Settlement and collateral risk if derivatives are downgraded
First written in FY2017-Q1. 11 of 21 entries say "Worsened", first in FY2017. Latest entry: FY2025.
Toyota Motor moved to the "Worse" side of this theme in 2021.
The whole theme swung hardest in 2019: 2 of 6 companies on the "Worse" side.
0 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2025WorsenedAnnual report
「2024年３月31日および2025年３月31日現在において、偶発条項を有し、現金担保考慮後で、純額で負債となっているデリバティブ金融商品の公正価値は、それぞれ13,166百万円および20,213百万円です。」
格付け低下時の契約清算・資産提供に関する最大額が13,166百万円から20,213百万円へ増加した。 - FY2024WorsenedAnnual report
「2024年３月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で13,166百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額は、前年度末の12,623百万円から13,166百万円へ増加した。 - FY2023MitigatedAnnual report
「また、2023年３月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で12,623百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額は、前年度末の36,190百万円から12,623百万円へ減少した。 - FY2022WorsenedAnnual report
「また、2022年３月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で36,190百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額は、前年度末の351億48百万円から361億90百万円へ増加した。 - FY2021WorsenedAnnual report
「2021年３月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で35,148百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額が、前年度末の6,750百万円から351億48百万円へ増加した。 - FY2020WorsenedAnnual report
「2020年３月31日現在において、偶発条項を有し、現金担保考慮後で、純額で負債となっているデリバティブ金融商品の公正価値は6,750百万円です。」
格付け低下時の契約清算・資産提供の最大額が、前年度末の4,126百万円から6,750百万円へ増加した。 - FY2020-Q3MitigatedAnnual report
「2019年12月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で6,884百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額は、前四半期末の7,291百万円から6,884百万円へ減少した。 - FY2020-Q2WorsenedAnnual report
「2019年９月30日現在において、偶発条項を有し、現金担保考慮後で、純額で負債となっているデリバティブ金融商品の公正価値は7,291百万円です。なお、現金担保として取引相手に提供している資産の公正価値は166,686百万円です。また、2019年９月30日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で7,291百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額が、2019年６月末の6,015百万円から7,291百万円へ増加した。 - FY2020-Q1WorsenedAnnual report
「2019年６月30日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で6,015百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額が、2019年３月31日時点の4,126百万円から6,015百万円へ増加した。 - FY2019WorsenedAnnual report
「2019年３月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で4,126百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額は、前四半期末の333百万円から4,126百万円へ増加した。 - FY2019-Q3MitigatedAnnual report
「2018年12月31日現在において、偶発条項を有し、現金担保考慮後で、純額で負債となっているデリバティブ金融商品の公正価値は333百万円です。なお、現金担保として取引相手に提供している資産の公正価値は103,452百万円です。また、2018年12月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で333百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額は、前四半期末の5,770百万円から333百万円へ減少した。 - FY2019-Q2WorsenedAnnual report
「2018年９月30日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で5,770百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額が、2018年６月30日現在の1,173百万円から5,770百万円へ増加した。 - FY2019-Q1MitigatedAnnual report
「2018年６月30日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で1,173百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額は、前連結会計年度末の2,489百万円から1,173百万円へ減少した。 - FY2018MitigatedAnnual report
「2018年３月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で2,489百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額が、前四半期末の6,472百万円から2,489百万円へ減少した。 - FY2018-Q3MitigatedAnnual report
「2017年12月31日現在において、偶発条項を有し、現金担保考慮後で、純額で負債となっているデリバティブ金融商品の公正価値は6,472百万円です。なお、現金担保として取引相手に提供している資産の公正価値は24,925百万円です。また、2017年12月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で6,472百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供最大額が6,472百万円となり、前四半期末の10,517百万円から減少した。 - FY2018-Q2WorsenedAnnual report
「2017年９月30日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で10,517百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供の最大額が10,517百万円となり、2017年６月末の1,911百万円から増加している。 - FY2018-Q1MitigatedAnnual report
「2017年６月30日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で1,911百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供の最大額は1,911百万円となり、前連結会計年度末の5,656百万円から減少している。 - FY2017WorsenedAnnual report
「2017年３月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で5,656百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供の最大額が5,656百万円となり、前四半期末の602百万円から増加している。 - FY2017-Q3RestatedAnnual report
「2016年12月31日現在において、偶発条項を有し、現金担保考慮後で、純額で負債となっているデリバティブ金融商品の公正価値は602百万円です。なお、現金担保として取引相手に提供している資産の公正価値は154,815百万円です。また、2016年12月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で602百万円です。」
格付け低下時のデリバティブ契約の清算・資産提供リスクについて、2016年12月31日時点の金額を更新している。 - FY2017-Q2RestatedAnnual report
「2016年９月30日現在において、偶発条項を有し、現金担保考慮後で、純額で負債となっているデリバティブ金融商品の公正価値は2,473百万円です。なお、現金担保として取引相手に提供している資産の公正価値は70,380百万円です。また、2016年９月30日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あるいは提供に必要な資産の公正価値は最大で2,473百万円です。」
格付け低下時の清算・資産提供リスクについて、2016年9月30日時点の最大必要額2,473百万円と差入現金担保70,380百万円が開示されている。 - FY2017-Q1First statedAnnual report
「この契約には、格付けが特定の水準を下回った場合に、取引相手より契約の清算あるいは資産の提供が求められる偶発条項が含まれています。」
2016年6月30日現在、条件に該当した場合に必要となる清算または資産提供額は最大3,772百万円であり、取引相手に提供している現金担保は85,004百万円と開示している。