Tokyo Communications Group (7359) · InitiativeAdvanced
Prioritizing free cash flow and reviewing the debt structure
First written in FY2024. 3 of 4 entries say "Advanced", first in FY2025. Latest entry: FY2026-H1.
4entries
2years
1from disclosures
How it moved
Same theme, other companies
Funding of working capital and capital expenditures primarily through internal funds, and securing liquidityA theme 232 companies write about · 2 as a headwind · 227 as a tailwind
29 other companies' latest entry also says "Advanced".
Ridges = years it wrote progress, valleys = years it wrote worse. Most hopeful companies at the back. Drag to turn, scroll to zoom, right-drag to pan. On a phone, two fingers turn and pinch to zoom; one finger scrolls the page.
Showing 14 of the 197 companies compared. The sentences above are computed from all 197.Comparing 200 of the theme's 236 threads.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2026-H1AdvancedAnnual report
「資金使途 株式会社ティファレトの株式取得に係る既存借入金の借換え」
ティファレト取得に係る既存借入金について、609百万円の長期借入れによる借換えを実施し、負債構造の見直しを具体化した。 - 2026-05-14AdvancedEarnings
「In March 2026, we refinanced existing borrowings related to the acquisition of shares in a subsidiary, thereby improving short-term funding stability.」
The company refinanced existing borrowings and states that short-term funding stability has improved. - FY2025AdvancedAnnual report
「当社グループは、当該状況を解消すべく、主力事業における安定的なキャッシュ・フローの創出を図るとともに、投資の選択と集中を徹底し、運転資金の適切な管理及び金融機関との協調を通じて、財務体質の改善に取り組んでおります。」
フリーキャッシュ・フロー重視と負債構造見直しの方針に沿って、主力事業への集中、投資の選択と集中、運転資金管理及び金融機関との協調を継続した。営業キャッシュ・フローは376百万円、現金及び現金同等物は11億38百万円となった。 - FY2024First statedAnnual report
「キャッシュ・フローの改善を優先課題とし、フリーキャッシュ・フローを重視した戦略的資産配分を実施するとともに、財務健全性の向上を目的とした負債構造の見直しを進めてまいります。」
新たな3カ年計画の財務面の施策として、フリーキャッシュ・フローを重視した資産配分と負債構造の見直しを初めて独立して示している。