Liquidity Risk of Being Unable to Make Payments When Due
First written in FY2016. 4 of 12 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
- FY2026WorsenedAnnual report
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 7.5 26.1 2.0 1.2 1.7 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 13.4 9.8 105.4 75.6 27.7」
キャッシュ・フロー対有利子負債比率は前期の1.2年から1.7年へ上昇し、インタレスト・カバレッジ・レシオは75.6倍から27.7倍へ低下した。営業キャッシュ・フローの減少を反映して流動性関連指標が悪化している。 - 2026-05-08WorsenedEarnings
「Cash flow to interest-bearing debt ratio (years) 7.5 26.1 2.0 1.2 1.7」
Cash flow from operating activities decreased from ¥3,294 million to ¥2,050 million, while the cash flow to interest-bearing debt ratio rose from 1.2 years to 1.7 years. - FY2026-H1MitigatedAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は834百万円（前年同期比25百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の809百万円から834百万円へ増加し、現金及び現金同等物も中間期末に8,116百万円となった。 - FY2025MitigatedAnnual report
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.4 7.5 26.1 2.0 1.2 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 32.8 13.4 9.8 105.4 75.6」
営業キャッシュ・フローの増加と有利子負債の減少により、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は前期の2.0年から1.2年へ低下し、インタレスト・カバレッジ・レシオも75.6倍となった。流動性面の指標は改善している。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は809百万円（前年同期比2,162百万円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,971百万円から809百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比1,441百万円減少している。支払不能の発生は記載されていないが、流動性面の数値は悪化している。 - FY2024-Q2MitigatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は2,971百万円（前第２四半期連結累計期間比3,252百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の281百万円の減少から2,971百万円の増加に転じ、現金及び現金同等物も期首比1,057百万円増加している。流動性面の指標は当四半期に改善している。 - FY2023WorsenedAnnual report
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.6 3.3 4.4 7.5 26.1 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 60.6 45.4 32.8 13.4 9.8」
営業キャッシュ・フローの減少と有利子負債の増加を背景に、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は前期の7.5年から26.1年へ上昇し、インタレスト・カバレッジ・レシオは13.4倍から9.8倍へ低下している。 - FY2020RestatedAnnual report
「Management of liquidity risk relating to funding, namely the risk of being unable to make payments when due」
営業・投資・財務キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスク管理を再掲している。 - FY2019RestatedAnnual report
「Management of liquidity risk relating to funding, namely the risk of being unable to make payments when due」
営業・投資・財務キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスク管理を再掲している。 - FY2018RestatedAnnual report
「Management of liquidity risk relating to funding, namely the risk of being unable to make payments when due」
営業・投資・財務キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスク管理を再掲している。 - FY2017RestatedAnnual report
「Management of liquidity risk relating to funding, namely the risk of being unable to make payments when due」
営業・投資・財務キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスク管理を再掲している。 - FY2016First statedAnnual report
「Management of liquidity risk relating to funding, namely the risk of being unable to make payments when due」
営業、投資、財務の各キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスクを開示している。