Twenty-four seven Holdings (7074) · InitiativeDropped
¥300 million Overdraft Facility Agreement in Preparation for a Prolonged COVID-19 Pandemic
First written in FY2020. 2 of 4 entries say "Restated". Latest entry: FY2024.
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Accumulation of Cash on Hand and Flexible Financing Amid COVID-19A theme 114 companies write about · 7 as a headwind · 107 as a tailwind
10 other companies' latest entry also says "Dropped".
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Showing 14 of the 114 companies compared. The sentences above are computed from all 114.Full recordFilings, disclosures and news, newest first
- FY2024DroppedAnnual report
「当社は借入金の残高はなく、当事業年度において、2023年10月２日に発行した第三者割当による第10回乃至第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の権利行使が完了したことによる資金調達および2024年11月28日から2024年12月６日を払込期間とした第三者割当による増資の一部払い込みが完了したことにより、当事業年度末において651百万円の現金及び預金を保有しており、資金繰りに重要な懸念はないと判断しております。」
従来記載されていた感染症長期化に備えた300,000千円の当座貸越契約は本 filing では記載されず、資金調達と現金保有を中心に流動性を説明している。契約終了自体は明示されていない。 - FY2022RestatedAnnual report
「取引金融機関と300,000千円の当座貸越契約を締結しております。」
感染症影響の長期化に備えた300,000千円の当座貸越契約を引き続き保有している。 - FY2021RestatedAnnual report
「取引金融機関と300,000千円の当座貸越契約を締結しております。」
感染症影響の長期化に備えた300,000千円の当座貸越契約を引き続き保有している。 - FY2020First statedAnnual report
「また、当社は新型コロナウイルス感染症の拡大とその影響の長期化に備えることを目的として、手元資金を十分に確保するため取引金融機関と300,000千円の当座貸越契約を締結しております。」
感染症影響の長期化に備え、手元資金確保を目的として300,000千円の当座貸越契約を締結した。