Cash management centered on operating cash flow
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- FY2026Operating cash flow remains positive, while borrowings increaseAnnual report
「Cash provided by operating activities during the consolidated fiscal year was ¥32.586 million, compared with ¥53.037 million provided in the previous consolidated fiscal year.」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの53,037千円から32,586千円へ減少した。一方、長期借入れ100,000千円等により借入金残高は215,020千円から237,788千円へ増加した。 - 2026-05-13MitigatedRevision of earnings forecasts
「Cash provided by operating activities during the consolidated fiscal year was ¥32.586 million, compared with ¥53.037 million provided in the previous consolidated fiscal year.」
Operating cash flow changed from cash used in the first half of FY2026 to ¥32.586 million provided for the full fiscal year. - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字拡大と借入継続Annual report
「当中間連結会計期間において、長期借入金100,000千円の借入及び40,572千円の返済を行いました。この結果、当中間連結会計期間末における借入金残高は274,448千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが75,481千円の支出となる一方、長期借入れ100,000千円を実施し、期末借入金残高は274,448千円となった。営業キャッシュ・フロー中心方針と借入活用が併記されている。 - FY2025営業キャッシュ・フロー黒字化と借入増加の併存Annual report
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は53,037千円となりました。（前連結会計年度は46,703千円の支出）」
営業キャッシュ・フローは前年度の支出から53,037千円の獲得へ転じた。一方、長期借入れ200,000千円により長期借入金残高は増加しており、営業CF中心方針と借入活用が併記されている。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は61,670千円（前年同期は49,424千円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出額が前年同期の49,424千円から61,670千円へ拡大した。一方、長期借入金を51,665千円返済し、借入金残高は65,018千円となった。 - FY2024WorsenedAnnual report
「当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は46,703千円となりました。（前連結会計年度は9,196千円の支出）」
営業キャッシュ・フローの支出額が前年度の9,196千円から46,703千円へ拡大した。一方、長期借入金の返済により借入金残高は223,371千円から116,683千円へ減少している。 - FY2024-Q3AdvancedAnnual report
「当第３四半期連結累計期間において、長期借入金を81,689千円返済しました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は141,682千円となりました。」
長期借入金81,689千円を返済し、当第3四半期末の借入金残高が141,682千円となったことを記載している。 - FY2024-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において、長期借入金を56,690千円返済しました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は166,681千円となりました。」
長期借入金56,690千円を返済し、借入金残高をFY2024-Q1末の190,013千円から166,681千円へ減少させた。 - FY2024-Q1AdvancedAnnual report
「当第１四半期連結累計期間において、長期借入金を33,358千円返済しました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は190,013千円となりました。」
長期借入金33,358千円を返済し、借入金残高をFY2023末の223,371千円から190,013千円へ減少させた。 - FY2023Operating Cash Flow Turning NegativeAnnual report
「当連結会計年度において営業活動の結果支出した資金は9,196千円となりました。（前連結会計年度は131,600千円の獲得）」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の獲得から9,196千円の支出に転じた。一方、長期借入金等の返済により借入金残高は386,691千円から223,371千円へ減少している。 - FY2023-Q3AdvancedAnnual report
「当第３四半期連結累計期間において、短期借入金を22,500千円、及び長期借入金を98,323千円返済しました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は265,868千円となりました。」
短期借入金22,500千円、長期借入金98,323千円を返済し、借入金残高を前四半期末の305,031千円から265,868千円へ減少させた。 - FY2023-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において、短期借入金を15,000千円、及び長期借入金を66,660千円返済しました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は305,031千円となりました。」
短期借入金15,000千円、長期借入金66,660千円を返済し、借入金残高をFY2023-Q1末の345,861千円から305,031千円へ減少させた。 - FY2023-Q1AdvancedAnnual report
「当第１四半期連結累計期間において、短期借入金を7,500千円、長期借入金を33,330千円返済しました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は345,861千円となりました。」
短期借入金7,500千円、長期借入金33,330千円を返済し、借入金残高をFY2022末の386,691千円から345,861千円へ減少させた。 - FY2022AdvancedAnnual report
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は131,600千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローを131,600千円確保し、長期借入金を133,320千円返済した。借入金残高は前期末490,011千円から386,691千円へ減少する一方、短期借入金30,000千円を計上している。 - FY2022-Q3Continued Repayment of Long-Term BorrowingsAnnual report
「当第３四半期連結累計期間において、長期借入金を98,323千円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は391,688千円となりました。」
長期借入金の返済を継続し、借入金残高を391,688千円まで減少させた。 - FY2022-Q2Continued Repayment of Long-Term BorrowingsAnnual report
「当第２四半期連結累計期間において、長期借入金を66,660千円返済しました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は423,351千円となりました。」
営業キャッシュ・フロー中心の資金運営方針を掲げるなか、長期借入金の返済を継続し、借入金残高が423,351千円となったことを記載している。 - FY2022-Q1Decrease in borrowings due to repayment of long-term debtAnnual report
「当第１四半期連結累計期間において、長期借入金を33,330千円返済しました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は456,681千円となりました。」
営業キャッシュ・フロー中心の資金運営方針を掲げるなか、長期借入金を返済し、借入金残高が456,681千円となったことを記載している。 - FY2021借入継続下での営業キャッシュ・フロー中心方針の併記Annual report
「当社グループの資金の流動性は、主に営業活動による純現金収入によります。営業活動による純現金収入により、外部からの多額の借入や、その他の資金調達手段に頼らずに、大部分の運転資金の確保や設備投資の支払が可能となっております。」
営業キャッシュ・フロー中心の資金運営方針を再掲する一方、当期には運転資金として長期借入れ600,000千円を実施し、期末長期借入金残高は490,011千円となっている。 - FY2021-Q3運転資金借入の継続Annual report
「当第３四半期連結累計期間において、運転資金として600,000千円を金融機関より借り入れる一方で74,992千円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は525,008千円となりました。」
運転資金としての金融機関借入を継続し、600,000千円を借り入れ、74,992千円を返済した結果、期末借入金残高は525,008千円となった。 - FY2021-Q2運転資金借入の継続Annual report
「当第２四半期連結累計期間において、運転資金として600,000千円を金融機関より借り入れる一方で43,329千円の返済を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は556,671千円となりました。」
前四半期に続き、運転資金として金融機関から600,000千円を借り入れ、期末借入金残高は556,671千円となった。 - FY2021-Q1運転資金借入の実施Annual report
「当第１四半期連結累計期間において、運転資金として600,000千円を金融機関より借り入れる一方で9,999千円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は590,001千円となりました。」
従来の営業キャッシュ・フロー中心の資金運営に加え、当四半期には運転資金として金融機関からの借入を実施したことを記載している。 - FY2019First statedAnnual report
「営業活動による純現金収入により、外部からの多額の借入や、その他の資金調達手段に頼らずに、大部分の運転資金の確保や設備投資の支払が可能となっております。」
当期末の長期借入金はなく、1年内返済予定の長期借入金は30,000千円。現状の事業運営に必要な運転資金は十分としている。