Operating Cash Flow Outflows Due to Higher Inventories
First written in FY2023-Q2. . Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2022: 38 of 140 companies on the "Worse" side.
70 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Operating Cash Flow Inflow Despite Higher InventoriesAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは173億1千1百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前当期純利益250億2千万円、減価償却費の計上37億4千8百万円、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額26億2千7百万円、売上債権の増加額49億6百万円、法人税等の支払額50億8千5百万円となります。」
棚卸資産は26億27百万円増加したが、営業活動によるキャッシュ・フローは173億11百万円の収入となった。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー収入の拡大継続Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは113億9千8百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前中間純利益133億7千8百万円、売上債権の減少額20億7千万円、棚卸資産の減少額25億3千万円、支出の主な内訳は仕入債務の減少額25億2千8百万円、法人税等の支払額28億6千3百万円、未払金及び未払費用の減少額13億7千6百万円であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは113億98百万円の収入となり、前年同期の81億25百万円から増加した。棚卸資産も25億30百万円減少し、棚卸資産増加による資金負担は続かなかった。 - FY2025-H1棚卸資産減少と営業キャッシュ・フロー収入が継続Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは81億2千5百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前中間純利益113億4千万円、売上債権の減少額58億2千7百万円、棚卸資産の減少額31億5千6百万円、支出の主な内訳は仕入債務の減少額71億7千2百万円、法人税等の支払額41億5百万円、未払金及び未払費用の減少額15億3千4百万円であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは81億25百万円の収入となり、棚卸資産も31億56百万円減少した。前年同期の78億7百万円の収入からさらに増加している。 - FY2024-Q3Inventory Continues to DeclineAnnual report
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ19億4千4百万円減少し、1,955億7千9百万円となりました。現金及び預金が47億6千9百万円増加した一方、売掛金が63億7千6百万円、商品及び製品が20億5千6百万円、それぞれ減少したことが主な要因です。」
商品及び製品が前連結会計年度末から20億56百万円減少し、前年度から続く棚卸資産減少が確認された。 - FY2024-Q2棚卸資産減少・営業キャッシュ・フロー回復Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは78億7百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益111億8千7百万円、減価償却費の計上14億4百万円、売上債権の減少額39億4千5百万円、棚卸資産の減少額28億6千4百万円、支出の主な内訳は仕入債務の減少額63億2千5百万円、未払金及び未払費用の減少額12億1千9百万円、法人税等の支払額10億9千1百万円であります。」
前年度第2四半期累計期間の営業キャッシュ・フロー8億60百万円の支出から、当第2四半期累計期間は78億7百万円の収入へ転じた。棚卸資産は28億64百万円減少し、前年度に見られた棚卸資産増加による営業キャッシュ・フローへの負担が反転している。 - FY2023通期の営業キャッシュ・フロー支出化Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは80億4千7百万円の支出となりました。支出の主な内訳は棚卸資産の増加額149億9千8百万円、売上債権の増加額98億8千5百万円、法人税等の支払額45億4百万円となります。」
棚卸資産増加が通期で149億98百万円に達し、売上債権増加等とともに営業活動によるキャッシュ・フロー80億47百万円の支出につながった。 - FY2023-Q3Continued increase in the inventory balanceAnnual report
「商品及び製品が151億4千8百万円、建物及び構築物（純額）が33億3千2百万円それぞれ増加したことが主な要因です。」
前連結会計年度末から商品及び製品が151億48百万円増加した。第3四半期連結累計期間では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業キャッシュ・フローへの影響は本 filing では示されていない。 - FY2023-Q2First statedAnnual report
「Cash flows from operating activities amounted to an outflow of ¥860 million. Major sources of cash were income before income taxes of ¥8.553 billion, depreciation of ¥1.208 billion, and an increase in accounts payable of ¥542 million. Major uses of cash were an increase in inventories of ¥6.513 billion, an increase in trade receivables of ¥243 million, a decrease in accounts payable and accrued expenses of ¥159 million, and income taxes paid of ¥2.242 billion.」
Cash flows from operating activities were an outflow of ¥860 million for the first 6 months, mainly due to a ¥6.513 billion increase in inventories.