Liquidity risk of being unable to make payments when due
First written in FY2017. 7 of 13 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
- FY2026MitigatedAnnual report
「また、金融機関との当座貸越契約を締結することにより、機動的な資金調達が可能な体制を整えています。」
CMSによる集中管理に加え、当座貸越契約による機動的な資金調達体制を開示した。 - FY2024MitigatedAnnual report
「資金の流動性については、当社グループは、運輸業や流通業を中心に日々の収入金があることから、必要な流動性資金は十分に確保しており、これらの資金をCMSにより集中管理することでグループ内において有効に活用しています。」
CMSによる資金集中管理に加え、手許現金・現金同等物を売上高の約1か月分程度とする適正水準を開示した。 - FY2021MitigatedAnnual report
「なお、現在は新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、早期の資金調達により十分な手元資金を確保しています。また、適宜、必要な長期借入等を実施し、余裕を持った資金の確保に努めています。」
早期の資金調達と長期借入により、感染症影響下でも手元資金を確保したと記載している。 - FY2021-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative third quarter, there were no newly arising business or other risks. There were also no material changes in the business and other risks described in the securities report for the previous fiscal year.」
流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the six-month period of the current consolidated fiscal year. There were also no material changes to the “Business and Other Risks” described in the securities report for the previous fiscal year.」
流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 - FY2020MitigatedAnnual report
「なお、現在は新型コロナウイルス感染症の影響拡大に対応するため、早期の資金調達により十分な手許資金を確保しています。」
流動性リスクへの対応として、感染症影響下で早期の資金調達を行い、手許資金を確保したと記載した。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「There have been no material changes to the matters concerning business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
流動性リスクについて、重要な変更がないと説明している。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「There are no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
流動性リスクについて、重要な変更がないと説明している。 - FY2018MitigatedAnnual report
「当社グループは、運輸業や流通業を中心に日々の収入金があることから、必要な流動性資金は十分に確保しており、これらの資金をCMSにより集中管理することでグループ内において有効に活用しています。」
日々の収入金とキャッシュマネジメントシステム（CMS）による集中管理を通じ、必要な流動性資金を十分確保しているとの対応状況を記載した。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「There have been no material changes to the matters concerning business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
流動性リスクについて、重要な変更がないと説明している。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「There have been no material changes to the matters concerning business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
流動性リスクについて、重要な変更がないと説明している。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「There have been no material changes to the matters concerning business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year.」
流動性リスクに関する前事業年度記載のリスクについて、重要な変更がないと説明している。 - FY2017First statedAnnual report
「Management of liquidity risk related to financing, namely the risk of being unable to make payments when due」
The company manages liquidity risk by having the Accounting Department prepare and update cash-flow plans and by maintaining sufficient liquidity on hand.