Borrowing Agreements With Financial Covenants
First written in FY2023-Q1. 1 of 9 entries say "Advanced", first in FY2023-Q2. Latest entry: FY2026-H1.
- FY2026-H1Update to borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「契約総額 400 百万円 借入実行残高 270 差引額 129。契約総額 850 百万円 借入実行残高 490 差引額 360。」
財務制限条項付き借入の実行残高は、400百万円契約で283百万円から270百万円へ、850百万円契約で550百万円から490百万円へ減少した。純資産75％以上および経常損益0円以上の条項は継続している。 - FY2025Update to borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「契約総額 400 百万円 400 百万円 借入実行残高 310 283 差引額 89 116」
400百万円契約の借入実行残高は310百万円から283百万円へ、850百万円契約は670百万円から550百万円へ減少した。純資産75％以上および経常損益0円以上の財務制限条項は継続している。 - FY2025-H1Update to borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「契約総額 400 百万円 400 百万円 借入実行残高 310 297 差引額 89 103」
400百万円契約の借入実行残高は310百万円から297百万円へ減少した。また、850百万円契約の借入実行残高は670百万円から610百万円へ減少した。純資産75％以上および経常損益0円以上の財務制限条項は継続している。 - FY2024Update to borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「また、この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。前連結会計年度（2023年９月30日）当連結会計年度（2024年９月30日）契約総額400百万円 400百万円 借入実行残高336 310 差引額63 89。（２）長期借入金のうち当社と株式会社三菱UFJ銀行との2023年３月31日締結の金銭消費貸借契約において財務制限条項が付されております。契約総額850百万円、借入実行残高790 670、差引額60 180。」
財務制限条項付き借入の実行残高は、400百万円契約で310百万円、850百万円契約で670百万円となった。純資産75％以上および経常損益0円以上の条項は継続している。 - FY2024-Q2Update to borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「また、この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。前連結会計年度（2023年９月30日）当第２四半期連結会計期間（2024年３月31日）契約総額400百万円 400百万円 借入実行残高336 323 差引額63 76。（２）長期借入金のうち当社と株式会社三菱UFJ銀行との2023年３月31日締結の金銭消費貸借契約において財務制限条項が付されております。契約総額850百万円、借入実行残高790 730、差引額60 120。」
財務制限条項付き借入について、400百万円契約の実行残高は336百万円から323百万円へ、850百万円契約は790百万円から730百万円へ減少した。純資産75％以上および経常損益0円以上の条項は継続している。 - FY2024-Q1Update to borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「また、この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。前連結会計年度（2023年９月30日）当第１四半期連結会計期間（2023年12月31日）契約総額400百万円 400百万円 借入実行残高336 330 差引額63 70。（２）長期借入金のうち当社と株式会社三菱UFJ銀行との2023年３月31日締結の金銭消費貸借契約において財務制限条項が付されております。契約総額850百万円、借入実行残高790 760、差引額60 90。」
財務制限条項付き借入について、400百万円契約の実行残高は330百万円、850百万円契約の実行残高は760百万円となった。純資産75％以上および経常損益0円以上の条項は継続している。 - FY2023-Q3Update to borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「当第３四半期連結会計期間（2023年６月30日）契約総額 850百万円 借入実行残高 820 差引額 30」
2023年3月31日締結の借入契約について、契約総額850百万円のうち借入実行残高が820百万円となった。純資産75％以上および経常損益0円以上の財務制限条項は継続している。 - FY2023-Q2AdvancedAnnual report
「当社は、2023年２月28日開催の取締役会の決議に基づき、株式会社三菱UFJ銀行より、長期借入を実行しております。」
ピーシーレールウェイコンサルタントの全株式取得資金として、2023年3月31日に850百万円の長期借入を実行した。契約には、純資産を2022年9月期末等の75％以上に維持し、経常損益を0円以上に維持する財務制限条項が付されている。 - FY2023-Q1First statedAnnual report
「Financial covenants apply to the committed term-loan agreement executed on 28 March 2019 between a subsidiary of the Company and MUFG Bank, Ltd. The covenants require: (1) as of the end of each fiscal year beginning with the fiscal year ended September 2019, total net assets on the borrower’s balance sheet must be maintained at no less than 75% of the higher of total net assets at the end of the fiscal year ended September 2018 or the preceding fiscal year; and (2) ordinary profit or loss on the borrower’s income statement must be maintained at ¥0 or more.」
The subsidiary’s term loan includes covenants requiring net assets of at least 75% and ordinary profit or loss of at least ¥0.