Dependence on borrowings and changes in interest rates and the funding environment
First written in FY2016. 9 of 28 entries say "Softened", first in FY2018. Latest entry: FY2026-H1.
The whole theme swung hardest in 2020: 63 of 142 companies on the "Worse" side.
- FY2026-H1Lower liabilities and higher long-term borrowingsAnnual report
「当中間連結会計期間末における負債につきましては、前連結会計年度末と比較して２億25百万円減少し、66億48百万円となりました。その主な要因は１年内返済予定の長期借入金が１億80百万円、長期借入金が１億23百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が１億22百万円、その他（流動負債）が３億85百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は２億25百万円減少した一方、１年内返済予定の長期借入金と長期借入金は合計３億３百万円増加したと記載している。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間末における負債につきましては、前連結会計年度末と比較して９億73百万円増加し、80億25百万円となりました。その主な要因は工事未払金が１億90百万円、短期借入金が２億50百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億45百万円、長期借入金が３億24百万円、その他（流動負債）が１億30百万円それぞれ増加し、支払手形及び買掛金が80百万円減少したことによるものであります。」
連結ベースで負債が前連結会計年度末比９億73百万円増加し、短期借入金・１年内返済予定の長期借入金・長期借入金がいずれも増加したと記載している。 - FY2024SoftenedAnnual report
「当社グループの資金調達は、金融機関からの借入金に依存しております（当連結会計年度末借入金依存率38.3％）。」
借入金依存率が前回の47.1％から38.3％へ低下したと記載している。一方、借入依存と将来の資金調達・金利変動リスク自体は継続している。 - FY2024-Q2連結後の借入残高の開示Annual report
「当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、76億97百万円となりました。その主な内訳は支払手形及び買掛金が９億24百万円、１年内返済予定の長期借入金が10億92百万円、長期借入金が39億65百万円であります。」
連結開始後の負債残高と借入構成を開示し、１年内返済予定の長期借入金10億92百万円、長期借入金39億65百万円を計上している。 - FY2024-Q1SoftenedAnnual report
「当第１四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して１億69百万円減少し69億99百万円となりました。その主な要因は工事未払金が１億６百万円、短期借入金が１億円それぞれ増加し、未払法人税等が１億61百万円、賞与引当金が62百万円、長期借入金が87百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は前事業年度末比１億69百万円減少し、長期借入金も87百万円減少した。一方、短期借入金は１億円増加したと記載している。 - FY2023-Q3SoftenedAnnual report
「当第３四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して７億65百万円減少し79億７百万円となりました。その主な要因は短期借入金が１億50百万円、未払法人税等が１億５百万円、長期借入金が３億円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額が７億65百万円減少し、短期借入金・長期借入金も減少しており、借入・資金調達エクスポージャーが縮小したと記載している。 - FY2023-Q2SoftenedAnnual report
「当第２四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して90百万円減少し85億82百万円となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が１億27百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億32百万円それぞれ増加し、短期借入金が２億50百万円、長期借入金が１億22百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額が前事業年度末比90百万円減少し、短期借入金は２億50百万円、長期借入金は１億22百万円減少した。 - FY2023-Q1Decrease in liabilities and changes in the borrowing mixAnnual report
「当第１四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して３億35百万円減少し83億37百万円となりました。その主な要因は短期借入金が１億50百万円増加し、未払法人税等が１億78百万円、長期借入金が２億55百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は３億35百万円減少し、長期借入金は２億55百万円減少した。一方、短期借入金は１億50百万円増加しており、借入構成の変化を記載している。 - FY2022SoftenedAnnual report
「当社の資金調達は、金融機関からの借入金に依存しております（当事業年度末借入金依存率47.1％）。現時点では金融機関との関係は良好であり、必要資金の調達に問題はありませんが、将来も引続き必要資金の調達が可能であるという確証はありません。」
借入金依存率が前期の52.3％から47.1％へ低下した一方、借入依存と将来の資金調達可能性に関するリスクは継続している。 - FY2022-Q3SoftenedAnnual report
「当第３四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して10億13百万円減少し89億53百万円となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が１億88百万円、未払法人税等が１億26百万円それぞれ増加し、短期借入金が２億円、その他（主にリース前受収益）が４億82百万円、長期借入金が５億61百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額が10億13百万円減少し、短期借入金・長期借入金もそれぞれ減少した。 - FY2021SoftenedAnnual report
「当社の資金調達は、金融機関からの借入金に依存しております（当事業年度末借入金依存率52.3％）。現時点では金融機関との関係は良好であり、必要資金の調達に問題はありませんが、将来も引続き必要資金の調達が可能であるという確証はありません。」
借入金依存率は前事業年度の54.4％から52.3％へ低下した。一方、借入依存と将来の資金調達可能性に関するリスクは継続している。 - FY2021-Q3Continued increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「当第３四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して１億12百万円減少し103億85百万円となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が１億１百万円、短期借入金が４億75百万円それぞれ増加し、未払法人税等が67百万円、長期借入金が５億65百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は減少したものの、短期借入金の増加と長期借入金の減少が続いており、借入構成の変化を記載している。 - FY2021-Q2短期借入金増加・長期借入金返済の継続Annual report
「当第２四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して２億62百万円減少し102億35百万円となりました。その主な要因は短期借入金が４億75百万円増加し、１年内返済予定の長期借入金が１億35百万円、長期借入金が５億60百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は減少したものの、短期借入金が４億75百万円増加し、長期借入金が５億60百万円減少する借入構成の変化を記載している。 - FY2021-Q1Increase in short-term borrowings and decrease in long-term borrowingsAnnual report
「当第１四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して１億93百万円減少し103億４百万円となりました。その主な要因は短期借入金が４億25百万円増加し、その他(流動負債)が１億80百万円、長期借入金が３億52百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は減少したものの、短期借入金が増加し、長期借入金が減少する借入構成の変化を記載している。 - FY2020SoftenedAnnual report
「当社の資金調達は、金融機関からの借入金に依存しております（当事業年度末借入金依存率54.4％）。現時点では金融機関との関係は良好であり、必要資金の調達に問題はありませんが、将来も引続き必要資金の調達が可能であるという確証はありません。このうち大半は固定金利によるものでありますが、将来の金利変動、将来の資金調達を含む経営環境の変化等によっては、当社の業績及び財政状態並びにその後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。」
借入金依存率は前事業年度の58.8％から54.4％へ低下した。借入依存、将来の資金調達可能性、金利変動のリスク自体は継続している。 - FY2020-Q3負債・借入金の追加減少Annual report
「当第３四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して42百万円減少し107億92百万円となりました。その主な要因は工事未払金が１億46百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億20百万円、その他(流動負債)が２億２百万円それぞれ増加し、短期借入金が２億20百万円、長期借入金が２億26百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額が前事業年度末比42百万円減少し、短期借入金が２億20百万円、長期借入金が２億26百万円減少したと記載している。 - FY2020-Q2Decrease in liabilities and repayment of long-term borrowingsAnnual report
「当第２四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して66百万円減少し107億69百万円となりました。その主な要因は工事未払金が１億40百万円、１年内返済予定の長期借入金が１億17百万円、その他(流動負債)が１億53百万円それぞれ増加し、長期借入金が３億97百万円減少したことによるものであります。」
負債総額は6,600万円減少し、長期借入金は３億97百万円減少した一方、１年内返済予定の長期借入金は１億17百万円増加している。 - FY2020-Q1Liabilities down, short-term borrowings upAnnual report
「当第１四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して66百万円減少し107億68百万円となりました。その主な要因は短期借入金が２億25百万円増加し、支払手形及び買掛金が１億10百万円、長期借入金が２億１百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は66百万円減少した一方、短期借入金は２億25百万円増加し、長期借入金は２億１百万円減少したと記載している。 - FY2019-Q3Decrease in liabilities and changes in the borrowing mixAnnual report
「当第３四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して３億98百万円減少し109億45百万円となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が１億23百万円、長期借入金が２億54百万円、その他(流動負債)が１億40百万円それぞれ増加し、短期借入金が６億39百万円、未払法人税等が１億70百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は前事業年度末比３億98百万円減少した一方、長期借入金は２億54百万円増加し、短期借入金は６億39百万円減少したと記載している。 - FY2019-Q2Liabilities increased, and long-term borrowings increasedAnnual report
「当第２四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して２億57百万円増加し116億１百万円となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が２億円、長期借入金が３億78百万円、その他(流動負債)が１億66百万円それぞれ増加し、工事未払金が１億35百万円、短期借入金が２億50百万円、未払法人税等が１億59百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は前事業年度末比２億57百万円増加し、長期借入金が３億78百万円増加する一方、短期借入金は２億50百万円減少している。 - FY2019-Q1Decrease in liabilities and increase in short-term borrowingsAnnual report
「当第１四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末と比較して２億30百万円減少し111億13百万円となりました。その主な要因は短期借入金が２億50百万円増加し、未払法人税等が１億66百万円、長期借入金が１億44百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は減少した一方、短期借入金は２億50百万円増加し、長期借入金は１億44百万円減少したと記載している。 - FY2018SoftenedAnnual report
「当社の資金調達は、金融機関からの借入金に依存しております（当事業年度末借入金依存率58.8％）。現時点では金融機関との関係は良好であり、必要資金の調達に問題はありませんが、将来も引続き必要資金の調達が可能であるという確証はありません。このうち大半は固定金利によるものでありますが、将来の金利変動、将来の資金調達を含む経営環境の変化等によっては、当社の業績及び財政状態並びにその後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。」
借入金依存率は前事業年度末の63.7％から58.8％へ低下した一方、借入依存と将来の資金調達・金利変動のリスクは継続している。 - FY2018-Q3Decrease in Short-Term Borrowings and Increase in Long-Term BorrowingsAnnual report
「負債につきましては、前事業年度末と比較して１億２百万円減少し114億１百万円となりました。その主な要因は長期借入金が30億56百万円、その他（固定負債）が２億43百万円それぞれ増加し、短期借入金が34億円減少したことによるものであります。」
負債総額は１億２百万円減少し、短期借入金が34億円減少する一方、長期借入金が30億56百万円増加しており、借入構成の変化がさらに具体化している。 - FY2018-Q2Change in Borrowing MixAnnual report
「負債につきましては、前事業年度末と比較して54百万増加し115億58百万円となりました。その主な要因は支払手形及び買掛金が２億21百万円、未払法人税等が１億61百万円、長期借入金が２億46百万円、その他（固定負債）が２億63百万円それぞれ増加し、短期借入金が６億円、その他（流動負債）が２億24百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債総額は前事業年度末比54百万円の増加にとどまる一方、短期借入金が６億円減少し、長期借入金が２億46百万円増加するなど、借入構成が変化している。 - FY2018-Q1WorsenedAnnual report
「負債につきましては、前事業年度末と比較して２億72百万円増加し117億76百万円となりました。その主な要因は短期借入金が４億50百万円増加し、その他（流動負債）が１億89百万円減少したことによるものであります。」
前事業年度末比で負債が２億72百万円、短期借入金が４億50百万円増加し、借入依存・資金調達エクスポージャーの拡大が続いている。 - FY2017WorsenedAnnual report
「当社の資金調達は、金融機関からの借入金に依存しております（当事業年度末借入金依存率63.7％）。現時点では金融機関との関係は良好であり、必要資金の調達に問題はありませんが、将来も引続き必要資金の調達が可能であるという確証はありません。」
借入金依存率が当事業年度末で63.7％と、前回開示の56.7％から上昇している。借入依存と将来の資金調達可能性に関するリスクを継続して記載している。 - FY2017-Q3WorsenedAnnual report
「負債につきましては、前事業年度末と比較して27億81百万円増加し105億39百万円となりました。その主な要因は短期借入金が18億50百万円、その他（流動負債）が５億59百万円それぞれ増加したことによるものであります。」
新工場等の投資が進む中、負債が前事業年度末比27億81百万円増加し、短期借入金も18億50百万円増加しており、借入依存・資金調達エクスポージャーが拡大している。 - FY2016First statedAnnual report
「Our funding depends on borrowings from financial institutions, with borrowings accounting for 56.7% at the end of the fiscal year. Our relationships with financial institutions are currently good and there are no problems obtaining the funds required, but there is no assurance that we will continue to be able to obtain the funds we need in the future.」
The Company discloses a borrowing dependency ratio of 56.7% and identifies future changes in interest rates and funding conditions as risks that could affect earnings, financial condition and business expansion.