Lower Operating Cash Flow and Higher Short-Term Borrowings Due to Increased Inventories

「営業活動の結果、獲得した資金は1,840百万円(前年同期は3,811百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少によるものであります。 財務活動の結果、使用した資金は985百万円(前年同期は3,305百万円の使用)となりました。これは、短期借入金および長期借入金の返済によるものであります。」

「営業活動の結果、獲得した資金は2,106百万円（前年同期は981百万円の獲得）となりました。財務活動の結果、使用した資金は2,400百万円（前年同期は98百万円の獲得）となりました。これは長期借入金および短期借入金の返済によるものであります。」

「当中間連結会計期間末の資産につきましては、受取手形、売掛金及び契約資産が減少したことにより、資産の残高は前連結会計年度末に比べ2,870百万円減少し、27,508百万円となりました。負債につきましては、短期借入金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ3,076百万円減少し、10,031百万円となりました。」

「当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,439百万円増加し、30,378百万円となりました。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ815百万円増加し、13,107百万円となりました。純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,623百万円増加し、17,270百万円となりました。」

「当中間連結会計期間末の資産につきましては、現金及び預金、投資有価証券は増加しましたが、受取手形、売掛金及び契約資産が減少したこと等により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ40百万円減少し、27,898百万円となりました。負債につきましては、その他流動負債（前受金）は増加しましたが、短期借入金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ985百万円減少し、11,306百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ808百万円増加し、28,748百万円となりました。これは、受取手形、売掛金及び契約資産は減少しましたが現金及び預金が増加したことによるものです。 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ128百万円増加し、12,420百万円となりました。これは、借入金は減少しましたが賞与引当金及びその他の固定負債（繰延税金負債）が増加したことによるものです。」

「当第３四半期連結会計期間の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ2,524百万円減少し、25,783百万円となりました。これは、売上債権の回収により受取手形、売掛金及び契約資産が減少したこと等によるものです。 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3,185百万円減少し、11,012百万円となりました。これは、売上債権の回収による入金により短期借入金、長期借入金を返済したこと等によるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、売上債権の回収により受取手形、売掛金及び契約資産が減少したことで、資産の残高は前連結会計年度末に比べ2,883百万円減少し、25,424百万円となりました。負債につきましては、売上債権の回収による入金で短期借入金を返済したことで、前連結会計年度末に比べ3,291百万円減少し、10,905百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ520百万円減少し、27,787百万円となりました。これは、棚卸資産は増加しましたが受取手形、売掛金及び契約資産が減少したことによるものです。 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ629百万円減少し、13,567百万円となりました。これは、未払法人税等の減少によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,882百万円減少し、26,261百万円となりました。これは、売掛債権の回収により受取手形、売掛金及び契約資産が減少したこと等によるものです。 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4,479百万円減少し、12,461百万円となりました。これは、売掛債権の回収が進んだことにより、短期借入金、長期借入金が減少したこと等によるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、売上債権の回収による受取手形及び売掛金等の減少等により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ2,805百万円減少し、27,338百万円となりました。負債につきましては、仕入債務及び借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ3,114百万円減少し、13,826百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,165百万円増加し、31,308百万円となりました。これは、年度末の資金需要に対応するため現金及び預金を積み増ししたことによるものです。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,214百万円増加し、18,155百万円となりました。これは、年度末の資金需要に対応するため短期借入を行ったことによるものです。」

「投資活動の結果、使用した資金は801百万円となりました。これは大型測定施設の新設による有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出等によるものです。 財務活動の結果、獲得した資金は906百万円となりました。これは短期借入金の借入等によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ444百万円増加し、27,835百万円となりました。これは、大型測定施設の新設により有形固定資産および無形固定資産が増加したこと等によるものです。 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ791百万円減少し、14,548百万円となりました。これは、短期借入金及び長期借入金が減少したこと等によるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、売上債権の回収による受取手形及び売掛金の減少等により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ1,793百万円減少し、25,597百万円となりました。負債につきましては、短期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ2,670百万円減少し、12,669百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ556百万円減少し、26,835百万円となりました。これは、売掛債権の回収により増加した現金及び預金を短期借入金の返済に充てたことによるものです。 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,262百万円減少し、14,077百万円となりました。これは、短期借入金の減少によるものです。」

「当第２四半期の資産につきましては、例年よりも売上債権の回収による受取手形及び売掛金等が減少し、前年度末の仕入債務の支払い及び短期借入金の返済等による現金及び預金も減少したことにより、資産の残高は前連結会計年度末に比べ5,125百万円減少し、24,797百万円となりました。負債につきましては、前年度末の支払手形及び買掛金の支払いと前年度末に運転資金として借入を行った短期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ4,683百万円減少し、14,047百万円となりました。」

「当第１四半期の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ3,262百万円減少し、26,660百万円となりました。これは、売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものです。 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,817百万円減少し、15,912百万円となりました。これは、借入金の返済により短期借入金等が減少したこと等によるものです。」

「営業活動による収入は、1,116百万円となりました。これは、売上債権の回収による売上債権の減少が2,120百万円あったこと等によるものであります。」

「営業活動の結果、使用した資金は1,435百万円（前連結会計年度は428百万円の収入）となりました。これは、工事進行基準物件の売上増加による売上債権の増加が4,627百万円あったこと等によるものであります。」

「当第３四半期の資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少がありましたが、商品及び製品の増加等により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ1,742百万円増加し、25,563百万円となりました。負債につきましては、支払手形及び買掛金、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,502百万円増加し、14,890百万円となりました。」

「当第２四半期の資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ754百万円減少し、23,066百万円となりました。負債につきましては、短期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べ674百万円減少し、12,714百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は2,856百万円(前年同四半期連結累計期間は2,465百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の減少額が2,790百万円あったこと等によるものであります。」

「当第１四半期の資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,409百万円減少し、22,411百万円となりました。負債につきましては、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,303百万円減少し、12,084百万円となりました。」

「営業活動の結果、獲得した資金は428百万円（前連結会計年度は859百万円の支出）となりました。財務活動の結果、使用した資金は252百万円（前連結会計年度は1,493百万円の収入）となりました。これは長期借入れによる収入が1,000百万円あったものの長期借入の返済による支出が1,279百万円あったこと等によるものであります。」

「当第３四半期の資産につきましては、受取手形及び売掛金の減少等により、資産の残高は前連結会計年度末に比べ49億27百万円減少し、207億64百万円となりました。負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少及び短期及び長期借入金の減少により、前連結会計年度末に比べ42億12百万円減少し、108億91百万円となりました。」

「営業活動の結果、獲得した資金は24億65百万円(前年同四半期連結累計期間は10億12百万円の支出)となりました。これは、売上債権の減少額が70億５百万円あったこと等によるものであります。 財務活動の結果、使用した資金は22億17百万円(前年同四半期連結累計期間は12億52百万円の獲得)となりました。これは、短期借入金の減少額が14億44百万円あったこと等によるものであります。」

「商品及び製品 1,033,682 1,494,156 仕掛品 236,558 398,885 原材料及び貯蔵品 2,618,779 2,938,773 短期借入金 2,979,129 2,074,652」

「商品及び製品 927,455 2,377,393 仕掛品 377,998 772,143 原材料及び貯蔵品 2,698,121 2,791,070 短期借入金 2,381,384 4,878,653」

「営業活動の結果、使用した資金は10億12百万円となりました。(前年同四半期連結累計期間は30億25百万円の獲得)これは、たな卸資産の増加額が15億51百万円あったこと等によるものであります。 財務活動の結果、獲得した資金は12億52百万円(前年同四半期連結累計期間は28億84百万円の使用)となりました。これは、短期借入金の増加額が19億98百万円あったこと等によるものであります。」