Noritsu Koki (7744) · Initiative買収に伴う資金流出と短期借入れ
Securing Liquidity Through Cash on Hand and Short-Term Borrowing Facilities
First written in FY2020. 4 of 6 entries say "Restated". Latest entry: FY2027-H1.
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- FY2027-H1買収に伴う資金流出と短期借入れAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは388億22百万円の資金の増加となりました。表示科目単位での資金の増加の主な要因は、短期借入れによる収入512億92百万円となっております。」
センクシア取得に伴う投資活動による支出838億39百万円に対し、短期借入れ512億92百万円を調達した。現金及び現金同等物は324億53百万円減少し、649億46百万円となった。 - 2026-07-02RestatedGovernance
「We maintain cash and cash equivalents of approximately ¥20 billion to ¥30 billion.」
The company indicated a policy of maintaining liquidity at a certain level to enable the swift execution of M&A and address funding risks. - FY2025RestatedAnnual report
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物のアロケーション及び借入枠の未使用残高は以下のとおりであります。」
国内会社保有分817億54百万円、海外子会社保有分156億45百万円、借入枠未使用残高241億41百万円を確保し、手元資金と短期借入枠による流動性確保を継続している。 - FY2024RestatedAnnual report
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物のアロケーション及び借入枠の未使用残高は以下のとおりであります。」
国内会社保有分805億93百万円、海外子会社保有分122億63百万円、借入枠未使用残高243億18百万円を確保し、流動性確保策を継続している。 - FY2023RestatedAnnual report
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物のアロケーション及び借入枠の未使用残高は以下のとおりであります。」
国内会社保有分628億91百万円、海外子会社保有分72億98百万円、借入枠未使用残高232億83百万円を確保し、流動性確保策を継続している。 - FY2020First statedAnnual report
「なお、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、一定の影響を受ける可能性があるため、その対策として、当社グループは手元現預金を一定の水準で保っており、親子間の融資が可能なようにしており、さらに当社及び一部の連結子会社は取引金融機関との間で短期借入枠を設定し、外部からの資金調達も可能な状態としております。」
感染症等による資金繰りへの対応として、国内会社保有現金等688億35百万円、海外子会社保有分7億61百万円、借入枠の未使用残高90億円を確保している。