Last One Mile (9252) · PolicyAdvanced
Low-cost, stable funding and liquidity management
First written in FY2021. 2 of 4 entries say "Advanced", first in FY2024. Latest entry: 2026-10-15.
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Securing liquidity through commitment lines and other facilitiesA theme 334 companies write about · 30 as a headwind · 305 as a tailwind
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- 2026-10-15AdvancedEarnings
「当社は、2026年９月14日開催の取締役会において、当座貸越契約の極度額の増額について決議し2026年９月30日付で変更契約を締結しました。」
後発事象として、当座貸越契約の極度額を増額したことを開示している。みずほ銀行分は1億円から4億円、りそな銀行分は1億円から5億円となった。 - FY2024AdvancedAnnual report
「当社グループでは現在、７つの金融機関と合計10億円の当座貸越契約を締結しており急な資金需要に耐えられる体制を構築しております。」
当座貸越契約は従来の3金融機関・合計2億5,000万円から、7金融機関・合計10億円へ拡大している。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、資金調達に際して、低コストでかつ安定的に資金を確保することを目標として取り組んでいます。」
内部資金と銀行借入のバランスを見極め、低コストかつ安定的な資金調達を目指す財務政策を再確認している。当座貸越極度額は3金融機関合計2億5,000万円。 - FY2021First statedAnnual report
「当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、資金調達に際して、低コストでかつ安定的に資金を確保することを目標として取り組んでいます。」
内部資金と銀行借入等の間接金融のバランスを見極め、安定的な資金確保を目標としている。三金融機関との当座貸越契約の極度額は合計2億5,000万円と記載している。