Operating Cash Flow Turning Negative
First written in FY2019. 1 of 14 entries say "Advanced", first in FY2022. Latest entry: FY2026-H1.
Plant moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 1 year after the typical company in this theme (2025).
The whole theme swung hardest in 2017: 6 of 26 companies on the "Worse" side.
16 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026-H1WorsenedAnnual report
「Cash used in operating activities during the interim accounting period was ¥259 million, compared with cash provided of ¥160 million in the same period of the previous year.」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の160百万円の収入から259百万円の支出へ転じた。 - 2026-04-28MaterialisedEarnings
「Cash used in operating activities during the interim accounting period was ¥259 million, compared with cash provided of ¥160 million in the same period of the previous year.」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から支出へ転じ、マイナス転換が実績として現れている。 - FY2025営業活動キャッシュ・フローが減少Annual report
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は2,272百万円（前年同期2,502百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、前年同期の2,502百万円から2,272百万円へ減少した。 - FY2025-H1営業活動キャッシュ・フローが減少Annual report
「当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は160百万円（前年同期は357百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の357百万円から160百万円へ減少したが、収入は維持している。 - FY2024営業活動キャッシュ・フローが減少Annual report
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は2,502百万円（前年同期2,927百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したが、前年同期の2,927百万円から2,502百万円へ減少した。 - FY2024-Q2Operating cash flow changed from an outflow to an inflowAnnual report
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は357百万円（前年同四半期は936百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の936百万円の支出から357百万円の収入へ転じた。 - FY2023-Q2営業活動キャッシュ・フローが収入から支出へ転換Annual report
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は936百万円（前年同四半期は707百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の707百万円の収入から936百万円の支出へ転じた。 - FY2022AdvancedAnnual report
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は2,319百万円（前年同期472百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の472百万円から2,319百万円へ増加した。 - FY2022-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが支出から収入へ転換Annual report
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は707百万円（前年同四半期は1,717百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,717百万円の支出から707百万円の収入へ転じた。 - FY2021Substantial decrease in cash flows from operating activitiesAnnual report
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は472百万円（前年同期5,335百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5,335百万円から472百万円へ大幅に減少したが、収入は維持した。 - FY2021-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが収入から支出へ転換Annual report
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は1,717百万円（前年同四半期は1,540百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の1,540百万円の収入から1,717百万円の支出へ転じた。 - FY2020Substantial increase in cash flows from operating activitiesAnnual report
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は5,335百万円（前年同期1,492百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の1,492百万円の支出から5,335百万円の収入へ転じ、収入額も第2四半期累計の1,540百万円から増加した。 - FY2020-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが支出から収入へ転換Annual report
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は1,540百万円（前年同四半期は1,592百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同期の1,592百万円の支出から1,540百万円の収入へ転じた。 - FY2019First statedAnnual report
「During the fiscal year, operating activities used ¥1,492 million in cash, compared with ¥4,660 million provided in the previous fiscal year.」
Operating cash flow changed from an inflow of ¥4,660 million in the previous fiscal year to an outflow of ¥1,492 million.