Liquidity Management Through Monthly Cash Flow Planning
First written in FY2016. 4 of 6 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
Soda Nikka moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 1 year after the typical company in this theme (2025).
1 other company's latest entry also says "Reframed".
- FY2026ReframedAnnual report
「毎月経理・財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。」
毎月の資金繰り計画による流動性管理は継続しているが、担当部署の表記が従来の財務部から経理・財務部へ変化している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社は、仕入・販売計画に基づく営業キャッシュ・フロー及び投資活動計画に基づくキャッシュ・フロー並びに、財務活動によるキャッシュ・フローを社内諸資料により、毎月財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。」
財務部が毎月資金繰り計画を作成・更新する流動性管理手段を再掲している。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社は、仕入・販売計画に基づく営業キャッシュ・フロー及び投資活動計画に基づくキャッシュ・フロー並びに、財務活動によるキャッシュ・フローを社内諸資料により、毎月財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。」
財務部が毎月資金繰り計画を作成・更新する流動性管理手段を再掲している。 - FY2018RestatedAnnual report
「当社は、仕入・販売計画に基づく営業キャッシュ・フロー及び投資活動計画に基づくキャッシュ・フロー並びに、財務活動によるキャッシュ・フローを社内諸資料により、毎月財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。」
財務部が毎月資金繰り計画を作成・更新する流動性管理手段を再掲している。 - FY2017RestatedAnnual report
「毎月財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。」
財務部が毎月資金繰り計画を作成・更新する管理手段を再掲している。 - FY2016First statedAnnual report
「当社は、仕入・販売計画に基づく営業キャッシュ・フロー及び投資活動計画に基づくキャッシュ・フロー並びに、財務活動によるキャッシュ・フローを社内諸資料により、毎月財務部が資金繰り計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。」
財務部が毎月資金繰り計画を作成・更新する具体的な管理手段を示している。