Return to Positive Operating Cash Flow and Overall Cash Flow Outflow
First written in FY2019-Q2. 1 of 12 entries say "Worsened", first in 2026-05-14. Latest entry: FY2026.
Okaya Electric Industries moved to the "Worse" side of this theme in 2026, 4 years after the typical company in this theme (2022).
80 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Operating Cash Flow Deficit Widened, Overall Cash Flow Outflow NarrowedAnnual report
「当連結会計年度における営業活動の結果、税金等調整前当期純損失が16億60百万円、売上債権が３億28百万円減少、棚卸資産が１億63百万円減少したこと等により、合計では11億33百万円の支出（前連結会計年度４億円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年の4億円から11億33百万円へ拡大した。一方、投資・財務活動を含む総キャッシュ・フローの支出は7億7百万円で、前年の15億89百万円から縮小した。 - 2026-05-14WorsenedEarnings
「Net cash used in operating activities amounted to ¥1,133 million, compared with ¥400 million used in the previous consolidated fiscal year, mainly because loss before income taxes was ¥1,660 million and trade receivables and inventories decreased by ¥328 million and ¥163 million, respectively.」
Cash used in operating activities increased from ¥400 million in the previous year to ¥1,133 million. - FY2026-H1営業CF赤字転換・総CF支出拡大Annual report
「当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、11億50百万円の支出（前年同期１億35百万円の支出）となり、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は11億48百万円となりました。 当中間連結会計期間における営業活動の結果、税金等調整前中間純損失９億80百万円、減価償却費１億57百万円、棚卸資産の増加１億35百万円、仕入債務の増加１億57百万円等により、合計では７億95百万円の支出（前年同期３億23百万円の収入）となっております。」
総キャッシュ・フローの支出は前年同期の135百万円から1,150百万円へ拡大し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の323百万円の収入から795百万円の支出へ転じた。 - FY2025-H1営業CF収入縮小・総キャッシュ・フロー支出転換Annual report
「当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、１億35百万円の支出（前年同期９億53百万円の収入）となり、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は37億53百万円となりました。 当中間連結会計期間における営業活動の結果、税金等調整前中間純損失８億13百万円、減価償却費１億66百万円、売上債権の減少15億28百万円、棚卸資産の増加２億36百万円、仕入債務の増加１億19百万円等により、合計では３億23百万円の収入（前年同期14億５百万円の収入）となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは323百万円の収入を維持したものの、前年同期の1,405百万円から大幅に縮小した。投資・財務活動を含む総キャッシュ・フローは、前年同期の953百万円の収入から135百万円の支出へ転じた。 - FY2024-Q2営業CF・総キャッシュ・フローの収入転換Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、９億53百万円の収入（前年同期８億21百万円の支出）となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は34億43百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、税金等調整前四半期純利益６億36百万円、減価償却費１億31百万円、棚卸資産の減少６億53百万円、仕入債務の減少１億74百万円等により、合計では14億５百万円の収入（前年同期４億49百万円の支出）となっております。」
総キャッシュ・フローは前年同期の821百万円の支出から953百万円の収入へ、営業活動によるキャッシュ・フローは449百万円の支出から1,405百万円の収入へ転換した。 - FY2023営業CF支出大幅縮小・総CF減少Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が８億30百万円、減価償却費２億83百万円、売上債権が４億98百万円増加、棚卸資産が５億66百万円増加したこと等により、合計では52百万円の支出（前連結会計年度15億66百万円の支出）となりました。」
営業CFの支出は前年の1,566百万円から52百万円へ大幅に縮小したが、通期ではなお支出が続いている。現金及び現金同等物は840百万円減少した。 - FY2023-Q2営業CF・総キャッシュ・フローの支出縮小Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、８億21百万円の支出（前年同期８億62百万円の支出）となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は25億８百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、税金等調整前四半期純利益２億85百万円、減価償却費１億41百万円、売上債権の増加４億82百万円、棚卸資産の増加６億63百万円、仕入債務の増加２億47百万円等により、合計では４億49百万円の支出（前年同期７億13百万円の支出）となっております。」
総キャッシュ・フローの支出は前年同期の862百万円から821百万円へ、営業活動によるキャッシュ・フローの支出は713百万円から449百万円へ縮小した。ただし、売上債権・棚卸資産の増加等により、いずれも支出は継続している。 - FY2022-Q2営業CFの赤字転換・総CF支出拡大Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、８億62百万円の支出（前年同期81百万円の支出）となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は29億19百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、税金等調整前四半期純損失53百万円、減価償却費１億33百万円、売上債権の増加６億94百万円、棚卸資産の増加４億50百万円、仕入債務の増加４億44百万円等により、合計では７億13百万円の支出（前年同期78百万円の収入）となっております。」
総キャッシュ・フローの支出は前年同期の81百万円から862百万円へ拡大し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の78百万円の収入から713百万円の支出へ転じた。 - FY2021営業CF黒字継続・総CF収入Annual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が66百万円、減価償却費３億28百万円、売上債権が83百万円増加、たな卸資産が47百万円減少したこと等により、合計では３億66百万円の収入（前連結会計年度８億59百万円の収入）となりました。」
営業CFは3億66百万円の収入を維持したが、前年の8億59百万円から縮小した。投資・財務活動を含む現金及び現金同等物は1億34百万円増加し、総CFは収入となった。 - FY2021-Q2総キャッシュ・フローの支出転換・営業CF収入縮小Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、81百万円の支出（前年同期４億41百万円の収入）となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は35億66百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、税金等調整前四半期純損失98百万円、減価償却費１億62百万円、売上債権の減少１億81百万円、たな卸資産の増加１億79百万円等により、合計では78百万円の収入（前年同期５億６百万円の収入）となっております。」
総キャッシュ・フローは前年同期の4億41百万円の収入から81百万円の支出へ転じた。営業活動によるキャッシュ・フローは78百万円の収入を維持したが、前年同期の5億6百万円から縮小している。 - FY2020-Q2総キャッシュ・フローの収入転換Annual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、４億41百万円の収入（前年同期１億71百万円の支出）となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は26億81百万円となりました。」
総キャッシュ・フローは前年同期の1億71百万円の支出から4億41百万円の収入へ転換した。営業活動によるキャッシュ・フローも5億6百万円の収入となっている。 - FY2019-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、１億71百万円の支出（前年同期３億15百万円の収入）となり、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は25億86百万円となりました。\n当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果、税金等調整前四半期純利益36百万円、減価償却費１億32百万円、売上債権の減少１億11百万円、たな卸資産は１億85百万円増加したこと等により、合計では１億26百万円の収入（前年同期４億93百万円の支出）となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から1億26百万円の収入へ転じた。一方、投資活動・財務活動等を含むキャッシュ・フロー全体では1億71百万円の支出となり、現金及び現金同等物は25億86百万円となった。