Risk of Investment Losses in the SoftBank Vision Fund
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- FY2026年度末エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額 159,930百万円 払込実行残高 139,628百万円 差引額 20,301百万円」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、投資エクスポージャーを年度末数値へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2026-H1中間期末エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額は148,890百万円、払込実行残高は129,990百万円、差引額は18,899百万円となっております。」
元本保証のないソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、投資エクスポージャーを2025年9月末の数値へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2025年度末エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額 149,530百万円 払込実行残高 130,581百万円 差引額 18,948百万円」
元本保証のないソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、投資エクスポージャーを年度末数値へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2025-H1中間期末エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額 142,820百万円 払込実行残高 124,733百万円 差引額 18,086百万円」
元本保証のないソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、投資エクスポージャーを2024年9月末の数値へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2024年度末エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、払込実行残高132,226百万円、未実行残高19,173百万円へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2024-Q3投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。（円換算は決算日の為替相場によっております。） 出資コミットメントの総額 132,540百万円 141,820百万円 払込実行残高 115,755百万円 123,860百万円 差引額 16,784百万円 17,959百万円」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、第3四半期末の投資エクスポージャーを更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2024-Q2投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。（円換算は決算日の為替相場によっております。） 出資コミットメントの総額 132,540百万円 149,580百万円 払込実行残高 115,755百万円 130,637百万円 差引額 16,784百万円 18,942百万円」
元本非保証のファンドについて、円換算のコミットメント総額、払込実行残高及び未実行残高を第2四半期末の数値へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2024-Q1投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、払込実行残高126,628百万円、未実行残高18,361百万円へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2023年度末エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証のファンドについて、払込実行残高115,755百万円、未実行残高16,784百万円へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2023-Q3投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「当社の出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、投資エクスポージャーを第3四半期末の数値へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2023-Q2投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「当社の出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。（円換算は決算日の為替相場によっております。）」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、払込実行残高125,440百万円、未実行残高18,369百万円へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2023-Q1投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、払込実行残高は118,357百万円、未実行残高は17,332百万円となった。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2022年度末エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証のファンドについて、払込実行残高105,983百万円、未実行残高15,426百万円を年度末数値として開示した。運用損失の発生は記載していない。 - FY2022-Q3投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「当社の出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。出資コミットメントの総額 109,720百万円 114,020百万円 払込実行残高 93,740百万円 99,460百万円 差引額 15,979百万円 14,559百万円」
元本非保証のファンドについて、払込実行残高及び未実行残高を第3四半期末の数値へ更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2022-Q2投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「出資コミットメントの総額 109,720百万円 110,950百万円 払込実行残高 93,740百万円 95,937百万円 差引額 15,979百万円 15,012百万円」
元本非保証のファンドについて投資エクスポージャーを更新した。払込実行残高は95,937百万円、未実行残高は15,012百万円で、運用損失の発生は記載されていない。 - FY2022-Q1投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「当社の出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、払込実行残高は前年度末の93,740百万円から94,685百万円へ増加し、未実行残高は14,924百万円となった。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2021年度末エクスポージャー更新Annual report
「当社の出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証・運用損失リスクに関連して、コミットメント総額109,720百万円、払込実行残高93,740百万円、未実行残高15,979百万円を開示している。運用損失の発生は記載していない。 - FY2021-Q3四半期エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額 102,520百万円 払込実行残高 86,975百万円 差引額 15,544百万円」
元本非保証のソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、払込実行残高及び未実行残高を更新した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2021-Q1投資エクスポージャーの四半期更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
ソフトバンク・ビジョン・ファンドについて、コミットメント総額は106,740百万円、払込実行残高は90,776百万円、未実行残高は15,963百万円となった。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2020投資エクスポージャーの年度更新Annual report
「出資コミットメントの総額 107,830百万円 払込実行残高 89,936百万円 差引額 17,893百万円」
元本非保証・運用損失リスクに関係する投資エクスポージャーを年度末数値で更新した。運用損失の発生自体は記載していない。 - FY2020-Q3投資実行額・未実行残高の更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。 出資コミットメントの総額 108,550百万円 払込実行残高 87,935百万円 差引額 20,614百万円」
元本非保証・運用損失リスクに関連する投資エクスポージャーを更新している。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2020-Q2投資実行額・未実行残高の更新Annual report
「出資コミットメントの総額 106,960百万円 払込実行残高 82,554百万円 差引額 24,405百万円」
元本保証のないファンドについて、投資実行額が増加し未実行コミットメントが24,405百万円まで減少した。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2020-Q1投資実行額・未実行残高の更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証・運用損失リスクに関連する投資エクスポージャーについて、払込実行残高が63,014百万円、未実行残高が43,735百万円となった。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2019年度末エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証・運用損失リスクに関連して、FY2019末のコミットメント総額、払込実行残高及び未実行残高を更新している。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2019-Q3投資実行額・未実行残高の更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。 出資コミットメントの総額 105,270百万円 109,910百万円 払込実行残高 24,331百万円 54,347百万円 差引額 80,938百万円 55,562百万円」
元本非保証・運用損失リスクに関連する投資エクスポージャーについて、払込実行残高と未実行残高を更新している。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2019-Q2投資実行額・未実行残高の更新Annual report
「出資コミットメントの総額 105,270百万円 112,580百万円 払込実行残高 24,331百万円 32,245百万円 差引額 80,938百万円 80,334百万円」
元本非保証・運用損失リスクに関連する投資エクスポージャーとして、払込実行残高と未実行残高を更新している。運用損失の発生は記載されていない。 - FY2019-Q1WorsenedAnnual report
「出資コミットメントの総額 105,270百万円 109,540百万円 払込実行残高 24,331百万円 28,083百万円 差引額 80,938百万円 81,456百万円」
元本非保証のファンドについて、払込実行残高が増加し、未実行コミットメントも81,456百万円となった。運用損失の発生自体は記載されていない。 - FY2018年度末の投資エクスポージャー更新Annual report
「出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
元本非保証・運用損失リスクについて、年度末のコミットメント総額105,270百万円、払込実行残高24,331百万円、未実行残高80,938百万円を開示している。損失発生の記載はない。 - FY2018-Q3払込実行額の増加Annual report
「出資コミットメントの総額 112,050百万円 払込実行残高 25,324百万円 差引額 86,725百万円」
ファンドの元本非保証・運用損失リスクに関連して、総額112,050百万円のコミットメントのうち25,324百万円が払込実行済み、86,725百万円が未実行と開示された。損失発生の記載はない。 - FY2018-Q2投資エクスポージャーが具体化Annual report
「当社の出資コミットメントの総額は10億米ドルとなり、この契約に基づく払込未実行残高は次のとおりであります。」
ファンドの元本非保証・運用損失リスクに関連して、総額10億米ドルのコミットメントと払込実行残高16,256百万円が開示された。損失発生は記載されていない。 - FY2017First statedAnnual report
「本ファンドは元本が保証されるものではありませんので、その運用実績によっては損失が生じる可能性があります。」
新たに参画した私募ファンドについて、元本非保証と運用実績による損失可能性をリスクとして記載している。