Maintaining a balanced capital structure and financing capacity to support sustainable growth
First written in FY2016. 4 of 10 entries say "Advanced", first in FY2021-Q2. Latest entry: FY2026-H1.
The whole theme swung hardest in 2024: 3 of 34 companies on the "Worse" side.
9 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026-H1Reclassification and increase in borrowingsAnnual report
「負債につきましては、前連結会計年度末から800百万円増加し115,423百万円となりました。これは主に、為替の影響等により社債及び借入金が1,272百万円増加したことによります。」
負債合計は800百万円、社債及び借入金は1,272百万円増加した。一方、前期末に流動負債として表示していた財務制限条項抵触借入金のうち18,726百万円は、金融機関の権利放棄承諾を得たことで非流動負債表示に是正された。 - FY2025資本指標の悪化Annual report
「ROE（注１） 1.6 △55.3 親会社所有者帰属持分比率（注２） 35.2 24.4 ネットDEレシオ（注３） 1.1 1.6」
資本管理方針を維持する一方、ROEは1.6％からマイナス55.3％、親会社所有者帰属持分比率は35.2％から24.4％、ネットDEレシオは1.1倍から1.6倍へ変化し、資本指標の悪化が示された。 - FY2023AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出7,000百万円の減少がありましたが、転換社債の発行による収入10,020百万円により、1,394百万円の増加となりました。」
長期借入金を7,000百万円返済する一方、転換社債の発行により10,020百万円を調達し、資金調達手段を追加した。 - FY2023-Q3AdvancedAnnual report
「2023年11月９日に本新株予約権及び本転換社債型新株予約権付社債の払い込みが完了しております。第17回新株予約権の調達資金の額は5,029百万円、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行総額は10,000百万円であります。」
2023年10月18日の取締役会決議に基づく第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債について、2023年11月9日に払い込みが完了した。資金調達余力の確保に向けた具体的な調達手段が追加された。 - FY2023-Q2MitigatedAnnual report
「負債につきましては、前期末に比べ3,719百万円減少し106,041百万円となりました。これは、借入金が2,694百万円減少したことによります。」
借入金が2,694百万円減少し、負債合計も前期末比3,719百万円減少した。多額の有利子負債は残るものの、残高ベースではエクスポージャーが低下している。 - FY2021RestatedAnnual report
「主な要因は、中長期の財務体質の強化を図るため、劣後特約付シンジケートローン及び劣後特約付社債の発行により20,000百万円の資金調達を実施したことによります。」
劣後特約付シンジケートローン及び社債による20,000百万円の資金調達を通期でも記載し、財務体質強化と資金調達余力確保の方針を確認している。 - FY2021-Q3AdvancedAnnual report
「財務活動によるキャッシュ・フローは、13,060百万円の資金の増加となりました。主な要因は、中長期の財務体質の強化を図るため、劣後特約付シンジケートローン及び劣後特約付社債の発行により20,000百万円の資金調達を実施したことによります。」
中長期の財務体質強化を目的に、劣後特約付シンジケートローン及び社債の発行による20,000百万円の資金調達を実施し、資金調達余力の確保に向けた具体的な進展を記載している。 - FY2021-Q2AdvancedAnnual report
「財務体質の強化及び資本効率の維持・向上を図るため、劣後特約付きシンジケートローンによる資金調達を行った」
劣後特約付きシンジケートローンによる10,000百万円の資金調達を行い、資金調達余力と財務体質の強化、資本効率の維持・向上を進めたと記載している。 - FY2020RestatedAnnual report
「We recognize that achieving sustainable growth requires sufficient funding capacity to make timely business investments when opportunities arise, including the acquisition of external resources. We therefore aim to maintain a balanced capital structure.」
外部資源の獲得などの投資機会に備え、十分な資金調達余力とバランスある資本構成を維持する方針を継続している。 - FY2016First statedAnnual report
「We recognize that achieving sustainable growth requires sufficient funding capacity to make timely business investments when opportunities arise, including the acquisition of external resources. We therefore aim to maintain a balanced capital structure.」
The company states that it aims to maintain sufficient funding capacity and a balanced capital structure in preparation for investment opportunities such as acquiring external resources.