Liquidity management through cash-flow planning and available liquidity
First written in FY2016. 4 of 9 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
9 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026-H1AdvancedAnnual report
「財務活動の結果得られた資金は293百万円(前年同期比80.0％減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,000百万円、配当金の支払額269百万円等によるものであります。」
設備投資等に対応する資金調達として、長期借入れによる1,000百万円の収入を計上した。 - FY2025AdvancedAnnual report
「これは主に、配当金の支払額241百万円があった一方で、長期借入れによる収入1,900百万円があったことによるものであります。」
設備投資等に対応する資金調達として、長期借入れによる1,900百万円の収入を計上した。 - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「これは主に、長期借入れによる収入1,700百万円、配当金の支払額241百万円等によるものであります。」
長期借入れによる1,700百万円の資金調達を実施し、当中間連結会計期間の財務活動による資金は1,463百万円の収入となった。 - FY2022RestatedAnnual report
「当社グループは、事業運営のために必要な資金の流動性維持のため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と多様な資金調達手段を確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金は、金融機関からの長期借入を基本としております。」
安定的な営業キャッシュ・フローと多様な資金調達手段の確保、および資金使途別の調達方法を継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「当社グループは、事業運営のために必要な資金の流動性維持のため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と多様な資金調達手段を確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金は、金融機関からの長期借入を基本としております。」
安定的な営業キャッシュ・フローと多様な資金調達手段を確保する基本方針、および資金使途別の調達方法を継続している。 - FY2019ReframedAnnual report
「当社グループは、事業運営のために必要な資金の流動性維持のため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と多様な資金調達手段を確保することを基本方針としております。」
資金繰計画・手許流動性の維持に加え、安定的な営業キャッシュ・フローと多様な資金調達手段の確保を基本方針として明示した。 - FY2018RestatedAnnual report
「Based on reports from each department, the responsible department prepares and updates cash flow plans in a timely manner and manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents on hand, among other measures. Consolidated subsidiaries apply the same management practices.」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による管理を継続している。 - FY2017RestatedAnnual report
「Based on reports from each department, the responsible department prepares and updates cash flow plans in a timely manner and manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents on hand, among other measures. Consolidated subsidiaries apply the same management practices.」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性管理を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「Based on reports from each department, the responsible department prepares and updates cash-flow plans in a timely manner, while managing liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents on hand and through other measures.」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持を、流動性リスク管理の手段としている。