Inabata & (8098) · Initiativeコミットメント枠更新
Securing Liquidity through Committed Credit Lines
First written in FY2019. 1 of 6 entries say "Reframed", first in FY2020. Latest entry: FY2026.
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- FY2026コミットメント枠更新Annual report
「資金の流動性の維持、国内及び海外におけるグループ全体の運転資金の機動的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行４行と31,191百万円の貸出コミットメント契約を締結しております。」
4行との複数通貨型コミットメント契約について、年度末の総額は31,191百万円、借入実行残高はなく、前年度末の29,904百万円から未実行枠が増加した。 - FY2024コミットメント枠更新Annual report
「貸出コミットメント（複数通貨型）の総額 26,706百万円 30,282百万円 借入実行残高 － －」
4行との200百万米ドル相当額の複数通貨型コミットメント契約について、年度末の総額は30,282百万円、借入実行残高はなく、未実行枠が前年度の26,706百万円から増加した。 - FY2023コミットメント枠更新Annual report
「当連結会計年度末における貸出コミットメント契約（複数通貨型）に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。」
4行との200百万米ドル相当額のコミットメント契約について、総額は26,706百万円、借入実行残高はなく、未実行残高が更新された。 - FY2021RestatedAnnual report
「資金の流動性の維持、国内及び海外におけるグループ全体の運転資金の機動的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行４行と200百万米ドル相当額の貸出コミットメント契約（複数通貨型）を締結しております。」
4行との200百万米ドル相当の複数通貨型コミットメント契約、キャッシュ・マネジメント・サービスおよび借入未実行の状態が再確認された。 - FY2020ReframedAnnual report
「資金の流動性の維持、国内及び海外におけるグループ全体の運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と200百万米ドル相当額の貸出コミットメント契約（複数通貨型）を締結しております。また、国内の連結子会社及び海外の一部の連結子会社において、キャッシュ・マネジメント・サービスを導入しており、資金の効率化と流動性の確保を図っております。」
従来の取引銀行6行・23,318百万円の契約から、4行との200百万米ドル相当の複数通貨型契約へ枠組みを変更した。国内外子会社にはキャッシュ・マネジメント・サービスも導入している。 - FY2019First statedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金の流動性リスクへの対応として、取引銀行6行とのコミットメント契約を設定し、当期末の総額は23,318百万円、借入実行残高はありません。