Operating cash flow turning negative
First written in FY2017-Q2. 1 of 18 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
101 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026-H1Narrowing operating cash flow deficitAnnual report
「営業活動の結果支出した資金は、35百万円（前年同期は135百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは35百万円の支出となり、前年同期の135百万円の支出から赤字幅は縮小したが、支出超過は継続している。 - FY2025営業CF黒字幅縮小Annual report
「営業活動の結果増加した資金は、 6百万円 （前 連結会計年度末 は 234百万円の増加 ）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上が 31百万円 、減価償却費の発生が 159百万円 あった一方で、棚卸資産の増加が 116百万円 、仕入債務の減少が 46百万円 計上されたこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期の234百万円の獲得から6百万円へ大幅に縮小した。棚卸資産増加116百万円等が要因として記載されている。 - FY2025-H1営業CF赤字化Annual report
「営業活動の結果支出した資金は、135百万円（前年同期は114百万円の増加）となりました。これは主に、減価償却費が78百万円計上された一方で、棚卸資産の増加が209百万円、仕入債務の減少が13百万円計上されたこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の114百万円の獲得から135百万円の支出へ転じた。棚卸資産の増加209百万円等が要因として記載されている。 - FY2024AdvancedAnnual report
「営業活動の結果増加した資金は、234百万円（前連結会計年度末は95百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは95百万円から234百万円へ増加し、黒字が継続した。営業貸付金の減少69百万円、仕入債務の増加30百万円等が要因として記載されている。 - FY2024-H1営業CF黒字継続・前年同期比増加Annual report
「営業活動の結果増加した資金は、 114百万円 （前年同期は 64百万円の支出 ）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは114百万円の獲得となり、前年同期の64百万円の支出から黒字化した。前期通期に続く営業CFの黒字となっている。 - FY2023Positive operating cash flowAnnual report
「営業活動の結果増加した資金は、 95百万円 （前 連結会計年度末 は 10百万円の支出 ）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の10百万円の支出から95百万円の獲得へ転じ、営業CFの赤字状態が解消した。 - FY2023-Q2営業CF赤字幅縮小継続Annual report
「営業活動の結果支出した資金は、64百万円（前年同四半期は190百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは64百万円の支出となり、前年同期の190百万円から赤字幅が縮小したが、なお支出超過であった。 - FY2022営業CF赤字幅縮小継続Annual report
「営業活動の結果支出した資金は、10百万円（前連結会計年度末は30百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは10百万円の支出となり、前期の30百万円から赤字幅が縮小した。 - FY2022-Q2営業CF赤字幅拡大Annual report
「営業活動の結果支出した資金は、190百万円（前年同四半期は179百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは190百万円の支出となり、前年同期の179百万円から赤字幅が拡大した。 - FY2021営業ＣＦ赤字幅縮小Annual report
「営業活動の結果支出した資金は、30,509千円（前連結会計年度末は113,178千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは30,509千円の支出となり、前期の113,178千円から赤字幅が縮小したが、なお支出超過である。 - FY2021-Q2営業ＣＦ赤字幅縮小継続Annual report
「営業活動の結果支出した資金は、 179,133千円 （前年同四半期は 223,635千円の支出 ）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは179,133千円の支出となり、前年同四半期の223,635千円から赤字幅は縮小したが、なお支出超過であった。 - FY2020Narrowing operating cash flow deficitAnnual report
「営業活動の結果支出した資金は、113,178千円（前連結会計年度末は788,766千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前期の788,766千円から113,178千円へ大幅に縮小したが、なお支出超過であった。 - FY2020-Q2Narrowing operating cash flow deficitAnnual report
「営業活動の結果支出した資金は、 223,635千円 （前年同四半期は 797,640千円の支出 ）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは223,635千円の支出となり、前年同四半期の797,640千円から赤字幅は縮小したが、なお支出超過であった。 - FY2019営業CF赤字幅拡大Annual report
「営業活動の結果支出した資金は、788,766千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は、前期の314,640千円から788,766千円へ増加し、赤字幅が拡大した。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「営業活動の結果支出した資金は、 797,640千円 となりました。」
第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは797,640千円の支出となり、営業CFの赤字状態が続いている。 - FY2018営業CF赤字継続Annual report
「営業活動の結果支出した資金は、314,640千円となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは314,640千円の支出となり、営業CFの赤字状態が続いている。 - FY2018-Q2Narrowing operating cash flow deficitAnnual report
「営業活動の結果支出した資金は、170,627千円（前年同四半期は265,854千円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは170,627千円の支出で、前年同四半期の265,854千円の支出から赤字幅は縮小したが、なお支出超過であった。 - FY2017-Q2First statedAnnual report
「営業活動の結果支出した資金は、265,854千円（前年同四半期は209,096千円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは265,854千円の支出となり、前年同四半期の209,096千円の収入から支出に転じた。