,000百万円となっている。 - FY2020-Q1First statedAnnual report
「当社は、2020年２月14日開催の取締役会において、第１回無担保社債を発行することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。 １．発行総額：6,000百万円 ２．発行価格：各社債の金額100円につき金100円 ３．発行日：2020年２月14日～2021年２月13日 ４．利率：未定 ５．償還期限：５年以内 ６．償還方法：満期一括償還 ７．担保：なし ８．資金の使途：借入金返済資金、設備投資資金、投融資資金及び運転資金」
提出日後の取締役会で、発行総額6,000百万円、償還期限5年以内の無担保社債発行を決議し、借入金返済、設備投資、投融資、運転資金に充当する予定を示している。