Reduction in Interest-Bearing Debt and Improvement in Cash Flow Metrics
First written in FY2018. . Latest entry: FY2026.
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- FY2026Interest-bearing debt declined to ¥899 millionAnnual report
「The breakdown of interest-bearing debt at the end of the current consolidated fiscal year is as follows. (Unit: ¥ million) Item Amount Short-term borrowings 539 Current portion of long-term borrowings 360 Total 899」
Interest-bearing debt declined from ¥1,122 million at the end of the previous fiscal year to ¥899 million, with no long-term borrowings outstanding. - FY2026-H1有利子負債996百万円へ減少Annual report
「短期借入金 589 566 1年内返済予定の長期借入金 273 140 長期借入金 260 290」
有利子負債残高は前年度末の1,122百万円から996百万円へ減少した。短期借入金と1年内返済予定の長期借入金が減少する一方、長期借入金は増加した。 - FY2025有利子負債1,122百万円へ減少Annual report
「短期借入金 589 １年内返済予定の長期借入金 273 長期借入金 260 計 1,122」
有利子負債残高は前年度末の1,532百万円から1,122百万円へ減少した。 - FY2025-H1有利子負債1,360百万円へ減少Annual report
「短期借入金 718 682 1年内返済予定の長期借入金 681 678 長期借入金 133 -」
有利子負債残高は前連結会計年度末の1,532百万円から当中間連結会計期間末の1,360百万円へ減少した。長期借入金は133百万円から残高ゼロとなった。 - FY2024有利子負債1,532百万円へ減少Annual report
「短期借入金 718 １年内返済予定の長期借入金 681 長期借入金 133 計 1,532」
有利子負債残高は前年度末の2,008百万円から1,532百万円へ減少した。 - FY2024-Q3有利子負債1,627百万円へ減少Annual report
「短期借入金 810 720 1年内返済予定の長期借入金 531 276 長期借入金 667 631」
有利子負債残高は前連結会計年度末の2,008百万円から、当第3四半期末には1,627百万円へ減少した。前四半期末の1,823百万円からも減少している。 - FY2024-Q2有利子負債1,823百万円へ減少Annual report
「短期借入金 810 792 1年内返済予定の長期借入金 531 353 長期借入金 667 678」
有利子負債残高は前連結会計年度末の2,008百万円から、当第２四半期末には1,823百万円へ減少した。短期借入金と１年内返済予定の長期借入金は減少し、長期借入金は増加した。 - FY2024-Q1有利子負債1,924百万円へ減少Annual report
「短期借入金 810 790 1年内返済予定の長期借入金 531 509 長期借入金 667 625」
有利子負債残高は前連結会計年度末の2,008百万円から、当第１四半期末には1,924百万円へ減少した。 - FY2023有利子負債2,008百万円へ減少Annual report
「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 810 １年内返済予定の長期借入金 531 長期借入金 667 計 2,008」
有利子負債残高は前年度末の2,350百万円から2,008百万円へ減少した。 - FY2023-Q3有利子負債2,100百万円へ減少Annual report
「短期借入金 800 800 1年内返済予定の長期借入金 640 563 長期借入金 909 737」
有利子負債残高は前年度末の2,350百万円から当第３四半期末の2,100百万円へ減少し、前四半期末の2,162百万円からも減少した。 - FY2023-Q2有利子負債2,162百万円へ減少Annual report
「短期借入金 800 799 1年内返済予定の長期借入金 640 531 長期借入金 909 832」
有利子負債残高は前年度末の2,350百万円から当第2四半期末の2,162百万円へ減少した。 - FY2023-Q1有利子負債2,292百万円へ減少Annual report
「短期借入金 800 807 1年内返済予定の長期借入金 640 386 長期借入金 909 1,099」
有利子負債残高は前年度末の2,350百万円から当第１四半期末の2,292百万円へ減少した。短期借入金と長期借入金の内訳には増減があるが、合計では58百万円減少している。 - FY2022有利子負債2,350百万円へ減少Annual report
「当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 800 １年内返済予定の長期借入金 640 長期借入金 909 計 2,350」
有利子負債残高は前年度末の2,863百万円から2,350百万円へ減少した。 - FY2022-Q3有利子負債2,559百万円へ減少Annual report
「短期借入金 860 840 1年内返済予定の長期借入金 1,442 1,381 長期借入金 560 338」
有利子負債残高は前連結会計年度末の2,863百万円から、当第3四半期末には2,559百万円へ減少した。 - FY2022-Q2有利子負債2,624百万円へ減少Annual report
「短期借入金 860 830 1年内返済予定の長期借入金 1,442 1,385 長期借入金 560 409」
有利子負債残高は前年度末の2,863百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計2,624百万円へ239百万円減少した。 - FY2022-Q1有利子負債2,758百万円へ減少Annual report
「短期借入金 860 830 1年内返済予定の長期借入金 1,442 1,701 長期借入金 560 227」
有利子負債残高は前年度末の2,863百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計2,758百万円へ105百万円減少した。 - FY2021有利子負債2,863百万円へ減少Annual report
「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 860 １年内返済予定の長期借入金 1,442 長期借入金 560 計 2,863」
有利子負債残高は前年度末3,920百万円から2,863百万円へ減少した。 - FY2021-Q3有利子負債3,006百万円へ減少Annual report
「短期借入金 1,499 870 1年内返済予定の長期借入金 651 679 長期借入金 1,769 1,457」
有利子負債残高は前連結会計年度末の3,920百万円から、当第３四半期連結会計期間末には3,006百万円へ減少した。 - FY2021-Q2有利子負債3,470百万円へ減少Annual report
「短期借入金 1,499 1,259 1年内返済予定の長期借入金 651 883 長期借入金 1,769 1,328」
有利子負債残高は前期末の3,920百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計3,470百万円へ減少した。 - FY2021-Q1有利子負債3,604百万円へ減少Annual report
「短期借入金 1,499 1,259 1年内返済予定の長期借入金 651 630 長期借入金 1,769 1,715」
有利子負債残高は前期末の3,920百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計3,604百万円へ減少した。 - FY2020有利子負債3,920百万円へ減少Annual report
「なお、当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 1,499 １年内返済予定の長期借入金 651 長期借入金 1,769 計 3,920」
有利子負債残高は前期末6,653百万円から3,920百万円へ減少した。キャッシュ・フロー対有利子負債比率も0.6年と記載された。 - FY2020-Q3有利子負債残高がさらに減少Annual report
「短期借入金 3,124 1,435 1年内返済予定の長期借入金 1,730 825 長期借入金 1,797 1,814」
有利子負債残高は前連結会計年度末の6,653百万円から、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金の合計4,074百万円へさらに減少した。 - FY2020-Q2有利子負債残高がさらに減少Annual report
「負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,682百万円減少し21,761百万円となりました。主な減少は、短期借入金が1,449百万円、１年内返済予定の長期借入金を含めた長期借入金が702百万円」
短期借入金および長期借入金が前連結会計年度末から減少し、有利子負債の削減が続いている。 - FY2020-Q1有利子負債残高がさらに減少Annual report
「負債合計は、前連結会計年度末に比べ3,273百万円減少し21,170百万円となりました。主な減少は、短期借入金が1,449百万円、１年内返済予定の長期借入金を含めた長期借入金が562百万円及び未払法人税が545百万円であります。」
短期借入金および長期借入金が減少し、有利子負債残高は前期末の6,653百万円から当四半期末の4,641百万円へさらに減少した。 - FY2019有利子負債残高がさらに減少Annual report
「当連結会計年度末の有利子負債残高の内訳は以下のとおりであります。短期借入金 3,124 １年内返済予定の長期借入金 1,730 長期借入金 1,797 計 6,653」
有利子負債残高は前期末9,901百万円から6,653百万円へ減少し、短期借入金の削減等が進んだ。 - FY2019-Q3有利子負債残高がさらに減少Annual report
「短期借入金 4,958 3,124 1年内償還予定の社債 1,640 1,505 1年内返済予定の長期借入金 1,517 2,557 長期借入金 1,786 862」
有利子負債の合計は前連結会計年度末の9,901百万円から当第３四半期末の8,048百万円へ減少した。短期借入金は4,958百万円から3,124百万円へ減少している。 - FY2019-Q2Interest-bearing debt decreasedAnnual report
「負債合計は、前連結会計年度末に比べ12,477百万円減少し24,944百万円となりました。主な減少は、未払法人税等が9,067百万円、未払消費税等が1,821百万円及び短期借入金が1,553百万円であります。」
短期借入金を含む負債が減少し、貸借対照表上の有利子負債残高も前連結会計年度末から減少した。 - FY2019-Q1有利子負債残高が微減Annual report
「短期借入金 4,958 4,678 1年内償還予定の社債 1,640 1,595 1年内返済予定の長期借入金 1,517 2,439 長期借入金 1,786 791」
貸借対照表上の有利子負債各科目の合計は、前連結会計年度末の9,901百万円から当第１四半期末の9,503百万円へ減少した。 - FY2018First statedAnnual report
「Short-term borrowings 4,958; current portion of bonds 1,640; current portion of long-term borrowings 1,517; long-term borrowings 1,786; total 9,902」
Interest-bearing debt at the end of the consolidated fiscal year was ¥9,902 million. The Company stated that it planned to repay the debt using cash flow from the buildings financed with the borrowings.