Funding and Liquidity Management Using Operating Cash Flow and Borrowings
First written in FY2019-Q2. 11 of 12 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
34 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2026-H1RestatedAnnual report
「The Group's sources of capital and liquidity are primarily cash flow from operating activities and borrowings from financial institutions. For long-term funding needs, including capital expenditures and business investments, the Group is considering funding methods that minimize interest costs, including the use of internal funds and borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、長期資金需要では金利コストの最小化を図る方針を継続している。 - FY2025RestatedAnnual report
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。また、設備投資ならびに事業投資等の長期資金需要につきましては、自己資金はもとより、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、長期資金需要では金利コストを抑える方針を継続している。 - FY2025-H1RestatedAnnual report
「The Group's sources of capital and liquidity are primarily cash flow from operating activities and borrowings from financial institutions. For long-term funding needs, including capital expenditures and business investments, the Group is considering funding methods that minimize interest costs, including the use of internal funds and borrowings from financial institutions.」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、長期資金需要では金利コストを抑える調達方法を検討する方針を継続している。 - FY2024-Q2RestatedAnnual report
「The Group's sources of capital and liquidity are primarily cash flow from operating activities and borrowings from financial institutions. For long-term funding needs, including capital expenditures and business investments, the Group is considering funding methods that minimize interest costs, including the use of internal funds and borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、長期資金需要では金利コストの最小化を図る方針を継続している。 - FY2023RestatedAnnual report
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。また、設備投資ならびに事業投資等の長期資金需要につきましては、自己資金はもとより、金融機関からの借入等、金利コストの最小化を図れるような調達方法を検討しております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、長期資金需要では金利コストの最小化を図る方針を継続している。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とする流動性管理方針を継続している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「The Group's sources of capital and liquidity are primarily cash flow from operating activities and borrowings from financial institutions. For long-term funding needs, including capital expenditures and business investments, the Group is considering funding methods that minimize interest costs, including the use of internal funds and borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、長期資金需要について金利コストを抑える調達方法を検討する方針を継続している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「The Group's sources of capital and liquidity are primarily cash flow from operating activities and borrowings from financial institutions. For long-term funding needs, including capital expenditures and business investments, the Group is considering funding methods that minimize interest costs, including the use of internal funds and borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、長期資金需要について金利コストを抑える調達方法を検討する方針を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、金利コストを抑える調達方法を検討する方針を継続している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「The Group's sources of capital and liquidity are primarily cash flow from operating activities and borrowings from financial institutions. For long-term funding needs, including capital expenditures and business investments, the Group is considering funding methods that minimize interest costs, including the use of internal funds and borrowings from financial institutions.」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、長期資金需要について金利コストを抑える調達方法を検討する方針を継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「The Group's sources of capital and liquidity are primarily cash flow from operating activities and borrowings from financial institutions. For long-term funding needs, including capital expenditures and business investments, the Group is considering funding methods that minimize interest costs, including the use of internal funds and borrowings from financial institutions.」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を主な資金源とし、設備投資・事業投資について金利コストを抑える調達方法を検討する方針を継続している。 - FY2019-Q2First statedAnnual report
「The Group's sources of capital and liquidity are primarily cash flow from operating activities and borrowings from financial institutions. For long-term funding needs, including capital expenditures and business investments, the Group is considering funding methods that minimize interest costs, including the use of internal funds and borrowings from financial institutions.」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入を主な資金源とし、設備投資・事業投資の長期資金需要について金利コストの最小化を図る調達方法を検討する方針を初めて記載している。