Daito Koun (9367) · Fact年次キャッシュ・フロー実績更新
Operating cash flow turns positive
First written in FY2024-Q2. . Latest entry: FY2026.
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How it moved
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Operating Cash Flow Turns Positive for Unspecified ReasonsA theme 67 companies write about · 6 as a headwind · 60 as a tailwind
The whole theme swung hardest in 2022: 19 of 61 companies on the "Worse" side.
22 other companies' latest entry also says "Other".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 67 companies compared. The sentences above are computed from all 67.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2026年次キャッシュ・フロー実績更新Annual report
「営業活動において増加した資金は884,940千円（前連結会計年度は919,906千円の資金増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは884,940千円の増加となり、前年度の919,906千円から減少した。投資活動による資金減少は808,183千円となった。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フロー実績更新Annual report
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は618,569千円（前中間連結会計期間と比較し260,239千円の増加）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは618,569千円の増加となり、前年中間期から260,239千円増加した。現金及び現金同等物は45,978千円増加し、3,039,430千円となった。 - FY2025年次キャッシュ・フロー実績更新Annual report
「営業活動において増加した資金は919,906千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは919,906千円の増加となり、前年度の1,035,020千円から減少した。投資活動では倉庫取得等により1,526,847千円の資金減少となった。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フロー実績更新Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比較し448,700千円増加し、4,268,514千円となりました。 当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は358,330千円（前中間連結会計期間と比較し13,155千円の減少）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは358,330千円の増加となった。現金及び現金同等物は期首から448,700千円増加し、4,268,514千円となった。 - FY2024年次キャッシュ・フロー実績更新Annual report
「営業活動において増加した資金は1,035,020千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,035,020千円の増加となり、前年の796,455千円から増加した。現金及び現金同等物の期末残高は3,819,814千円となった。 - FY2024-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比較し121,860千円増加し、3,032,531千円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は371,485千円（前年同四半期は184,921千円の減少）となりました。」
第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは371,485千円の増加となり、前年同期の184,921千円の減少から黒字化した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末比121,860千円増加し、3,032,531千円となった。