Declining Operating Cash Flow and Cash Balances
First written in FY2016-Q2. 4 of 35 entries say "Advanced", first in FY2022-Q2. Latest entry: FY2026-H1.
- FY2026-H1AdvancedAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ223百万円増加し、4,792百万円となりました。営業活動の結果、取得した資金は505百万円（前年同期は147百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は223百万円増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期の147百万円から505百万円へ増加した。 - 2026-08-12AdvancedEarnings
「Funds generated from operating activities were ¥505 million, compared with ¥147 million generated in the previous corresponding period.」
Operating cash flow increased from ¥147 million in the previous corresponding period to ¥505 million, while cash and cash equivalents also increased by ¥223 million. - FY2025営業キャッシュフローは減少するが現金残高は増加Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ138百万円増加（前期比3.1％増）し、4,569百万円となりました。営業活動の結果取得した資金は、508百万円（前期は582百万円の取得）となりました。」
営業キャッシュフローは前期の582百万円から508百万円へ減少した一方、投資活動による支出が前期の1,043百万円から84百万円へ大幅に減少したため、現金及び現金同等物は138百万円増加した。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ87百万円減少し、4,343百万円となりました。 営業活動の結果、取得した資金は147百万円（前年同期は402百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比87百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年同期の402百万円から147百万円へ減少した。 - FY2024-H1AdvancedAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ145百万円増加し、5,216百万円となりました。営業活動の結果、取得した資金は402百万円（前年同期は396百万円の取得）となりました。投資活動の結果、支出した資金は78百万円（前年同期は127百万円の支出）となりました。財務活動の結果、支出した資金は178百万円（前年同期は178百万円の支出）となりました。」
FY2024-Q1の現金及び預金6百万円減少から、当中間期は現金及び現金同等物が145百万円増加した。営業キャッシュ・フローは前年同期比で396百万円から402百万円へ増加し、投資活動による支出は127百万円から78百万円へ減少した。 - FY2024-Q1現金及び預金が減少し、四半期キャッシュ・フロー計算書は未作成Annual report
「流動資産合計は11百万円増加し、5,607百万円となりました。主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が15百万円増加した一方で、現金及び預金が６百万円減少したことによるものであります。」
流動資産は11百万円増加した一方、現金及び預金は前連結会計年度末から6百万円減少した。また、第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023現金残高は増加する一方、営業キャッシュフローは減少し投資支出は増加Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ179百万円増加（前年同期比3.7％増）し、5,070百万円となりました。営業活動の結果取得した資金は、606百万円（前年同期は760百万円の取得）となりました。投資活動の結果支出した資金は、233百万円（前年同期は49百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は179百万円増加したが、営業キャッシュフローは760百万円から606百万円へ減少し、投資活動による支出は49百万円から233百万円へ増加した。 - FY2023-Q3現金残高が減少し、四半期キャッシュ・フロー計算書は未作成Annual report
「We have not prepared a quarterly consolidated statement of cash flows for the nine months ended September 2016.」
現金及び預金は前連結会計年度末の4,907,218千円から4,882,463千円へ24,755千円減少した。第3四半期累計期間の営業キャッシュ・フロー比較値は示されていない。 - FY2023-Q2現金残高は増加する一方、営業キャッシュフローは減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ89百万円増加し、4,980百万円となりました。 営業活動の結果、取得した資金は396百万円（前年同期は467百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から89百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の467百万円から396百万円へ減少した。投資活動による支出は127百万円となり、前年同期の6百万円から増加した。 - FY2023-Q1現金残高は減少、四半期キャッシュ・フロー計算書は未作成Annual report
「流動資産合計は59百万円増加し、5,505百万円となりました。主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が100百万円増加した一方で、現金及び預金が43百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から43百万円減少して4,863百万円となった。第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q3現金残高増加、四半期キャッシュ・フロー計算書は未作成Annual report
「流動資産合計は374百万円増加し、5,302百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が345百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が36百万円増加したことによるものであります。 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末比345百万円増加して4,685百万円となった。一方、第3四半期累計の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ315百万円増加し、4,640百万円となりました。 営業活動の結果、取得した資金は467百万円（前年同期は344百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から315百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の344百万円から467百万円へ増加した。 - FY2022-Q1第1四半期に現金残高が増加Annual report
「主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が169百万円、現金及び預金が80百万円増加した一方で、仕掛品が20百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から80百万円増加して4,420百万円となった。当第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021現金残高は増加する一方、営業キャッシュフローは減少Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ393百万円増加（前年同期比10.0％増）し、4,324百万円となりました。営業活動の結果取得した資金は、573百万円（前年同期は610百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は393百万円増加したが、営業活動によるキャッシュ・フローは610百万円から573百万円へ減少した。 - FY2021-Q3現金残高は増加、四半期キャッシュ・フロー計算書は未作成Annual report
「流動資産合計は166百万円増加し、4,739百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が196百万円、仕掛品が11百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が48百万円減少したことによるものであります。当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末比196百万円増加して4,141百万円となった。一方、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローの比較値は示されていない。 - FY2021-Q2現金残高は増加する一方、営業キャッシュフローは減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ184百万円増加し、4,115百万円となりました。 営業活動の結果、取得した資金は344百万円（前年同期は416百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から184百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の416百万円から344百万円へ減少した。 - FY2021-Q1第1四半期に現金残高が減少し、四半期キャッシュ・フロー計算書は未作成Annual report
「主な要因は、受取手形及び売掛金が102百万円増加した一方で、現金及び預金が33百万円、仕掛品が26百万円減少したことによるものであります。 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から33百万円減少した。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローの比較値は示されていない。 - FY2020現金残高・営業キャッシュフローが増加Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ394百万円増加（前期比11.2％増）し、3,931百万円となりました。営業活動の結果取得した資金は、前連結会計年度と比べ35百万円増加（前期比6.1％増）し、610百万円となりました。」
現金及び現金同等物は394百万円増加して3,931百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも575百万円から610百万円へ増加した。 - FY2020-Q3現金残高の増加継続、四半期キャッシュ・フロー計算書は未作成Annual report
「流動資産合計は134百万円増加し、4,330百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が202百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が43百万円、仕掛品が16百万円減少したことによるものであります。 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から202百万円増加し、3,752百万円となった。一方、第3四半期累計の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業キャッシュ・フローの比較数値は示されていない。 - FY2020-Q2現金残高・営業キャッシュフローの増加Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ215百万円増加し、3,751百万円となりました。営業活動の結果、取得した資金は416百万円（前年同期は291百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から215百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の291百万円から416百万円へ増加した。 - FY2020-Q1Increase in cash and deposits in the first quarterAnnual report
「主な要因は、現金及び預金が52百万円、受取手形及び売掛金が23百万円増加した一方で、仕掛品が46百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から52百万円増加して3,601百万円となった。第1四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019現金残高は増加、営業キャッシュフローは減少Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ420百万円増加（前年同期比13.5％増）し、3,536百万円となりました。」
現金及び現金同等物は420百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比22.6％減の575百万円となった。 - FY2019-Q3現金残高の増加継続、四半期キャッシュ・フロー計算書は未作成Annual report
「流動資産合計は229百万円増加し、3,970百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が181百万円増加したことに加え、受取手形及び売掛金が19百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から181百万円増加して3,308百万円となった。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2現金残高は増加する一方、営業キャッシュフローは減少Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ178百万円増加し、3,294百万円となりました。営業活動の結果、取得した資金は291百万円（前年同期は392百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から178百万円増加して3,294百万円となったが、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の392百万円から291百万円へ減少した。 - FY2019-Q1Cash and deposits declined in the first quarterAnnual report
「流動資産合計は65百万円増加し、3,806百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が124百万円増加した一方で、現金及び預金が75百万円減少したことによるものであります。」
流動資産は増加したが、現金及び預金は前連結会計年度末から75百万円減少して3,052百万円となった。 - FY2018現金残高・営業キャッシュフローが大幅増Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ717百万円増加（前年同期比29.9％増）し、3,115百万円となりました。営業活動の結果取得した資金は、前連結会計年度と比べ207百万円増加（前年同期比38.7％増）し、743百万円となりました。」
現金及び現金同等物は717百万円増加して3,115百万円となり、営業キャッシュフローも536百万円から743百万円へ増加した。 - FY2018-Q3Continued increase in cash balanceAnnual report
「流動資産合計は480百万円増加し、3,532百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が424百万円増加したことによるものであります。」
流動資産は480百万円、現金及び預金は424百万円増加した。第3四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2現金残高・営業キャッシュフローの増加が継続Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ300百万円増加し、2,699百万円となりました。営業活動の結果、取得した資金は392百万円（前年同期は332百万円の取得）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から300百万円増加して2,699百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の332百万円から392百万円へ増加した。 - FY2018-Q1第1四半期で現金残高・総資産が増加Annual report
「流動資産合計は170百万円増加し、3,222百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が102百万円増加したことに加え、受取手形及び売掛金が40百万円増加、仕掛品が34百万円増加したことによるものであります。」
総資産は前連結会計年度末比141百万円増加し、現金及び預金も102百万円増加した。 - FY2017現金残高・営業キャッシュフローが改善Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ426百万円増加（前年同期比21.7％増）し、2,398百万円となりました。営業活動の結果取得した資金は、前連結会計年度と比べ184百万円増加（前年同期比52.3％増）し、536百万円となりました。」
現金及び現金同等物は426百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも352百万円から536百万円へ改善した。 - FY2017-Q2現金残高増加・営業CF改善Annual report
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ253百万円増加し、2,224百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比253百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の72百万円から332百万円に改善した。 - FY2017-Q1四半期で現金残高減少Annual report
「流動資産合計は３百万円増加し、2,661百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が80百万円増加した一方で、仕掛金が57百万円、現金及び預金が27百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,020百万円から1,993百万円へ27百万円減少した。 - FY2016営業キャッシュフロー減少・投資支出増Annual report
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度末と比べ10百万円減少（前年同期比0.5％減）し、1,971百万円となりました。」
現金及び現金同等物は10百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは352百万円で前年同期比38.3％減、投資活動による支出は309百万円で前年同期比60.3％増となった。 - FY2016-Q3Continued decline in cash balanceAnnual report
「流動資産は125百万円減少し、2,461百万円となりました。主な要因は、株式会社金融データソリューションズを連結範囲に取り込んだことにより流動資産が414百万円増加する一方で、株式取得原価として721百万円を支出したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,030百万円から1,897百万円へ減少した。株式取得原価として721百万円を支出したことが流動資産減少の主因として説明された。 - FY2016-Q2First statedAnnual report
「Cash and cash equivalents decreased by ¥49 million from the end of the previous fiscal year to ¥1,933 million as of the end of the six-month period.」
Cash and cash equivalents decreased by ¥49 million from the end of the previous fiscal year. Operating cash flow also declined from ¥289 million in the year-earlier period to ¥72 million.