Operating cash flow turning negative
First written in FY2021-Q3. 1 of 11 entries say "Reframed", first in FY2021. Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2026: 1 of 7 companies on the "Worse" side.
3 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026Full-year decline in operating cash flowAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ３億５千１百万円減少し、５億８千３百万円(前年同期は９億３千５百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の9億3,561万1千円から5億8,367万5千円へ減少した。 - FY2026-H1Increase in interim operating cash flowAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、10億５千１百万円(前中間連結会計期間は２億３千２百万円の獲得)となりました。これは、主に売上債権及び契約資産の減少額25億６千５百万円、仕入債務の減少額４億７千５百万円、棚卸資産の増加額２億８千万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億3,297万9千円から10億5,130万2千円へ増加した。売上債権及び契約資産の減少額25億6,571万2千円等が主な要因として記載されている。 - FY2025Increase in Cash Flows from Operating ActivitiesAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ５億８千７百万円増加し、９億３千５百万円(前年同期は３億４千８百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは9億3,561万1千円となり、前期の3億4,800万8千円から増加した。 - FY2025-H1中間営業キャッシュ・フロー減少Annual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、２億３千２百万円(前中間連結会計期間は２億６千６百万円の獲得)となりました。これは、主に売上債権及び契約資産の減少額16億３千万円、仕入債務の減少額11億２千４百万円、棚卸資産の増加額３億３百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2億3,297万9千円の獲得となり、前年同期の2億6,647万6千円から減少した。 - FY2024Increase in Cash Flows from Operating ActivitiesAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ２千万円増加し、３億４千８百万円(前年同期は３億２千７百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億4,800万円となり、前期の3億2,700万円から2,000万円増加した。 - FY2024-Q2Decrease in Operating Cash FlowAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、２億６千６百万円(前年同四半期連結累計期間は３億３千万円の獲得)となりました。これは、主に売上債権及び契約資産の減少額20億６千７百万円、棚卸資産の増加額７億２千万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2億6,600万円の獲得となったが、前年同四半期累計期間の3億3,000万円から減少した。 - FY2023-Q2Decrease in Operating Cash FlowAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、３億３千万円(前年同四半期連結累計期間は９億６千６百万円の獲得)となりました。これは、主に売上債権及び契約資産の減少額10億３千３百万円、棚卸資産の増加額７億２千６百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3億3,000万円の獲得となったが、前年同四半期累計期間の9億6,600万円から減少した。売上債権・契約資産の減少及び棚卸資産の増加を主な要因としている。 - FY2022Full-year decline in operating cash flowAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ３千８百万円減少し、７億５千４百万円(前年同期は７億９千２百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7億5,447万円の獲得となったが、前期から3,800万円減少した。 - FY2022-Q2Increase in Cash Flows from Operating ActivitiesAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、９億６千６百万円(前年同四半期連結累計期間は２億３千６百万円の獲得)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは9億6,600万円の獲得となり、前年同期の2億3,600万円から増加した。 - FY2021ReframedAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ４億１千３百万円減少し、７億９千２百万円(前年同期は12億６百万円の獲得)となりました。」
第3四半期累計で営業活動によるキャッシュ・フローが支出に転じていた状況から、通期では7億9,200万円の獲得に戻った。ただし前期比では4億1,300万円減少している。 - FY2021-Q3First statedAnnual report
「営業活動の結果により獲得した資金は、△２億４千１百万円(前年同四半期連結累計期間は９億１千５百万円の獲得)となりました。これは、主にたな卸資産の増加額10億３百万円、売上債権の減少額21億９千３百万円、仕入債務の減少額11億４千７百万円、減価償却費５億１百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同四半期累計期間の9億1,500万円の獲得から2億4,100万円の支出へ転じた。たな卸資産の増加10億300万円及び仕入債務の減少11億4,700万円等が要因として記載されている。