Liquidity-focused cash management and non-speculative use of derivatives
First written in FY2016. 5 of 6 entries say "Restated". Latest entry: FY2025.
The whole theme swung hardest in 2026: 4 of 30 companies on the "Worse" side.
39 other companies' latest entry also says "Restated".
- FY2025RestatedAnnual report
「デリバティブ取引は、借入金の金利ヘッジを目的とした金利スワップ取引に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。」
流動性重視の余資運用、借入による運転資金調達、非投機的なデリバティブ利用方針を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的運転資金については必要に応じ銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引は、期末日現在利用しておりませんが、借入金の金利ヘッジを目的とした金利スワップ取引に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。」
流動性重視の余資運用、借入による運転資金調達、非投機的なデリバティブ利用方針を継続している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的運転資金については必要に応じ銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引は、期末日現在利用しておりませんが、借入金の金利ヘッジを目的とした金利スワップ取引に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。」
流動性重視の余資運用、借入による運転資金調達、非投機的なデリバティブ利用方針を継続している。 - FY2019RestatedAnnual report
「当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的運転資金については必要に応じ銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。」
流動性重視の余資運用、借入による運転資金調達、非投機的なデリバティブ利用の方針を継続している。 - FY2017RestatedAnnual report
「一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的運転資金については必要に応じ銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。」
流動性の高い資産での余資運用、借入による運転資金調達、リスク回避目的に限定したデリバティブ利用の方針を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的運転資金については必要に応じ銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。」
余資の流動性確保、借入による運転資金調達、リスク回避目的に限定したデリバティブ利用を方針として記載。