Non-speculative cash management based on operating cash flow
First written in FY2017. 5 of 7 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2026: 4 of 30 companies on the "Worse" side.
4 other companies' latest entry also says "Reframed".
- FY2026ReframedAnnual report
「また、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入しており、資金運用については預金や安全性の高い債券等に限定しております。」
従来の短期預金等に限定する資金運用方針から、安全性の高い債券等を含む運用方針へ表現が広がった一方、営業キャッシュ・フローを基礎とし投機的取引を行わない姿勢は継続している。 - 2026-06-01RestatedGeneral Meetings of Shareholders
「Funds generated through operating cash flow are used for working capital and capital expenditures, while funds are invested only in deposits, highly secure bonds and similar instruments.」
The policy of basing funding on operating cash flow and limiting investments to highly secure assets was reaffirmed. - FY2024RestatedAnnual report
「運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入しており、資金運用については短期的な預金等を基本としております。」
営業キャッシュ・フローを運転資金・設備資金に充当し、資金運用を短期預金等に限定する方針が継続している。 - FY2022RestatedAnnual report
「また、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入しており、資金運用については短期的な預金等に限定しております。」
営業キャッシュ・フローを運転資金・設備資金に充当し、資金運用を短期預金等に限定する方針が継続している。 - FY2021RestatedAnnual report
「また、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入しており、資金運用については短期的な預金等に限定しております。」
運転資金・設備資金を営業キャッシュ・フローで賄い、資金運用を短期預金等に限定する方針が継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入しており、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、外貨建金銭債権の為替変動リスクを軽減するために先物為替予約取引を行っておりますが、外貨建金銭債権の残高の範囲内で行うこととしており、投機的な取引は行わない方針であります。」
営業キャッシュ・フローを運転資金・設備資金に充当し、短期預金等に限定した資金運用と実需範囲内の為替予約を行う方針が継続している。 - FY2017First statedAnnual report
「当社グループは、運転資金、設備資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入しており、資金運用については短期的な預金等に限定しております。また、外貨建金銭債権の為替変動リスクを軽減するために先物為替予約取引を行っておりますが、外貨建金銭債権の残高の範囲内で行うこととしており、投機的な取引は行わない方針であります。」
運転資金・設備資金を営業キャッシュ・フローで賄い、資金運用を短期預金等に限定するとともに、為替予約も実需の範囲内で行い投機取引をしない方針を示している。